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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 693.55%51.89億 | 3.74%4.91億 | 8.14%4.68億 | -14.91%4.2億 | -14.91%4.2億 | 36.00%6.54億 | 9.43%4.73億 | 4.82%4.33億 | 44.35%4.93億 | 44.35%4.93億 |
| -現金及び現金同等物 | 687.29%43.49億 | 13.26%4.02億 | 0.03%3.2億 | -19.86%3.01億 | -19.86%3.01億 | 37.76%5.52億 | -0.08%3.55億 | 3.12%3.2億 | 42.15%3.76億 | 42.15%3.76億 |
| -短期投資 | 727.59%8.4億 | -24.85%8,890万 | 31.23%1.48億 | 0.94%1.19億 | 0.94%1.19億 | 27.19%1.02億 | 53.24%1.18億 | 9.98%1.12億 | 51.88%1.17億 | 51.88%1.17億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,190.37%24.13億 | 32.65%2.39億 | 30.57%2.62億 | 20.85%2.03億 | 20.85%2.03億 | 22.54%1.87億 | 14.67%1.8億 | 8.38%2.01億 | 24.74%1.68億 | 24.74%1.68億 |
| -売掛金 | 1,190.37%24.13億 | 32.65%2.39億 | 30.57%2.62億 | -3.72%1.24億 | -3.72%1.24億 | 22.54%1.87億 | 14.67%1.8億 | 8.38%2.01億 | 29.42%1.29億 | 29.42%1.29億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 4.39%1,190万 | 4.39%1,190万 | ---- | ---- | ---- | 470.00%1,140万 | 470.00%1,140万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 142.39%6,690万 | 142.39%6,690万 | ---- | ---- | ---- | -16.36%2,760万 | -16.36%2,760万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 28.41%3,390万 | 28.41%3,390万 | ---- | ---- | ---- | -13.73%2,640万 | -13.73%2,640万 |
| 制限付き現金 | 901.75%22.87億 | 9.93%2.35億 | -2.81%2.39億 | -1.03%2.32億 | -1.03%2.32億 | 7.64%2.28億 | -10.96%2.14億 | 20.43%2.46億 | 30.06%2.34億 | 30.06%2.34億 |
| その他の流動資産 | 759.16%4,382億 | -21.12%397.34億 | 7.85%458.2億 | 16.53%574.99億 | 16.53%574.99億 | -8.87%510.03億 | 3.11%503.73億 | -4.56%424.84億 | -13.61%493.41億 | -13.61%493.41億 |
| 流動資産合計 | 760.51%4,480.89億 | -20.57%406.98億 | 7.90%467.89億 | 16.17%583.88億 | 16.17%583.88億 | -8.34%520.73億 | 3.13%512.4億 | -4.31%433.63億 | -13.04%502.63億 | -13.04%502.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1,130.03%8.93億 | 0.27%7,510万 | -3.36%7,470万 | -0.71%1.39億 | -0.71%1.39億 | -12.74%7,260万 | -13.01%7,490万 | -13.63%7,730万 | -5.52%1.4億 | -5.52%1.4億 |
| -有形固定資産総額 | 1,130.03%8.93億 | 0.27%7,510万 | -3.36%7,470万 | 4.96%1.93億 | 4.96%1.93億 | -12.74%7,260万 | -13.01%7,490万 | -13.63%7,730万 | 3.55%1.84億 | 3.55%1.84億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -23.38%-5,330万 | -23.38%-5,330万 | ---- | ---- | ---- | -50.52%-4,320万 | -50.52%-4,320万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1,203.63%717.53億 | 29.53%71.49億 | 28.79%71.37億 | -0.33%55億 | -0.33%55億 | 0.95%55.04億 | 1.30%55.19億 | 0.96%55.42億 | 6.99%55.18億 | 6.99%55.18億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.46%17.77億 | 0.46%17.77億 | ---- | ---- | ---- | 4.30%17.69億 | 4.30%17.69億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -0.70%37.23億 | -0.70%37.23億 | ---- | ---- | ---- | 8.32%37.49億 | 8.32%37.49億 |
| 投資その他の資産 | -89.37%2,700万 | -99.18%210万 | -99.04%230万 | 1,593.55%2.63億 | 1,593.55%2.63億 | --2.54億 | --2.56億 | --2.39億 | -66.16%1,550万 | -66.16%1,550万 |
| 非流動繰延資産 | 1,282.98%2.6億 | -5.67%1,830万 | -37.93%1,260万 | -35.17%1,530万 | -35.17%1,530万 | -9.18%1,880万 | 2.65%1,940万 | 26.09%2,030万 | -4.45%2,360万 | -4.45%2,360万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | 25.11%2,790万 | 25.11%2,790万 | ---- | ---- | ---- | 2.76%2,230万 | 2.76%2,230万 |
| その他の非流動資産 | 1,122.93%11.52億 | 23.04%1.13億 | 29.58%1.15億 | 266.67%440万 | 266.67%440万 | -17.87%9,420万 | -20.83%9,200万 | -23.36%8,890万 | -14.29%120万 | -14.29%120万 |
| 非流動資産合計 | 1,146.42%740.85億 | 23.43%73.57億 | 23.04%73.42億 | 3.99%59.49億 | 3.99%59.49億 | 4.81%59.44億 | 5.14%59.61億 | 4.49%59.68億 | 5.95%57.21億 | 5.95%57.21億 |
| 資産合計 | 800.05%5,221.74億 | -15.99%480.55億 | 9.73%541.31億 | 14.92%643.37億 | 14.92%643.37億 | -7.15%580.16億 | 3.34%572億 | -3.33%493.31億 | -11.42%559.83億 | -11.42%559.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1,037.06%41.48億 | 24.80%4.2億 | 11.88%3.76億 | 13.53%4.17億 | 13.53%4.17億 | 8.99%3.65億 | -7.15%3.36億 | 6.26%3.36億 | 2.97%3.67億 | 2.97%3.67億 |
| -買掛金 | 1,264.84%18.63億 | 50.86%1.85億 | 52.00%1.37億 | 17.73%7,900万 | 17.73%7,900万 | 11.34%1.37億 | 0.33%1.23億 | -19.54%9,020万 | -1.61%6,710万 | -1.61%6,710万 |
| -未払法人税 | 900.88%22.85億 | 9.83%2.35億 | -2.85%2.39億 | -0.49%2.45億 | -0.49%2.45億 | 7.64%2.28億 | -10.96%2.14億 | 20.43%2.46億 | 13.94%2.46億 | 13.94%2.46億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 72.22%9,300万 | 72.22%9,300万 | ---- | ---- | ---- | -25.41%5,400万 | -25.41%5,400万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -48.28%300万 | -48.28%300万 | ---- | ---- | ---- | 1.75%580万 | 1.75%580万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 54.55%170万 | 54.55%170万 | ---- | ---- | ---- | 175.00%110万 | 175.00%110万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 598.10%39.01億 | 0.94%4.09億 | -30.31%3.23億 | 124.93%6.17億 | 124.93%6.17億 | 2,780.41%5.59億 | 1,976.41%4.05億 | 2,036.41%4.64億 | 2,328.32%2.74億 | 2,328.32%2.74億 |
| -短期借入金 | 598.10%39.01億 | 0.94%4.09億 | -30.31%3.23億 | 129.77%6.07億 | 129.77%6.07億 | 2,780.41%5.59億 | 1,976.41%4.05億 | 2,036.41%4.64億 | 13,100.00%2.64億 | 13,100.00%2.64億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 1.92%1,060万 | 1.92%1,060万 | ---- | ---- | ---- | 11.83%1,040万 | 11.83%1,040万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 14.15%2,340万 | 14.15%2,340万 | ---- | ---- | ---- | -21.15%2,050万 | -21.15%2,050万 |
| その他の流動負債 | 759.73%4,386.82億 | -21.06%397.9億 | 7.89%458.93億 | 16.54%575.03億 | 16.54%575.03億 | -8.90%510.26億 | 3.04%504.05億 | -4.63%425.37億 | -13.61%493.43億 | -13.61%493.43億 |
| 流動負債合計 | 759.94%4,467.31億 | -20.58%406.18億 | 7.51%465.92億 | 17.10%585.65億 | 17.10%585.65億 | -7.83%519.49億 | 3.75%511.46億 | -3.57%433.36億 | -13.05%500.12億 | -13.05%500.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -57.89%320万 | -57.89%320万 | ---- | ---- | ---- | 347.06%760万 | 347.06%760万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 2,242.75%194.05億 | 131.79%19.25億 | 154.36%21.19億 | -36.13%5.34億 | -36.13%5.34億 | -23.81%8.28億 | -23.73%8.31億 | -23.65%8.33億 | -23.03%8.35億 | -23.03%8.35億 |
| -長期借入金 | 2,363.38%184.31億 | 146.36%18.43億 | 172.07%20.35億 | -40.02%4.49億 | -40.02%4.49億 | -24.99%7.48億 | -25.01%7.48億 | -25.00%7.48億 | -25.00%7.48億 | -25.00%7.48億 |
| -リース債務 | 1,115.98%9.74億 | -0.36%8,220万 | -1.06%8,430万 | -2.85%8,510万 | -2.85%8,510万 | -10.70%8,010万 | -9.84%8,250万 | -9.27%8,520万 | -0.79%8,760万 | -0.79%8,760万 |
| 繰延負債 | 936.86%90.29億 | 3.49%9.05億 | 3.33%9.06億 | -0.83%8.71億 | -0.83%8.71億 | -0.51%8.71億 | -0.29%8.74億 | -0.77%8.77億 | 3.61%8.78億 | 3.61%8.78億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -1.49%2,650万 | -1.49%2,650万 | ---- | ---- | ---- | 34.50%2,690万 | 34.50%2,690万 |
| その他の非流動性負債 | 1,292.80%8.51億 | 16.78%6,820万 | 25.38%6,570万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 24.19%6,110万 | 19.92%5,840万 | 17.23%5,240万 | -83.33%10万 | -83.33%10万 |
| 非流動負債合計 | 1,563.73%292.85億 | 64.36%28.98億 | 75.38%30.91億 | -17.71%14.51億 | -17.71%14.51億 | -12.50%17.6億 | -12.47%17.63億 | -12.73%17.62億 | -10.69%17.63億 | -10.69%17.63億 |
| 負債合計 | 786.28%4,760.16億 | -17.75%435.16億 | 10.16%496.83億 | 15.91%600.16億 | 15.91%600.16億 | -7.99%537.09億 | 3.11%529.1億 | -3.96%450.99億 | -12.97%517.76億 | -12.97%517.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 895.12%279.41億 | -1.38%27.9億 | -1.70%27.78億 | -2.19%27.69億 | -2.19%27.69億 | -0.62%28.08億 | 0.19%28.29億 | -1.65%28.27億 | -1.55%28.31億 | -1.55%28.31億 |
| -普通株式 | 895.12%279.41億 | -1.38%27.9億 | -1.70%27.78億 | -2.19%27.69億 | -2.19%27.69億 | -0.62%28.08億 | 0.19%28.29億 | -1.65%28.27億 | -1.55%28.31億 | -1.55%28.31億 |
| 利益剰余金 | 1,064.88%151.76億 | 17.18%14.85億 | 17.99%14.38億 | 13.73%13.4億 | 13.73%13.4億 | 15.25%13.03億 | 15.70%12.68億 | 16.11%12.19億 | 44.21%11.78億 | 44.21%11.78億 |
| 資本剰余金 | 871.96%1.04億 | -0.97%1,020万 | 1.90%1,070万 | 1.83%1,110万 | 1.83%1,110万 | -1.83%1,070万 | -1.90%1,030万 | -6.25%1,050万 | -7.63%1,090万 | -7.63%1,090万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3,316.33%7.88億 | 414.57%4,750万 | 243.78%2,660万 | 61.63%-1,270万 | 61.63%-1,270万 | 69.22%-2,450万 | 82.21%-1,510万 | 62.55%-1,850万 | -2,464.29%-3,310万 | -2,464.29%-3,310万 |
| 株主資本 | 974.23%440.09億 | 5.89%43.33億 | 5.36%42.54億 | 3.02%41.08億 | 3.02%41.08億 | 5.40%40.97億 | 6.43%40.92億 | 3.91%40.37億 | 7.58%39.87億 | 7.58%39.87億 |
| 少数株主持分 | 922.85%21.49億 | 3.67%2.06億 | -0.21%1.94億 | -2.77%2.14億 | -2.77%2.14億 | -5.19%2.1億 | 1.58%1.99億 | 6.22%1.95億 | --2.2億 | --2.2億 |
| 資本合計 | 971.72%461.58億 | 5.79%45.39億 | 5.11%44.48億 | 2.72%43.22億 | 2.72%43.22億 | 4.83%43.07億 | 6.19%42.91億 | 4.01%42.32億 | 13.53%42.07億 | 13.53%42.07億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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