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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.43%3,000万 | -10.81%3,300万 | -81.16%282.42万 | -34.15%8,779.3万 | -68.84%1,379.3万 | -40.23%2,300万 | 13.73%3,700万 | -26.27%1,498.98万 | -12.60%1.33億 | -15.06%4,426.13万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 148.20%1,730.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.68%697.41万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 141.33%3,100万 | 84.78%-700万 | -61.38%984.19万 | 79.18%-1,473.89万 | 497.23%9,926.11万 | -261.17%-7,500万 | -228.51%-4,600万 | 304.29%2,548.27万 | -86.15%-7,080.64万 | -114.83%-2,498.82万 |
| -売上債権増減額 | 127.42%1,700万 | 69.77%-1,300万 | -69.85%975.63万 | 35.51%-4,499.06万 | 323.19%2,600.94万 | -804.00%-6,200万 | -35.97%-4,300万 | 246.25%3,236.03万 | -73.01%-6,975.98万 | -528.03%-1,165.36万 |
| -棚卸資産増減額 | 83.33%-200万 | --0 | -2.20%-1,531.91万 | 55.67%-1,591.3万 | 1,658.47%1,908.7万 | 12.52%-1,200万 | 52.66%-700万 | -112.56%-1,498.98万 | 17.67%-3,589.79万 | 89.03%-122.47万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --700万 | 66.65%3,115.17万 | 159.88%4,467.92万 | ---- | ---- | --0 | 402.76%1,869.32万 | -38.19%1,719.26万 | 141.26%623.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 496.00%9,900万 | 1,033.33%3,400万 | -56.52%1,951.26万 | 28.93%1.41億 | 252.49%1.17億 | -180.75%-2,500万 | -90.00%300万 | 159.58%4,488.12万 | -38.57%1.09億 | -48.87%3,321.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---2,600万 | --0 | --0 | -772.56%-249.06万 | -772.56%-249.06万 | --0 | --0 | --0 | -103.76%-28.54万 | -103.76%-28.54万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---982万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -52.94%-2,600万 | -25.00%-2,500万 | -73.80%-3,294.89万 | -25.30%-9,070.16万 | -67.75%-3,370.16万 | -1.98%-1,700万 | -47.52%-2,000万 | 22.19%-1,895.77万 | -37.84%-7,238.58万 | 5.44%-2,009.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.88%-5,200万 | -25.00%-2,500万 | -73.80%-3,294.89万 | -41.24%-1.02億 | -125.84%-4,500.71万 | -1.98%-1,700万 | -47.52%-2,000万 | 22.19%-1,895.77万 | -66.44%-7,222.4万 | -64.37%-1,992.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -22.21%8,842.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.69%1.14億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -25.00%300万 | --0 | 161.16%434.07万 | 633.66%34.07万 | --0 | -22.45%400万 | --0 | -256.83%-709.78万 | -44.56%4.64万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-200万 | -10.64%-5,200万 | -126.47%-239.63万 | 43.95%-4,726.77万 | -45.31%373.23万 | 36.38%-200万 | 46.90%-4,700万 | -12.53%-105.81万 | -90.18%-8,433.59万 | 931.33%682.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -242.86%-4,000万 | -41.07%3,300万 | 133.61%684.65万 | --458.98万 | ---5,841.02万 | 385.38%2,800万 | -31.66%5,600万 | -402.27%-2,036.85万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.54%-4,200万 | -223.08%-1,600万 | 120.77%445.02万 | 80.25%-372.7万 | -930.61%-1,972.7万 | 203.39%2,600万 | 1,020.13%1,300万 | -469.54%-2,142.66万 | 85.06%-1,886.71万 | 106.09%237.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.82%8,900万 | 50.79%9,500万 | 51.15%9,995.93万 | 10.96%6,667.64万 | -28.42%4,500万 | -25.50%5,500万 | 5.09%6,300万 | 0.22%6,613.15万 | 12.80%6,009.31万 | 34.04%6,286.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.25%500万 | -75.00%-700万 | -299.83%-898.61万 | 92.80%3,533.07万 | 234.22%5,233.07万 | -47.34%-1,600万 | -126.60%-400万 | 452.82%449.69万 | 117.11%1,832.48万 | 13.25%1,565.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.00%-100万 | --0 | 162.31%445.02万 | 126.57%188.57万 | 267.46%1,188.57万 | --500万 | ---400万 | ---714.22万 | -566.38%-709.78万 | ---709.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.67%9,300万 | 61.82%8,900万 | 50.51%9,542.35万 | 45.67%1.04億 | 45.67%1.04億 | -28.42%4,500万 | -26.65%5,500万 | -2.04%6,339.8万 | 12.78%7,132.01万 | 12.78%7,132.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 496.00%9,900万 | 1,033.33%3,400万 | -56.52%1,951.26万 | 28.93%1.41億 | 252.49%1.17億 | -180.75%-2,500万 | -90.00%300万 | 159.58%4,488.12万 | -38.57%1.09億 | -48.87%3,321.11万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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