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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.41%-530.3万 | 4.75%-2,879.3万 | 7.85%-861.1万 | -1,008.4万 | -117.41%-3,022.8万 | -934.5万 | -1,390.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.91%-738.7万 | -201.69%-1.45億 | -104.58%-4,833.3万 | ---1,250.1万 | -151.32%-4,801.3万 | ---2,362.5万 | ---1,910.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 317.60%27.2万 | 1,028.13%5,145.4万 | 718.82%1,818.6万 | ---12.5万 | 9,804.26%456.1万 | --222.1万 | ---4.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -67.90%52.7万 | 91.75%722.9万 | -3.68%128.4万 | --164.2万 | 68.91%377万 | --133.3万 | --223.2万 |
| その他の非現金項目 | -712.80%-129.3万 | 424.57%3,798.4万 | -34.89%596.4万 | --21.1万 | 957.08%724.1万 | --916万 | --68.5万 |
| 運転資金の増減額 | 592.61%86.7万 | 1,971.63%778.6万 | 749.28%530.8万 | ---17.6万 | -146.27%-41.6万 | --62.5万 | --89.9万 |
| -売上債権増減額 | 299.17%48.3万 | 237.89%125.2万 | -96.15%5.5万 | --12.1万 | -132.56%-90.8万 | --142.9万 | --278.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 143.62%23.6万 | -138.96%-169.9万 | 370.40%33.8万 | ---54.1万 | -300.28%-71.1万 | ---12.5万 | --35.5万 |
| -前払費用増減額 | 146.30%24.4万 | 34.91%-41.2万 | 78.95%-7.2万 | ---52.7万 | -351.19%-63.3万 | ---34.2万 | --25.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.11%34.9万 | -32.84%321.7万 | -187.87%-135.4万 | --159.4万 | 384.44%479万 | --154.1万 | ---168.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 70.05%-25.1万 | 326.69%411.9万 | 616.88%612.5万 | ---83.8万 | -777.78%-181.7万 | ---118.5万 | ---20.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 42.59%-15.1万 | 9.82%-111.1万 | 42.66%-29.3万 | ---26.3万 | -103.30%-123.2万 | ---51.1万 | ---60.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -115.47%-4.3万 | 2,447.37%242万 | 379.67%50.9万 | --27.8万 | --9.5万 | ---18.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.41%-530.3万 | 4.75%-2,879.3万 | 7.85%-861.1万 | ---1,008.4万 | -117.41%-3,022.8万 | ---934.5万 | ---1,390.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 94.53%-3.4万 | 94.08%-1万 | -1.3万 | 73.04%-62.2万 | -16.9万 | -230.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 94.53%-3.4万 | 94.08%-1万 | ---1.3万 | 73.04%-62.2万 | ---16.9万 | ---230.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 94.53%-3.4万 | 94.08%-1万 | ---1.3万 | 73.04%-62.2万 | ---16.9万 | ---230.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.10%41.7万 | 103.07%3,307.6万 | 236.38%1,520.1万 | 1,436.1万 | 61.46%1,628.8万 | -1,114.6万 | 1,008.8万 |
| 借入金純額 | -103.62%-52.6万 | -8.10%1,571.1万 | 67.37%-350.3万 | --1,454.5万 | 69.22%1,709.6万 | ---1,073.7万 | --1,010.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --94.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.10%2,000 | -61.11%4.9万 | --0 | --2.9万 | 472.73%12.6万 | --9.9万 | --2.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,953.96%1,731.6万 | 3,781.89%1,870.4万 | ---21.3万 | -2,424.32%-93.4万 | ---50.8万 | ---3.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.10%41.7万 | 103.07%3,307.6万 | 236.38%1,520.1万 | --1,436.1万 | 61.46%1,628.8万 | ---1,114.6万 | --1,008.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.45%743.3万 | -82.06%318.4万 | -96.42%85.3万 | --318.4万 | -25.65%1,774.6万 | --2,384.4万 | --2,386.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.59%-488.6万 | 129.18%424.9万 | 131.85%658万 | --426.4万 | -137.82%-1,456.2万 | ---2,066万 | ---612.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.80%254.7万 | 133.45%743.3万 | 133.45%743.3万 | --744.8万 | -82.06%318.4万 | --318.4万 | --1,774.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.48%-530.3万 | 6.56%-2,882.7万 | 9.39%-862.1万 | ---1,009.7万 | -90.30%-3,085万 | ---951.4万 | ---1,621.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
