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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.72%-78.5万 | 22.47%-49万 | 34.58%-57.9万 | 21.40%-309.3万 | 19.19%-45.9万 | -123.40%-111.7万 | 54.43%-63.2万 | 40.20%-88.5万 | 23.10%-393.5万 | 31.89%-56.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.74%-159.1万 | 37.25%-175.9万 | 29.00%-360.1万 | 38.36%-1,495.1万 | 42.09%-302.4万 | 59.23%-405.2万 | 31.20%-280.3万 | -0.98%-507.2万 | -11.99%-2,425.7万 | 13.93%-522.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -78.54%62.5万 | -62.40%60.2万 | -46.81%79.2万 | -54.52%784.9万 | -54.40%184.6万 | -67.04%291.3万 | -34.95%160.1万 | -22.12%148.9万 | 31.82%1,725.8万 | -3.20%404.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 | -50.00%1,000 | -52.94%8,000 | 0.00%2,000 | -50.00%2,000 | -60.00%2,000 | -66.67%2,000 | -19.05%1.7万 | -60.00%2,000 |
| その他の非現金項目 | 61.54%4.2万 | 146.88%7.9万 | 136.84%4.5万 | 12.24%11万 | -70.27%3.3万 | 620.00%2.6万 | 900.00%3.2万 | 575.00%1.9万 | 753.33%9.8万 | 2,320.00%11.1万 |
| 運転資金の増減額 | 30.83%-36.8万 | 71.11%7.7万 | -41.27%18.5万 | 100.70%4,000 | 3,420.00%17.6万 | -697.75%-53.2万 | 110.56%4.5万 | 233.47%31.5万 | -2,003.70%-56.8万 | -99.24%5,000 |
| -売上債権増減額 | 16.67%7,000 | -110.00%-1,000 | 311.11%1.9万 | 250.00%7,000 | --0 | 500.00%6,000 | 100.00%1万 | -550.00%-9,000 | -98.18%2,000 | -100.00%-6,000 |
| -前払費用増減額 | 23.31%-30.6万 | -24.76%7.9万 | -14.65%13.4万 | 195.31%6.1万 | 18.56%19.8万 | -387.05%-39.9万 | 125.42%10.5万 | 265.12%15.7万 | 36.63%-6.4万 | -14.80%16.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.36%-6.9万 | 98.57%-1,000 | -80.84%3.2万 | 87.35%-6.4万 | 85.90%-2.2万 | -172.55%-13.9万 | -288.89%-7万 | 159.43%16.7万 | -1,305.56%-50.6万 | -133.40%-15.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.72%-78.5万 | 22.47%-49万 | 34.58%-57.9万 | 21.40%-309.3万 | 19.19%-45.9万 | -123.40%-111.7万 | 54.43%-63.2万 | 40.20%-88.5万 | 23.10%-393.5万 | 31.89%-56.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,250万 | 0 | 0 | 0 | 14.2万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1,250万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 219.33%14.2万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 5,668.52%311.5万 | 0 | 0 | -87.02%5.4万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --311.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.02%5.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 5,668.52%311.5万 | --0 | --0 | 8,552.78%311.5万 | --0 | -87.02%5.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236.58%1,402.2万 | 19.62%201.2万 | 0.66%259万 | -59.21%257.3万 | -2.68%304.9万 | 19.13%416.6万 | -65.30%168.2万 | -59.21%257.3万 | -43.30%630.8万 | -54.14%313.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,148.79%1,171.5万 | 383.69%1,201万 | 34.58%-57.9万 | 100.59%2.2万 | 19.19%-45.9万 | -212.01%-111.7万 | 283.79%248.3万 | 39.47%-88.5万 | 22.43%-373.9万 | -7.78%-56.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,000 | --0 | 116.67%1,000 | -225.00%-5,000 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | -700.00%-6,000 | 33.33%4,000 | 100.00%8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 744.15%2,573.8万 | 236.58%1,402.2万 | 19.62%201.2万 | 0.66%259万 | 0.66%259万 | -2.68%304.9万 | 19.13%416.6万 | -65.30%168.2万 | -59.21%257.3万 | -59.21%257.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.72%-78.5万 | 22.47%-49万 | 34.58%-57.9万 | 21.40%-309.3万 | 19.19%-45.9万 | -123.40%-111.7万 | 54.43%-63.2万 | 40.20%-88.5万 | 23.10%-393.5万 | 20.56%-56.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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