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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.78%3.82万 | 14.87%-90.67万 | 94.02%-8,726 | -4.87%-57.34万 | -140.39%-12.12万 | 36.83%-20.33万 | -6.42%-106.51万 | -132.06%-14.6万 | 12.80%-54.68万 | 62.98%-5.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.15%-122.3万 | 44.58%-330万 | -116.98%-102.76万 | -128.18%-17.16万 | 52.04%-37.48万 | 62.67%-172.61万 | -441.11%-595.43万 | 58.20%-47.36万 | -102.06%-7.52万 | 81.65%-78.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.50%1.5万 | -49.10%108.05万 | -30.70%6.98万 | -73.70%22.66万 | -25.29%58.44万 | -47.21%19.96万 | 806.10%212.27万 | 149.99%10.07万 | 838.82%86.17万 | 3,741.18%78.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -1,451.19%-6.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,983 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --22.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -9.13%101.78万 | -85.46%49.34万 | -84.70%10.43万 | 63.49%-36.07万 | -32.57%-37.03万 | -71.84%112.01万 | 547.12%339.22万 | -18.56%68.16万 | 75.36%-98.8万 | -108.91%-27.93万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -372.09%-58.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 1,367.12%9.31万 | ---- | ---- | ---- | ---7,348 | ---7,348 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 8.55%22.84万 | 1,592.75%49.65万 | 238.54%45.27万 | 39.63%-20.6万 | -82.70%3.95万 | 490.73%21.04万 | -185.85%-3.33万 | -81.87%13.37万 | 4.93%-34.13万 | 121.83%22.81万 |
| -売上債権増減額 | 169.00%17.29万 | -221.78%-8.36万 | 80.47%-2.37万 | -24,811.03%-13.1万 | -97.31%6,810 | 203.33%6.43万 | 138.80%6.87万 | -189.29%-12.13万 | 99.60%-526 | 284.35%25.27万 |
| -前払費用増減額 | 2,191.85%3,094 | -180.26%-2.46万 | 552.76%6.53万 | -2,068.15%-9万 | --0 | -71.64%135 | -59.93%3.07万 | -98.00%9,996 | 98.95%-4,151 | -90.74%2.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.22%5.55万 | 540.60%60.65万 | 69.93%40.78万 | 107.24%2.44万 | -69.10%2.34万 | 229.40%15.1万 | -165.25%-13.77万 | 16.95%24万 | -311.43%-33.66万 | 164.40%7.56万 |
| -その他流動負債の変動 | 37.18%-3,132 | -134.83%-1,756 | -34.83%3,286 | ---9,354 | 107.47%9,298 | -104.00%-4,986 | 107.03%5,042 | 104.86%5,042 | --0 | -232.04%-12.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 118.78%3.82万 | 14.87%-90.67万 | 94.02%-8,726 | -4.87%-57.34万 | -140.39%-12.12万 | 36.83%-20.33万 | -6.42%-106.51万 | -132.06%-14.6万 | 12.80%-54.68万 | 62.98%-5.04万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.37%17.4万 | 141.43%23.53万 | -20.14%1.14万 | 45.68%-44.96万 | -27.88%19.85万 | 1,696.75%47.49万 | -102.42%-56.79万 | -97.93%1.42万 | -186.14%-82.76万 | 112.24%27.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.75%-3.86万 | 63.03%-89.19万 | 62.92%-9.15万 | 40.87%-65.32万 | --0 | 70.11%-14.72万 | 49.19%-241.28万 | 85.85%-24.68万 | 6.58%-110.47万 | 64.61%-56.89万 |
| 投資商品取引の純額 | 74.05%21.26万 | -66.00%62.72万 | -60.58%10.29万 | -26.48%20.37万 | -76.48%19.85万 | -73.60%12.22万 | -58.71%184.49万 | -89.27%26.1万 | -87.07%27.7万 | 231.56%84.41万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --50万 | --0 | --0 | --0 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.37%17.4万 | 141.43%23.53万 | -20.14%1.14万 | 45.68%-44.96万 | -27.88%19.85万 | 1,696.75%47.49万 | -102.42%-56.79万 | -97.93%1.42万 | -186.14%-82.76万 | 112.24%27.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.56%-21.26万 | -46.70%66.76万 | -182.82%-9.79万 | -19.46%111.4万 | 67.76%-7.4万 | -1,320.30%-27.45万 | -23.88%125.26万 | 114.19%11.82万 | 495.01%138.33万 | 79.21%-22.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -24.82%122.48万 | --0 | -17.13%135万 | --0 | ---12.52万 | -22.43%162.9万 | --0 | 1,656.31%162.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.40%-21.26万 | -48.02%-55.72万 | -182.82%-9.79万 | 3.99%-23.6万 | 67.76%-7.4万 | -672.41%-14.93万 | 28.22%-37.64万 | 171.59%11.82万 | -0.11%-24.58万 | -492.53%-22.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.56%-21.26万 | -46.70%66.76万 | -182.82%-9.79万 | -19.46%111.4万 | 67.76%-7.4万 | -1,320.30%-27.45万 | -23.88%125.26万 | 114.19%11.82万 | 495.01%138.33万 | 79.21%-22.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.92%1,481 | -98.63%5,275 | 415.04%9.68万 | -42.85%5,668 | -83.81%2,368 | -98.63%5,275 | 1,718.96%38.56万 | -75.03%1.88万 | -89.17%9,917 | -99.59%1.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.04%-464 | 99.00%-3,794 | -605.17%-9.53万 | 927.09%9.11万 | 170.14%3,300 | 99.22%-2,907 | -204.37%-38.03万 | -104.35%-1.35万 | 154.17%8,868 | 99.87%-4,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.05%1,017 | -71.92%1,481 | -71.92%1,481 | 415.04%9.68万 | -42.85%5,668 | -83.81%2,368 | -98.63%5,275 | -98.63%5,275 | -75.03%1.88万 | -89.17%9,917 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.87%-471 | 48.28%-179.86万 | 74.48%-10.02万 | 25.72%-122.66万 | 80.43%-12.12万 | 56.96%-35.05万 | 39.51%-347.79万 | 69.52%-39.27万 | 8.73%-165.15万 | 64.48%-61.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
