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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.29%4,768.9万 | 7.42%4,106.6万 | 18.44%1.73億 | -10.39%5,677.2万 | 775.84%2,857万 | 8.74%4,931.3万 | 12.44%3,822.8万 | -30.99%1.46億 | -32.55%6,335.2万 | -90.66%326.2万 |
| その他の非現金項目 | -52.98%-444.1万 | -10.09%1,391.7万 | 3.15%2,665.1万 | 92.15%-43.2万 | -26.91%1,450.8万 | 66.11%-290.3万 | -22.84%1,547.8万 | -5.93%2,583.8万 | 68.73%-550.3万 | -37.40%1,984.9万 |
| 運転資金の増減額 | 77.56%-285.3万 | -0.55%-1,582.8万 | 99.43%-23.5万 | 121.75%4,863.3万 | 8.38%-2,041.2万 | -14.94%-1,271.4万 | 46.77%-1,574.2万 | -207.09%-4,098.6万 | -67.29%2,193.1万 | 33.36%-2,228万 |
| -売上債権増減額 | 96.64%-24.7万 | 227.18%1,115.7万 | -4.13%-6,118.2万 | -4.45%-3,987.7万 | -2,863.99%-1,736.9万 | 48.92%-734.6万 | 160.78%341万 | 1.48%-5,875.3万 | -56.86%-3,817.7万 | 97.73%-58.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -383.10%-1,634.9万 | 27.73%-2,063.4万 | 59.27%5,387.9万 | 29.48%8,119.3万 | 67.80%-453.6万 | -48.23%577.5万 | -10.05%-2,855.3万 | -31.38%3,382.9万 | -23.24%6,270.6万 | 38.01%-1,408.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 10.54%9,251.4万 | 14.05%6,967.7万 | 11.12%3.31億 | 6.49%1.37億 | 74.44%4,892.4万 | 2.76%8,369.2万 | 2.74%6,109.3万 | -35.26%2.98億 | -40.59%1.29億 | -56.64%2,804.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 6.32%-1,706.9万 | 1.73%-1,934.6万 | 11.26%-7,661.7万 | 7.07%-1,930.1万 | 8.87%-1,940.9万 | 18.44%-1,822.1万 | 10.25%-1,968.6万 | 4.62%-8,634.1万 | 29.68%-2,076.9万 | -1.81%-2,129.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.09%-138.3万 | 52.71%-108.9万 | 41.20%-957.4万 | -101.43%-381.1万 | -4.01%-145.3万 | 75.14%-200.7万 | 53.21%-230.3万 | -100.70%-1,628.3万 | -60.88%-189.2万 | 51.53%-139.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -53.14%-124.2万 | -9.30%-47万 | 4.46%-222.7万 | -62.18%-56.6万 | 26.96%-42万 | 25.60%-81.1万 | -35.65%-43万 | 32.12%-233.1万 | -136.05%-34.9万 | -1.41%-57.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | 40.12%-100万 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 327.38%294万 | 1,623.08%356.4万 | 88.33%-67.4万 | -96.66%27.2万 | 103.36%58.1万 | -178.13%-129.3万 | -113.63%-23.4万 | 28.96%-577.5万 | -51.13%814万 | -755.79%-1,728.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.96%-1,610.9万 | 26.15%-1,654.2万 | 38.60%-8,419.2万 | 37.41%-1,970.5万 | 49.71%-2,033.1万 | 45.38%-2,175.7万 | 11.76%-2,239.9万 | -4.26%-1.37億 | 9.14%-3,148.3万 | -54.18%-4,042.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -582.75%-1.1億 | 1,646.57%1.55億 | -48.11%-1.44億 | -74.20%-1.22億 | -220.27%-3,501.5万 | -58.45%2,281.9万 | 85.97%-1,000.7万 | -712.07%-9,733.1万 | 39.13%-7,000.8万 | 61.16%-1,093.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,808.6万 | --0 | --3,471.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -18.64%-8,827.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.17%-7,440.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --575.2万 | ---154.1万 | -45.64%331.8万 | -104.42%-16.8万 | 3,311.11%30.7万 | ---- | ---- | --610.4万 | --379.7万 | --9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.32%-1.84億 | 1,002.84%1.48億 | -13.30%-2.36億 | -25.62%-1.04億 | -137.40%-4,103.4万 | -136.74%-7,419.3万 | 78.58%-1,640万 | 29.73%-2.08億 | 35.38%-8,278.9万 | 56.68%-1,728.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169.88%3.02億 | 18.86%1.07億 | -35.46%8,992.3万 | 18.51%8,701.2万 | -4.59%1.01億 | 16.44%1.12億 | -35.46%8,992.3万 | 26.43%1.39億 | -14.09%7,342.2万 | 20.73%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -779.68%-1.08億 | 802.49%2.01億 | 123.77%1,121.5万 | -7.23%1,362万 | 58.06%-1,244.1万 | -219.30%-1,225.8万 | 152.48%2,229.4万 | -244.58%-4,718.9万 | -72.96%1,468.2万 | -1,970.06%-2,966.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.95%-67.8万 | -3,704.05%-563万 | 360.05%574.7万 | 243.76%625.3万 | 45.87%-143.5万 | 237.02%107.7万 | 75.00%-14.8万 | 37.05%-221万 | 513.41%181.9万 | -286.44%-265.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.24%1.94億 | 169.88%3.02億 | 18.86%1.07億 | 18.86%1.07億 | 18.51%8,701.2万 | -4.59%1.01億 | 16.44%1.12億 | -35.46%8,992.3万 | -35.46%8,992.3万 | -14.09%7,342.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.23%7,282万 | 26.11%4,877.2万 | 25.70%2.42億 | 7.19%1.13億 | 478.65%2,764.2万 | 25.45%6,265.3万 | 19.78%3,867.4万 | -46.13%1.93億 | -43.47%1.06億 | -88.15%477.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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