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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.98%-410.9万 | -46.13%-519.8万 | -285.64%-491.4万 | 79.50%-2,000.8万 | -128.75%-1,036万 | 50.87%-873.8万 | 93.59%-355.7万 | 113.35%264.7万 | -4.75%-9,761.3万 | 87.19%-452.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -394.20%-34.1万 | --0 | ---- | -219.05%-13.4万 | ---20.7万 | -50.00%-6.9万 | 99.43%-2.7万 |
| 運転資金の増減額 | -25.33%829.1万 | -38.56%-1,092.7万 | -101.36%-1,581.3万 | 217.88%332.5万 | 139.47%796万 | -61.41%1,110.4万 | -233.82%-788.6万 | 41.63%-785.3万 | -98.23%104.6万 | -124.77%-2,016.9万 |
| -売上債権増減額 | 58.33%1,849.6万 | 225.93%1,139.4万 | -209.53%-1,208.4万 | 96.69%-30.3万 | -49.61%96.7万 | 1,364.29%1,168.2万 | -6,052.63%-904.8万 | 62.14%-390.4万 | -151.24%-916.4万 | -97.26%191.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -21.10%-191.7万 | 87.23%356.3万 | -20.11%89.8万 | -55.01%228.8万 | 821.37%84.4万 | -417.32%-158.3万 | -27.73%190.3万 | -60.92%112.4万 | -42.02%508.6万 | 72.98%-11.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -924.68%-828.8万 | -3,393.12%-2,588.4万 | 8.79%-462.7万 | -73.85%134万 | 127.99%614.9万 | -96.65%100.5万 | -123.84%-74.1万 | 15.70%-507.3万 | -84.13%512.4万 | -284.82%-2,197.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.14%1,629.3万 | -1,811.54%-356万 | -209.70%-856.5万 | 204.10%3,269.5万 | 142.78%836.3万 | 321.06%1,631.6万 | -82.64%20.8万 | 146.11%780.8万 | -185.39%-3,140.8万 | -131.78%-1,954.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.82%-130.9万 | 60.84%-112.3万 | 37.93%-85.1万 | -142.23%-1,185.7万 | -119.03%-328.1万 | -280.11%-433.7万 | -187.37%-286.8万 | -8.98%-137.1万 | 63.12%-489.5万 | 68.88%-149.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---527.1万 | ---7.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.14%-92.6万 | -81.46%1,928.3万 | 107.51%343.7万 | -98.56%-4,169.7万 | -81.80%819.2万 | -35.14%-1.08億 | 642.91%1.04億 | ---4,578.8万 | -197.03%-2,100万 | 150.00%4,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.01%-223.5万 | -82.04%1,816万 | 105.48%258.6万 | -74.02%-5,355.4万 | -88.73%491.1万 | -38.38%-1.12億 | 666.10%1.01億 | -647.25%-4,715.9万 | -54.04%-3,077.4万 | 146.04%4,359.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -5,233.70%-1,889.2万 | ---1,992万 | -388.62%-1,169.2万 | ---1,206万 | --0 | -77.70%36.8万 | --0 | 114.03%405.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.35%-247万 | -663.02%-2,094.5万 | -537.50%-2,203.2万 | -127.35%-2,345.8万 | -304.03%-1,433.9万 | -8.15%-291.8万 | -40.84%-274.5万 | -62.87%-345.6万 | 76.36%-1,031.8万 | 1.00%-354.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.76%5,318.2万 | -33.37%5,963.2万 | -34.05%8,753.2万 | -35.51%1.33億 | -21.29%8,957.3万 | -2.61%1.88億 | -50.46%8,949.7万 | -35.51%1.33億 | -11.10%2.06億 | -53.01%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.70%1,158.8万 | -106.43%-634.5万 | 34.56%-2,801.1万 | 38.87%-4,431.7万 | -105.20%-106.5万 | -23.69%-9,904.8万 | 691.93%9,860.3万 | -68.76%-4,280.7万 | -170.02%-7,250万 | 155.78%2,049.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.26%-18.5万 | -149.07%-10.5万 | 126.06%11.1万 | -48.90%-88万 | 37.99%-97.6万 | -41.41%30.7万 | -18.01%21.4万 | -315.15%-42.6万 | -151.39%-59.1万 | -519.73%-157.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.90%6,458.5万 | -71.76%5,318.2万 | -33.37%5,963.2万 | -34.05%8,753.2万 | -34.05%8,753.2万 | -21.29%8,957.3万 | -2.61%1.88億 | -50.46%8,949.6万 | -35.51%1.33億 | -35.51%1.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.09%1,498.4万 | -76.05%-468.3万 | -246.28%-941.6万 | 150.12%2,083.8万 | 124.06%508.2万 | 357.56%1,197.9万 | -1,611.36%-266万 | 127.69%643.7万 | -276.84%-4,157.4万 | -137.25%-2,112.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
