(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -307.44%-24.69万 | -2,632.28%-37.28万 | -1,178.43%-5.02万 | -458.78%-5.35万 | -2,350.54%-20.84万 | -544.73%-6.06万 | -1.36万 | -3,926 | -9,581 | 9,262 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 563.89%45.08万 | 298,553.42%156.99万 | 285,056.67%51.29万 | 420,603.07%68.54万 | 300,550.64%46.87万 | -359,825.93%-9.72万 | ---526 | 96.77%-180 | 95.71%-163 | ---156 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---79.77万 | ---226.05万 | ---85.35万 | ---80.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 173.44%10万 | 2,523.18%31.78万 | 7,852.78%29.04万 | 795.08%6.55万 | -892.33%-7.46万 | 490.44%3.66万 | ---1.31万 | -167.25%-3,746 | -347.78%-9,418 | --9,418 |
-前払費用増減額 | 50.94%-5.99万 | -653.00%-5.26万 | 701.71%4.2万 | --4.05万 | ---1.29万 | ---12.21万 | ---6,979 | ---6,979 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 0.79%15.99万 | 6,134.54%37.04万 | 7,584.07%24.84万 | 365.42%2.5万 | -755.30%-6.17万 | 1,793.45%15.87万 | ---6,138 | -41.96%3,233 | -347.78%-9,418 | --9,418 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -307.44%-24.69万 | -2,632.28%-37.28万 | -1,178.43%-5.02万 | -458.78%-5.35万 | -2,350.54%-20.84万 | -544.73%-6.06万 | ---1.36万 | ---3,926 | ---9,581 | --9,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6,120万 | 0 | 0 | 0 | -6,120万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---6,120万 | --0 | --0 | --0 | ---6,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6,120万 | --0 | --0 | --0 | ---6,120万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.19%50万 | 44,435.04%6,157.21万 | 1,409.85%3.43万 | 100.00%1 | 0 | 111,682.50%6,153.77万 | -13.89万 | -101.31%-2,620 | -7.07万 | -1.04万 |
借入金純額 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --6,325.6万 | --3.43万 | --0 | --0 | --6,322.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,112.51%-168.39万 | --0 | 100.00%1 | --0 | -2,953.34%-168.39万 | ---13.89万 | ---2,620 | ---7.07万 | ---1.04万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.19%50万 | 44,435.04%6,157.21万 | 1,409.85%3.43万 | 100.00%1 | --0 | 111,682.50%6,153.77万 | ---13.89万 | -101.31%-2,620 | ---7.07万 | ---1.04万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.47%4.68万 | -76.26%4.75万 | 15.97%6.27万 | -13.48%11.62万 | 139.67%32.46万 | -76.26%4.75万 | --20万 | --5.4万 | --13.43万 | --13.55万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -8.67%25.31万 | 99.54%-700 | -142.48%-1.59万 | 33.30%-5.35万 | -17,715.81%-20.84万 | 529.38%27.72万 | ---15.25万 | ---6,546 | ---8.03万 | ---1,170 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.62%29.99万 | -1.47%4.68万 | -1.47%4.68万 | 15.97%6.27万 | -13.48%11.62万 | 139.67%32.46万 | --4.75万 | -76.26%4.75万 | --5.4万 | --13.43万 |
フリーキャッシュ・フロー | -307.44%-24.69万 | -2,632.28%-37.28万 | -1,178.43%-5.02万 | -458.78%-5.35万 | -2,350.54%-20.84万 | -544.73%-6.06万 | ---1.36万 | ---3,926 | ---9,581 | --9,262 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし