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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.31%2,119.4万 | 24.06%2,728.2万 | 2.12%2,324.1万 | -13.87%8,900.3万 | -9.93%1,893.1万 | -17.80%2,532.3万 | -20.32%2,199.1万 | -4.85%2,275.8万 | -14.72%1.03億 | -29.53%2,101.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 155.88%1,863.8万 | 85.04%1,568.2万 | -12.95%1,687.2万 | -88.82%950.5万 | -23.25%1,500.3万 | -256.30%-3,335.4万 | -59.39%847.5万 | -16.72%1,938.1万 | -4.74%8,503万 | 0.43%1,954.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.80%-50.1万 | -103.57%-25万 | -228.17%-23.3万 | 18,568.98%6,982.2万 | -107.49%-3.2万 | 161,435.90%6,292.1万 | 17,610.00%700.4万 | -373.08%-7.1万 | -89.50%37.4万 | -75.68%42.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.60%231万 | -4.96%268.4万 | 11.63%308.2万 | 1.52%1,173.3万 | 11.97%327.5万 | -2.61%287.3万 | 0.36%282.4万 | -3.73%276.1万 | -0.09%1,155.7万 | 1.46%292.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -147.69%-43.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.39%91万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 60.61%-303.8万 | 1,153.87%639.7万 | 350.05%482.6万 | -122.66%-1,307.9万 | 38.93%-283万 | -379.32%-771.2万 | -141.75%-60.7万 | 64.62%-193万 | 34.06%-587.4万 | 1.57%-463.4万 |
| 運転資金の増減額 | 140.96%88.4万 | 452.31%35.9万 | -304.09%-284.7万 | 146.43%81.2万 | 167.32%151万 | -634.16%-215.8万 | 107.64%6.5万 | 48.25%139.5万 | -120.33%-174.9万 | -397.48%-224.3万 |
| -売上債権増減額 | 159.88%143万 | -97.49%-102.3万 | -301.78%-249.4万 | 45.24%-124.2万 | 115.38%42.8万 | -806.51%-238.8万 | 40.53%-51.8万 | 18.05%123.6万 | -124.06%-226.8万 | -469.46%-278.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -337.39%-54.6万 | 137.05%138.2万 | -322.01%-35.3万 | 295.76%205.4万 | 100.74%108.2万 | 248.48%23万 | 2,815.00%58.3万 | 250.00%15.9万 | 162.83%51.9万 | 53,800.00%53.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.31%2,119.4万 | 24.06%2,728.2万 | 2.12%2,324.1万 | -13.87%8,900.3万 | -9.93%1,893.1万 | -17.80%2,532.3万 | -20.32%2,199.1万 | -4.85%2,275.8万 | -14.72%1.03億 | -29.53%2,101.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.03%-4,030.3万 | -837.93%-8,444.1万 | -101.05%-30.4万 | -1,632.60%-1.46億 | -237.19%-1.47億 | -266.09%-3,989.1万 | 112.48%1,144.3万 | 160.72%2,908.1万 | 98.55%-844.4万 | 2,528.89%1.07億 |
| 投資商品取引の純額 | 30.70%5,384万 | -51.92%4,779.8万 | 5.37%3,729.4万 | 6.72%2.11億 | -80.29%3,483.5万 | -35.25%4,119.4万 | 359.52%9,941.2万 | 154.92%3,539.4万 | 126.02%1.98億 | 2,196.45%1.77億 |
| 貸付金の純収益支払い | -40.56%-1.17億 | -47.41%-1.21億 | -1,033.93%-3,649万 | -74.63%-3.37億 | -176.66%-1.69億 | -77.42%-8,341.1万 | 16.30%-8,177.1万 | -125.41%-321.8万 | -210.19%-1.93億 | -516.67%-6,095.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.85%-222.7万 | 51.03%-92.8万 | 13.03%-117.5万 | 16.73%-661.6万 | 26.43%-143.1万 | -43.74%-193.9万 | 59.39%-189.5万 | -9,106.67%-135.1万 | -71.01%-794.5万 | -39.53%-194.5万 |
| その他の投資活動純額 | 493.76%2,532.4万 | -150.38%-1,077.4万 | 103.84%6.7万 | -166.84%-1,347.3万 | -73.28%-1,169.1万 | -51.30%426.5万 | 60.67%-430.3万 | -144.94%-174.4万 | -190.52%-504.9万 | -822.98%-674.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.03%-4,030.3万 | -837.93%-8,444.1万 | -101.05%-30.4万 | -1,632.60%-1.46億 | -237.19%-1.47億 | -266.09%-3,989.1万 | 112.48%1,144.3万 | 160.72%2,908.1万 | 98.55%-844.4万 | 2,528.89%1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.04%8,051.4万 | 417.27%7,093.3万 | 23.34%-4,533.8万 | 173.60%5,900.3万 | 143.75%6,732.9万 | 331.53%7,317万 | 26.96%-2,235.7万 | -143.50%-5,913.9万 | -158.62%-8,016.6万 | 49.42%-1.54億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 459.11%3,151.7万 | 40.87%-769.2万 | -201.41%-731.5万 | 49.74%-528.2万 | -646.27%-512.4万 | 7.07%563.7万 | -84.77%-1,300.8万 | 174.58%721.3万 | -1,215.61%-1,050.9万 | 116.45%93.8万 |
| 預金増減額 | 72.95%2.92億 | -202.01%-1.64億 | 153.61%4,996.2万 | -7.08%-2.02億 | 33.15%-2.23億 | 0.92%1.69億 | 78.07%-5,418.3万 | -141.34%-9,319.2万 | -153.25%-1.89億 | -11.67%-3.34億 |
| 借入金純額 | -159.47%-2.34億 | 317.68%2.51億 | -322.69%-7,950万 | 85.77%3.11億 | 60.43%3.05億 | 53.60%-9,030万 | -74.49%6,010万 | 155.78%3,570万 | 205.17%1.67億 | 1,259.29%1.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.76%4.1万 | 100.63%4万 | --4.1万 | 43.45%-872.6万 | ---2.3万 | -78.57%-232.5万 | -69.72%-637.8万 | --0 | 35.09%-1,543万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.73%-868.1万 | 0.13%-870万 | 2.13%-852.6万 | -2.82%-3,451.2万 | 2.53%-847.1万 | -4.59%-861.8万 | -4.96%-871.1万 | -4.52%-871.2万 | -3.55%-3,356.5万 | -4.02%-869.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -36.00%-13.6万 | 40.68%-10.5万 | --0 | -298.02%-129.7万 | 59.65%-87.2万 | -56.25%-10万 | -580.77%-17.7万 | -105.09%-14.8万 | 121.16%65.5万 | 5.22%-216.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.04%8,051.4万 | 417.27%7,093.3万 | 23.34%-4,533.8万 | 173.60%5,900.3万 | 143.75%6,732.9万 | 331.53%7,317万 | 26.96%-2,235.7万 | -143.50%-5,913.9万 | -158.62%-8,016.6万 | 49.42%-1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.11%7,091.5万 | -18.99%5,714.1万 | 2.19%7,954.2万 | 23.34%7,783.7万 | 35.33%1.4億 | 1.52%8,161.4万 | -59.71%7,053.7万 | 23.34%7,783.7万 | -83.75%6,310.7万 | -68.93%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.78%6,140.5万 | 24.35%1,377.4万 | -206.86%-2,240.1万 | -88.42%170.5万 | -135.40%-6,067.4万 | 152.38%5,860.2万 | 111.70%1,107.7万 | -106.52%-730万 | 104.53%1,473万 | 90.47%-2,577.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.63%1.32億 | -13.11%7,091.5万 | -18.99%5,714.1万 | 2.19%7,954.2万 | 2.19%7,954.2万 | 35.33%1.4億 | 1.52%8,161.4万 | -59.71%7,053.7万 | 23.34%7,783.7万 | 23.34%7,783.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.93%1,893.8万 | 31.17%2,630.3万 | 2.34%2,185.2万 | -13.59%8,224.1万 | -8.19%1,747.7万 | -20.53%2,335.9万 | -12.25%2,005.3万 | -10.63%2,135.2万 | -18.26%9,517.2万 | -32.96%1,903.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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