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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.96%61.39億 | 26.77%55.21億 | 25.50%50.84億 | 10.60%185.59億 | 12.06%48.59億 | 20.56%52.94億 | 3.47%43.55億 | 5.36%40.51億 | 20.58%167.81億 | 44.53%43.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.81%30.59億 | 31.70%29.25億 | 22.37%23.74億 | 221.12%83.17億 | 36.36%20.14億 | 321.65%21.42億 | 2,156.48%22.21億 | 172.09%19.4億 | -14.35%25.9億 | 250.00%14.77億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.00%2,300万 | -65.75%2,500万 | -44.74%2,100万 | -70.56%1.74億 | -42.31%3,000万 | -89.33%4,600万 | 17.74%7,300万 | -17.39%3,800万 | 196.98%5.91億 | 26.83%5,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.13%31.51億 | 4.44%32.48億 | 5.25%33.71億 | -6.10%128.18億 | 1.72%33.18億 | -3.80%31.87億 | -10.91%31.1億 | -10.66%32.03億 | -16.68%136.51億 | -15.75%32.62億 |
| 繰延税金 | 21.76%8.17億 | 6.26%7.47億 | 17.02%7.15億 | 428.46%26億 | 46.78%6.15億 | 1,963.89%6.71億 | 1,025.00%7.03億 | 230.27%6.11億 | 149.75%4.92億 | 296.71%4.19億 |
| その他の非現金項目 | 136.17%1.11億 | 1,925.00%8,100万 | 3.64%5,700万 | -65.46%1.43億 | -70.00%2,400万 | -61.79%4,700万 | -96.23%400万 | -47.62%5,500万 | 75.42%4.14億 | 1.27%8,000万 |
| 運転資金の増減額 | -26.04%-14.91億 | 9.93%-19.24億 | 14.53%-18.76億 | -131.03%-70.58億 | -12.70%-15.44億 | -251.04%-11.83億 | -926.92%-21.36億 | -92.54%-21.95億 | 57.06%-30.55億 | 10.52%-13.7億 |
| -売上債権増減額 | 8.51%-8.06億 | 10.80%-11.31億 | 87.54%-1.39億 | 23.24%-48.68億 | 8.92%-16.03億 | 32.28%-8.81億 | 28.04%-12.68億 | 26.53%-11.16億 | 0.38%-63.42億 | 24.91%-17.6億 |
| -棚卸資産増減額 | -44.98%-4.48億 | -38.95%2.21億 | 31.78%1.7億 | -73.52%1.97億 | -95.83%1,500万 | -4,314.29%-3.09億 | -25.21%3.62億 | 238.71%1.29億 | 270.15%7.44億 | 151.21%3.6億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -179.33%-1.65億 | 104.40%3,800万 | -96.60%-17.34億 | -301.79%-11.26億 | 72.38%4.12億 | -39.18%2.08億 | -2,500.00%-8.64億 | -1,394.92%-8.82億 | 1.64%5.58億 | -86.68%2.39億 |
| -その他流動資産の変動 | 14.25%8.58億 | -64.46%4.56億 | 17.32%10.16億 | -24.82%33.63億 | -28.55%4.63億 | -3.59%7.51億 | -18.85%12.83億 | -40.89%8.66億 | 1.87%44.73億 | -23.67%6.48億 |
| -その他流動負債の変動 | 2.31%-9.3億 | 8.55%-15.08億 | 0.25%-11.89億 | -85.85%-46.24億 | 3.03%-8.31億 | -534.67%-9.52億 | -201.46%-16.49億 | -27.62%-11.92億 | 57.75%-24.88億 | 23.96%-8.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.96%61.39億 | 26.77%55.21億 | 25.50%50.84億 | 10.60%185.59億 | 12.06%48.59億 | 20.56%52.94億 | 3.47%43.55億 | 5.36%40.51億 | 20.58%167.81億 | 44.53%43.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.40%-33.07億 | -12.84%-16.78億 | -3.41%-17.87億 | 52.84%-58.29億 | 43.29%-12.21億 | 45.48%-13.93億 | 41.89%-14.87億 | 66.06%-17.28億 | 36.25%-123.59億 | -12.60%-21.53億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.03%-19.61億 | 26.80%-20.4億 | 12.29%-26.27億 | 29.88%-97.89億 | 53.02%-15.85億 | 33.35%-24.22億 | 21.98%-27.87億 | 11.42%-29.95億 | -13.63%-139.61億 | -15.55%-33.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,932.77%-24.19億 | -372.73%-1.56億 | 16.44%-6,100万 | 69.68%-10.1億 | -6,441.67%-7.85億 | 66.94%-1.19億 | 71.55%-3,300万 | 97.43%-7,300万 | 64.44%-33.31億 | 58.62%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3.9億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 97.29%-5,200万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -6.53%10.73億 | -31.88%9.08億 | -32.76%9.01億 | -0.30%49.7億 | -6.81%11.49億 | -20.22%11.48億 | 18.07%13.33億 | 13.18%13.4億 | 19.20%49.85億 | 18.90%12.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.40%-33.07億 | -12.84%-16.78億 | -3.41%-17.87億 | 52.84%-58.29億 | 43.29%-12.21億 | 45.48%-13.93億 | 41.89%-14.87億 | 66.06%-17.28億 | 36.25%-123.59億 | -12.60%-21.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.20%5.07億 | -427.30%-41.34億 | 26.70%-16.66億 | -87.52%-120.97億 | 21.52%-35.3億 | -385.94%-55.1億 | 55.05%-7.84億 | -6.41%-22.73億 | -477.47%-64.51億 | -405.57%-44.98億 |
| 借入金純額 | 168.34%19.1億 | -132.09%-9.38億 | 13.47%29.23億 | 170.37%21.68億 | 73.29%-5.36億 | -210.52%-27.95億 | 275.13%29.23億 | 233.20%25.76億 | -232.12%-30.81億 | -231.01%-20.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.11%-5.6億 | 33.53%-23.87億 | 22.19%-35.94億 | -335.80%-130.74億 | 10.64%-21.83億 | -381.33%-26.81億 | ---35.91億 | ---46.19億 | ---30億 | ---24.43億 |
| 配当金支払総額 | ---7.58億 | ---7.59億 | ---7.69億 | ---7.47億 | ---7.47億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -150.00%-8,500万 | 56.90%-5,000万 | 1.74%-2.26億 | -20.00%-4.44億 | -33.33%-6,400万 | 24.44%-3,400万 | -54.67%-1.16億 | -13.86%-2.3億 | 40.61%-3.7億 | 20.00%-4,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.20%5.07億 | -427.30%-41.34億 | 26.70%-16.66億 | -87.52%-120.97億 | 21.52%-35.3億 | -385.94%-55.1億 | 55.05%-7.84億 | -6.41%-22.73億 | -477.47%-64.51億 | -405.57%-44.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.36%66.47億 | 46.87%69.38億 | 13.54%53.07億 | -30.27%46.74億 | -25.61%51.99億 | 111.04%68.08億 | 42.29%47.24億 | -30.27%46.74億 | -35.94%67.03億 | 68.69%69.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 307.52%33.39億 | -113.96%-2.91億 | 3,162.00%16.31億 | 131.20%6.33億 | 104.67%1.08億 | -142.76%-16.09億 | 2,317.02%20.84億 | 101.48%5,000万 | 46.04%-20.29億 | -190.43%-23.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.08%99.86億 | -2.36%66.47億 | 46.87%69.38億 | 13.54%53.07億 | 13.54%53.07億 | -25.61%51.99億 | 111.04%68.08億 | 42.29%47.24億 | -30.27%46.74億 | -30.27%46.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.06%17.59億 | 116.89%33.25億 | 145.24%23.96億 | 1,590.00%77.48億 | 164.29%24.87億 | 592.95%27.51億 | 194.24%15.33億 | 141.07%9.77億 | 93.31%-5.2億 | 2,140.48%9.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
