カナダ市場銘柄情報

TMS.H Targeted Microwave Solutions Inc

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15分遅延取引時間外 11/15 16:00 ET
64.01万時価総額0.00直近PER

Targeted Microwave Solutions Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
0
4,428.07%2,467
286
3,387.88%1,151
147.83%22
2,390.91%1,008
97.17%-57
0
167.35%33
持続的な事業活動による当期純利益
38.66%-7,363
11.02%-8,154
-15.56%-3.77万
59.53%-6,576
-1,188.77%-9,988
-235.12%-1.2万
23.91%-9,164
23.27%-3.27万
4.90%-1.63万
84.88%-775
運転資金の増減額
-38.77%7,363
-19.84%8,154
23.33%4.02万
-57.77%6,862
1,278.59%1.11万
240.10%1.2万
-15.23%1.02万
-19.59%3.26万
-4.65%1.63万
-84.08%808
-売上債権増減額
92.23%-72
-109.12%-60
379.20%3,853
1,397.42%3,023
2,342.22%1,099
-19.92%-927
257.04%658
-439.06%-1,380
-3.10%-233
104.93%45
-買掛金及び未払費用の増減額
-42.60%7,435
-13.66%8,214
6.98%3.63万
-76.71%3,839
1,215.86%1万
200.60%1.3万
-23.39%9,514
-16.72%3.4万
-4.55%1.65万
-87.26%763
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
--0
--0
4,428.07%2,467
--286
3,387.88%1,151
147.83%22
2,390.91%1,008
97.17%-57
--0
167.35%33
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
144.74%2,467
--2,467
--0
--2,181
3,221.21%1,030
7,653.85%1,008
--0
-97.25%57
--0
-121.85%-33
現金及び現金同等物の純増減額
----
----
4,428.07%2,467
--286
3,387.88%1,151
147.83%22
2,390.91%1,008
97.17%-57
--0
167.35%33
現金及び現金同等物の期末残高
139.51%2,467
144.74%2,467
--2,467
--2,467
--2,181
3,221.21%1,030
7,653.85%1,008
--0
--0
--0
フリーキャッシュ・フロー
--0
--0
4,428.07%2,467
--286
3,387.88%1,151
147.83%22
2,390.91%1,008
97.17%-57
--0
167.35%33
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 004,428.07%2,4672863,387.88%1,151147.83%222,390.91%1,00897.17%-570167.35%33
持続的な事業活動による当期純利益 38.66%-7,36311.02%-8,154-15.56%-3.77万59.53%-6,576-1,188.77%-9,988-235.12%-1.2万23.91%-9,16423.27%-3.27万4.90%-1.63万84.88%-775
運転資金の増減額 -38.77%7,363-19.84%8,15423.33%4.02万-57.77%6,8621,278.59%1.11万240.10%1.2万-15.23%1.02万-19.59%3.26万-4.65%1.63万-84.08%808
-売上債権増減額 92.23%-72-109.12%-60379.20%3,8531,397.42%3,0232,342.22%1,099-19.92%-927257.04%658-439.06%-1,380-3.10%-233104.93%45
-買掛金及び未払費用の増減額 -42.60%7,435-13.66%8,2146.98%3.63万-76.71%3,8391,215.86%1万200.60%1.3万-23.39%9,514-16.72%3.4万-4.55%1.65万-87.26%763
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー --0--04,428.07%2,467--2863,387.88%1,151147.83%222,390.91%1,00897.17%-57--0167.35%33
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 144.74%2,467--2,467--0--2,1813,221.21%1,0307,653.85%1,008--0-97.25%57--0-121.85%-33
現金及び現金同等物の純増減額 --------4,428.07%2,467--2863,387.88%1,151147.83%222,390.91%1,00897.17%-57--0167.35%33
現金及び現金同等物の期末残高 139.51%2,467144.74%2,467--2,467--2,467--2,1813,221.21%1,0307,653.85%1,008--0--0--0
フリーキャッシュ・フロー --0--04,428.07%2,467--2863,387.88%1,151147.83%222,390.91%1,00897.17%-57--0167.35%33
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --------------説明付き保留意見----

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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