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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.72%3,979.6万 | -7.84%3,292.7万 | 26.37%1.47億 | -20.03%3,650.6万 | 38.58%4,022.4万 | 78.58%3,499.6万 | 59.39%3,572.9万 | 36.66%1.17億 | 31.08%4,565.1万 | 163.24%2,902.5万 |
| その他の非現金項目 | 44.17%533.7万 | 43.62%534.7万 | -28.03%1,548.3万 | 63.57%415.3万 | 38.46%390.6万 | -67.57%370.2万 | -21.42%372.3万 | 15.85%2,151.4万 | -49.20%253.9万 | -33.65%282.1万 |
| 運転資金の増減額 | 621.76%1,993.5万 | -37.61%312万 | 36.77%3,459.4万 | -23.08%1,638.3万 | -53.00%1,044.9万 | 127.90%276.2万 | 159.98%500.1万 | -35.34%2,529.4万 | -43.47%2,130万 | 163.81%2,223.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 639.58%1,997.6万 | -44.83%278万 | 90.15%3,424.5万 | -24.11%1,714.4万 | -33.30%936.2万 | 126.57%270.1万 | 159.63%503.9万 | -54.43%1,800.9万 | -40.47%2,259万 | 66.67%1,403.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.43%6,959.2万 | -16.02%4,953.2万 | 12.49%2.3億 | -20.73%6,386.9万 | -6.05%5,446.7万 | 43.54%5,255万 | 102.09%5,897.9万 | 5.35%2.04億 | 5.44%8,057.3万 | 39.54%5,797.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.33%-110.3万 | -68.95%-187.2万 | 36.61%-560.7万 | 49.08%-102.5万 | 45.74%-171.4万 | 25.30%-176万 | 15.87%-110.8万 | 41.93%-884.5万 | 35.75%-201.3万 | 15.03%-315.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | -308.35%-807.3万 | --0 | ---25万 | ---- | -295.70%-782.3万 | 91.55%-197.7万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---1,588.1万 | ---1,384.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.60%-515万 | 79.04%-187.2万 | -173.18%-2,956.1万 | -638.97%-1,486.8万 | 37.83%-196.4万 | -61.14%-379.8万 | -171.21%-893.1万 | 72.20%-1,082.1万 | 41.56%-201.2万 | 15.03%-315.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---2,000万 | 90.00%-1,000万 | 65.04%-1億 | --0 | --0 | --0 | ---1億 | -188.82%-2.86億 | --0 | ---2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.68%-2,661万 | -164.61%-6,769.7万 | 46.05%-1.62億 | ---4,669.1万 | 45.20%-3,777.4万 | 37.00%-5,185.3万 | 82.81%-2,558.4万 | ---3億 | --0 | ---6,893万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.89%-5,425.5万 | 35.78%-8,482.9万 | 52.87%-2.87億 | -945.54%-5,514.2万 | 87.59%-4,485.8万 | 37.42%-5,530.2万 | 14.69%-1.32億 | -302.52%-6.1億 | 82.69%-527.4万 | -6,670.38%-3.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.49%3,578.7万 | -54.77%7,282.2万 | -70.76%1.61億 | -10.21%7,989.1万 | -81.25%7,189.2万 | -81.47%7,863.7万 | -70.76%1.61億 | 559.08%5.51億 | -82.29%8,897.3万 | -17.65%3.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 255.53%1,018.7万 | 54.69%-3,716.9万 | 79.08%-8,708.6万 | -108.38%-614.1万 | 102.49%764.5万 | 87.90%-655万 | 36.37%-8,204万 | -191.26%-4.16億 | 72.41%7,328.7万 | -1,043.40%-3.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58.67%-8.1万 | 141.88%13.4万 | -104.26%-108.8万 | 56.90%-92.7万 | -96.78%35.4万 | -101.41%-19.6万 | -111.45%-32万 | 116.92%2,555.1万 | -137.36%-215.1万 | 159.08%1,098.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.17%4,589.2万 | -54.49%3,578.7万 | -54.77%7,282.2万 | -54.77%7,282.2万 | -10.21%7,989.1万 | -81.25%7,189.2万 | -81.47%7,863.7万 | -70.76%1.61億 | -70.76%1.61億 | -82.29%8,897.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.85%6,848.9万 | -17.64%4,766万 | 14.71%2.24億 | -20.01%6,284.4万 | -3.76%5,275.3万 | 48.27%5,079万 | 107.67%5,787.1万 | 9.37%1.95億 | 7.20%7,856万 | 44.91%5,481.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
