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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.00%-17.01万 | 54.40%-14万 | 65.00%-17.48万 | 52.77%-131.01万 | 74.70%-30.35万 | 60.52%-20.01万 | 62.73%-30.7万 | -105.17%-49.95万 | -363.02%-277.37万 | -656.30%-119.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.28%-25.44万 | 79.01%-14.12万 | 61.03%-22.14万 | 10.74%-259.2万 | 51.35%-39.9万 | -16.94%-95.19万 | 27.71%-67.28万 | -67.67%-56.82万 | -242.05%-290.37万 | -1,316.43%-82.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --2.27万 | --0 | --0 | --0 | --2.27万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -83.33%1,164 | --0 | --0 | --0 | -33.33%1,164 | 71.44%6,981 | 0.00%1,745 |
| 運転資金の増減額 | -79.58%9,423 | -117.74%-5.12万 | 81.16%-1.12万 | 180.41%30.59万 | 106.43%3.09万 | -76.12%4.61万 | 2,007.39%28.85万 | 23.14%-5.97万 | -251.04%-38.04万 | -634.29%-48.09万 |
| -前払費用増減額 | -91.82%1,810 | -107.10%-2.53万 | 111.95%1.51万 | 215.20%25.36万 | 100.97%2,435 | 522.97%2.21万 | 2,281.30%35.56万 | -386.09%-12.66万 | -299.78%-22.01万 | -687.58%-25.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.29%7,613 | 61.40%-2.59万 | -139.40%-2.64万 | 132.63%5.23万 | 112.43%2.85万 | -87.34%2.4万 | -5,794.74%-6.71万 | 154.92%6.69万 | 26.65%-16.03万 | -585.92%-22.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.00%-17.01万 | 54.40%-14万 | 65.00%-17.48万 | 52.77%-131.01万 | 74.70%-30.35万 | 60.52%-20.01万 | 62.73%-30.7万 | -105.17%-49.95万 | -363.02%-277.37万 | -656.30%-119.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 169.87%51.31万 | 101.49%7,500 | 0 | -126.90%-73.43万 | -2,801.70%-50.5万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.55%-23.39万 | 103.44%599 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 202.52%51.31万 | 101.48%7,500 | --0 | ---- | ---- | -9,675.21%-50.05万 | ---50.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 169.87%51.31万 | 101.49%7,500 | --0 | ---- | ---- | -126.90%-73.43万 | -2,801.70%-50.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.15%3.8万 | 0 | 4.61%23.97万 | 220.00%1,200 | ||||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -84.15%3.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 194.83%23.97万 | --1,200 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -84.15%3.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4.61%23.97万 | 220.00%1,200 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.27%76.45万 | -32.44%90.45万 | -41.29%107.93万 | -64.00%183.83万 | -61.17%137.53万 | -61.69%153.74万 | -72.47%133.88万 | -64.00%183.83万 | 85.94%510.67万 | -27.85%354.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.93%-17.01万 | -170.48%-14万 | 65.00%-17.48万 | 76.78%-75.9万 | 82.62%-29.6万 | 65.58%-16.21万 | 123.36%19.86万 | -105.17%-49.95万 | -238.48%-326.84万 | -963.60%-170.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.78%59.44万 | -50.27%76.45万 | -32.44%90.45万 | -41.29%107.93万 | -41.29%107.93万 | -61.17%137.53万 | -61.69%153.74万 | -72.47%133.88万 | -64.00%183.83万 | -64.00%183.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.00%-17.01万 | 54.40%-14万 | 65.00%-17.48万 | 56.44%-131.01万 | 74.69%-30.35万 | 62.84%-20.01万 | 70.10%-30.7万 | -105.17%-49.95万 | -248.18%-300.76万 | -704.83%-119.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
