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TMR Tempus Resources Ltd

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20分遅延取引時間外 06/28 15:36 AET
412.40万時価総額-190前年PER

Tempus Resources Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
現金支払カテゴリ
63.43%-241.05万
13.73%-659.14万
-87.86%-764.02万
-300.00%-406.69万
-101.67万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
-10.60%-241.05万
-29.79%-217.95万
-85.64%-167.93万
-46.48%-90.46万
---61.75万
営業活動からのその他の現金支払い
----
25.99%-441.19万
-88.50%-596.1万
-692.21%-316.23万
---39.92万
直接支払利息
49.46%-1,539
-246.81%-3,045
---878
----
----
直接受取利息
1,764.08%7,941
-68.28%426
-94.79%1,343
-50.60%2.58万
--5.22万
投資活動によるキャッシュフロー
63.54%-240.41万
13.69%-659.4万
-89.05%-763.98万
-318.96%-404.11万
---96.45万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-502.69万
69.13%-3.15万
-10.21万
資本支出
---498.37万
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固定資産取引の純額
---4.31万
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事業取引の純額
----
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----
--6.71万
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その他の投資活動純額
----
----
81.38%-3.15万
---16.92万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
---502.69万
----
69.13%-3.15万
---10.21万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
16.94%780.95万
28.82%667.81万
44.22%518.39万
146.10%359.43万
146.05万
株式発行/消却（ネット）
16.35%781.19万
29.16%671.39万
44.62%519.83万
146.10%359.43万
--146.05万
資金管理によるキャッシュ・フロー
93.37%-2,374
-149.28%-3.58万
---1.44万
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
16.94%780.95万
28.82%667.81万
44.22%518.39万
146.10%359.43万
--146.05万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
9.31%111.38万
-71.37%101.9万
-13.49%355.94万
13.71%411.44万
--361.84万
現金及び現金同等物の純増減額
350.35%37.86万
103.38%8.41万
-353.21%-248.74万
-210.65%-54.88万
--49.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-531.16%-4.65万
120.32%1.08万
-758.65%-5.31万
---6,179
----
現金及び現金同等物の期末残高
29.81%144.59万
9.31%111.38万
-71.37%101.9万
-13.49%355.94万
--411.44万
フリーキャッシュ・フロー
-12.69%-743.09万
13.69%-659.4万
-89.05%-763.98万
-318.96%-404.11万
---96.45万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
現金支払カテゴリ 63.43%-241.05万13.73%-659.14万-87.86%-764.02万-300.00%-406.69万-101.67万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 -10.60%-241.05万-29.79%-217.95万-85.64%-167.93万-46.48%-90.46万---61.75万
営業活動からのその他の現金支払い ----25.99%-441.19万-88.50%-596.1万-692.21%-316.23万---39.92万
直接支払利息 49.46%-1,539-246.81%-3,045---878--------
直接受取利息 1,764.08%7,941-68.28%426-94.79%1,343-50.60%2.58万--5.22万
投資活動によるキャッシュフロー 63.54%-240.41万13.69%-659.4万-89.05%-763.98万-318.96%-404.11万---96.45万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -502.69万69.13%-3.15万-10.21万
資本支出 ---498.37万----------------
固定資産取引の純額 ---4.31万----------------
事業取引の純額 --------------6.71万----
その他の投資活動純額 --------81.38%-3.15万---16.92万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ---502.69万----69.13%-3.15万---10.21万----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 16.94%780.95万28.82%667.81万44.22%518.39万146.10%359.43万146.05万
株式発行/消却（ネット） 16.35%781.19万29.16%671.39万44.62%519.83万146.10%359.43万--146.05万
資金管理によるキャッシュ・フロー 93.37%-2,374-149.28%-3.58万---1.44万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 16.94%780.95万28.82%667.81万44.22%518.39万146.10%359.43万--146.05万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 9.31%111.38万-71.37%101.9万-13.49%355.94万13.71%411.44万--361.84万
現金及び現金同等物の純増減額 350.35%37.86万103.38%8.41万-353.21%-248.74万-210.65%-54.88万--49.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -531.16%-4.65万120.32%1.08万-758.65%-5.31万---6,179----
現金及び現金同等物の期末残高 29.81%144.59万9.31%111.38万-71.37%101.9万-13.49%355.94万--411.44万
フリーキャッシュ・フロー -12.69%-743.09万13.69%-659.4万-89.05%-763.98万-318.96%-404.11万---96.45万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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今後の予想（目標株価）

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