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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --222.7万 | 148.36%711.3万 | 148.36%711.3万 | --53.3万 | -83.48%286.4万 | --286.4万 | --1,734万 |
| -現金及び現金同等物 | --222.7万 | 148.36%711.3万 | 148.36%711.3万 | --53.3万 | -83.48%286.4万 | --286.4万 | --1,734万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --238.3万 | -30.72%286.6万 | -30.72%286.6万 | --293.5万 | 24.57%413.7万 | --413.7万 | --332.1万 |
| -売掛金 | --193.4万 | -9.77%263.3万 | -9.77%263.3万 | --194.5万 | 7.56%291.8万 | --291.8万 | --271.3万 |
| -その他の売掛金 | --44.9万 | -80.89%23.3万 | -80.89%23.3万 | --99万 | 100.49%121.9万 | --121.9万 | --60.8万 |
| 棚卸資産 | --234.2万 | 193.29%257.8万 | 193.29%257.8万 | --291.6万 | 423.21%87.9万 | --87.9万 | --16.8万 |
| 前払費用 | --45.4万 | -38.31%40.1万 | -38.31%40.1万 | --42.1万 | 41.92%65万 | --65万 | --45.8万 |
| その他の流動資産 | --4.6万 | 41.74%34.3万 | 41.74%34.3万 | --51.2万 | 214.29%24.2万 | --24.2万 | --7.7万 |
| 流動資産合計 | --745.2万 | 51.63%1,330.1万 | 51.63%1,330.1万 | --731.7万 | -58.94%877.2万 | --877.2万 | --2,136.4万 |
| 非流動資産 | |||||||
| 有形固定資産純額 | --634万 | -32.59%688.5万 | -32.59%688.5万 | --759.6万 | -19.64%1,021.4万 | --1,021.4万 | --1,271.1万 |
| -有形固定資産総額 | --634万 | -10.52%1,527万 | -10.52%1,527万 | --759.6万 | -0.91%1,706.5万 | --1,706.5万 | --1,722.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -22.39%-838.5万 | -22.39%-838.5万 | ---- | -51.87%-685.1万 | ---685.1万 | ---451.1万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --612.5万 | --192.6万 | --192.6万 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --33.4万 | -91.69%8.3万 | -91.69%8.3万 | --8.3万 | 288.72%99.9万 | --99.9万 | --25.7万 |
| その他の非流動資産 | --32万 | 0.00%32万 | 0.00%32万 | --32万 | -21.18%32万 | --32万 | --40.6万 |
| 非流動資産合計 | --699.4万 | -45.85%728.8万 | -45.85%728.8万 | --1,412.4万 | 0.64%1,345.9万 | --1,345.9万 | --1,337.4万 |
| 資産合計 | --1,444.6万 | -7.39%2,058.9万 | -7.39%2,058.9万 | --2,144.1万 | -36.00%2,223.1万 | --2,223.1万 | --3,473.8万 |
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 未払金 | --1,146.2万 | 469.41%1,038.6万 | 469.41%1,038.6万 | --517万 | 148.50%182.4万 | --182.4万 | --73.4万 |
| -買掛金 | --1,130.4万 | 542.14%1,016.5万 | 542.14%1,016.5万 | --499.4万 | 238.97%158.3万 | --158.3万 | --46.7万 |
| -未払法人税 | --15.8万 | -8.30%22.1万 | -8.30%22.1万 | --17.6万 | -9.74%24.1万 | --24.1万 | --26.7万 |
| 当期の未払費用 | --724.4万 | 54.19%767.7万 | 54.19%767.7万 | --501.9万 | 647.60%497.9万 | --497.9万 | --66.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,966.3万 | 86.78%2,369.9万 | 86.78%2,369.9万 | --8,528.4万 | 227.77%1,268.8万 | --1,268.8万 | --387.1万 |
| -短期借入金 | --1,887.5万 | 105.77%2,157.7万 | 105.77%2,157.7万 | --8,258.6万 | 430.13%1,048.6万 | --1,048.6万 | --197.8万 |
| -資本リース債務 | --78.8万 | -3.63%212.2万 | -3.63%212.2万 | --269.8万 | 16.32%220.2万 | --220.2万 | --189.3万 |
| 流動性繰延負債 | --255.2万 | 1,382.86%259.5万 | 1,382.86%259.5万 | --208.6万 | 118.75%17.5万 | --17.5万 | --8万 |
| 流動負債合計 | --4,092.1万 | 125.55%4,435.7万 | 125.55%4,435.7万 | --9,874.5万 | 230.24%1,966.6万 | --1,966.6万 | --595.5万 |
| 非流動負債 | |||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --134.4万 | -94.87%69.3万 | -94.87%69.3万 | --91.8万 | 53.93%1,350.3万 | --1,350.3万 | --877.2万 |
| -長期借入金 | --43.8万 | -94.16%66.3万 | -94.16%66.3万 | --88万 | 156.93%1,135.1万 | --1,135.1万 | --441.8万 |
| -リース債務 | --90.6万 | -98.61%3万 | -98.61%3万 | --3.8万 | -50.57%215.2万 | --215.2万 | --435.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --66.1万 | -93.02%38.9万 | -93.02%38.9万 | --3,243.5万 | 6,305.75%557.3万 | --557.3万 | --8.7万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --7,568.4万 | ---- | ---- | --7,568.4万 |
| その他の非流動性負債 | --256.5万 | --117.3万 | --117.3万 | ---- | ---- | ---- | --25.4万 |
| 非流動負債合計 | --457万 | -88.18%225.5万 | -88.18%225.5万 | --1.09億 | -77.50%1,907.6万 | --1,907.6万 | --8,479.7万 |
| 負債合計 | --4,549.1万 | 20.31%4,661.2万 | 20.31%4,661.2万 | --2.08億 | -57.31%3,874.2万 | --3,874.2万 | --9,075.2万 |
| 資本 | |||||||
| 資本金 | --3,000 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 |
| -普通株式 | --3,000 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | ---2.61億 | -133.73%-2.53億 | -133.73%-2.53億 | ---2.05億 | -79.62%-1.08億 | ---1.08億 | ---6,029.9万 |
| 資本剰余金 | --2.3億 | 147.43%2.27億 | 147.43%2.27億 | --1,848.9万 | 2,042.36%9,180万 | --9,180万 | --428.5万 |
| 株主資本 | ---3,104.5万 | -57.61%-2,602.3万 | -57.61%-2,602.3万 | ---1.86億 | 70.52%-1,651.1万 | ---1,651.1万 | ---5,601.4万 |
| 資本合計 | ---3,104.5万 | -57.61%-2,602.3万 | -57.61%-2,602.3万 | ---1.86億 | 70.52%-1,651.1万 | ---1,651.1万 | ---5,601.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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