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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 4,428.07%2,467 | 286 | 3,387.88%1,151 | 147.83%22 | 2,390.91%1,008 | 97.17%-57 | 0 | 167.35%33 | 97.55%-46 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.02%-8,154 | -15.56%-3.77万 | 59.53%-6,576 | -1,188.77%-9,988 | -235.12%-1.2万 | 23.91%-9,164 | 23.27%-3.27万 | 4.90%-1.63万 | 84.88%-775 | 73.98%-3,582 |
| 運転資金の増減額 | -19.84%8,154 | 23.33%4.02万 | -57.77%6,862 | 1,278.59%1.11万 | 240.10%1.2万 | -15.23%1.02万 | -19.59%3.26万 | -4.65%1.63万 | -84.08%808 | -70.25%3,536 |
| -売掛金増減額 | -109.12%-60 | 379.20%3,853 | 1,397.42%3,023 | 2,342.22%1,099 | -19.92%-927 | 257.04%658 | -439.06%-1,380 | -3.10%-233 | 104.93%45 | -159.01%-773 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.66%8,214 | 6.98%3.63万 | -76.71%3,839 | 1,215.86%1万 | 200.60%1.3万 | -23.39%9,514 | -16.72%3.4万 | -4.55%1.65万 | -87.26%763 | -59.25%4,309 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 4,428.07%2,467 | --286 | 3,387.88%1,151 | 147.83%22 | 2,390.91%1,008 | 97.17%-57 | --0 | 167.35%33 | 97.55%-46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,467 | --0 | --2,181 | 3,221.21%1,030 | 7,653.85%1,008 | --0 | -97.25%57 | --0 | -121.85%-33 | -99.36%13 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 4,428.07%2,467 | --286 | 3,387.88%1,151 | 147.83%22 | 2,390.91%1,008 | 97.17%-57 | --0 | 167.35%33 | 97.55%-46 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144.74%2,467 | --2,467 | --2,467 | --2,181 | 3,221.21%1,030 | 7,653.85%1,008 | --0 | --0 | --0 | -121.85%-33 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | 4,428.07%2,467 | --286 | 3,387.88%1,151 | 147.83%22 | 2,390.91%1,008 | 97.17%-57 | --0 | 167.35%33 | 97.55%-46 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
