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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 40.78%3,240.75万 | 65.85%3,550.27万 | 56.52%2,857.04万 | 32.26%2,509.85万 | 32.26%2,509.85万 | 21.23%2,302.03万 | 64.41%2,140.64万 | 24.74%1,825.33万 | 14.12%1,897.6万 | 14.12%1,897.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 40.78%3,240.75万 | 65.85%3,550.27万 | 56.52%2,857.04万 | 32.26%2,509.85万 | 32.26%2,509.85万 | 21.23%2,302.03万 | 64.41%2,140.64万 | 24.74%1,825.33万 | 14.12%1,897.6万 | 14.12%1,897.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -89.00%12.55万 | -47.75%111.76万 | -24.97%115.97万 | -19.43%115.21万 | -19.43%115.21万 | 3,069.59%114.07万 | 185.33%213.88万 | 5,937.75%154.56万 | 1,699.11%143万 | 1,699.11%143万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.91%4.68万 | -11.69%66.2万 | 423.92%13.41万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | --0 | -25.93%109.4万 | -22.50%109.4万 | -22.50%109.4万 | -22.50%109.4万 | --109.4万 | --147.69万 | --141.15万 | --141.15万 | --141.15万 |
| -その他の売掛金 | --12.55万 | --2.36万 | --6.57万 | 214.17%5.81万 | 214.17%5.81万 | ---- | ---- | ---- | --1.85万 | --1.85万 |
| 棚卸資産 | 24.79%25.58万 | 26.70%23.05万 | 19.71%21.8万 | 17.24%20.85万 | 17.24%20.85万 | 10.18%20.5万 | 11.39%18.19万 | 5.40%18.21万 | -16.91%17.79万 | -16.91%17.79万 |
| 制限付き現金 | 241.13%1,034.64万 | 52.29%409.9万 | 99.19%383.62万 | 90.49%311.56万 | 90.49%311.56万 | 89.99%303.29万 | 1.49%269.15万 | -28.13%192.58万 | -32.47%163.56万 | -32.47%163.56万 |
| その他の流動資産 | -23.79%41.47万 | 80.71%50.68万 | 47.98%13.47万 | 138.54%29.9万 | 138.54%29.9万 | 566.99%54.41万 | 257.49%28.05万 | 36.22%9.1万 | 21.04%12.53万 | 21.04%12.53万 |
| 流動資産合計 | 55.85%4,354.99万 | 55.27%4,145.66万 | 54.19%3,391.9万 | 33.69%2,987.36万 | 33.69%2,987.36万 | 33.77%2,794.31万 | 60.23%2,669.92万 | 25.14%2,199.79万 | 14.90%2,234.48万 | 14.90%2,234.48万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.90%957.6万 | 4.00%965.76万 | 1.97%958.04万 | 3.16%968.56万 | 3.16%968.56万 | 1.14%966.29万 | -2.06%928.64万 | -1.95%939.57万 | -2.39%938.92万 | -2.39%938.92万 |
| -有形固定資産総額 | 3.17%1,499.37万 | 6.40%1,493.61万 | 4.88%1,471.54万 | 5.46%1,469.32万 | 5.46%1,469.32万 | 2.92%1,453.37万 | 1.66%1,403.8万 | 1.57%1,403.1万 | 1.28%1,393.27万 | 1.28%1,393.27万 |
| -減価償却累計额 | -11.23%-541.78万 | -11.09%-527.84万 | -10.78%-513.49万 | -10.21%-500.76万 | -10.21%-500.76万 | -6.65%-487.07万 | -9.80%-475.17万 | -9.55%-463.54万 | -9.83%-454.35万 | -9.83%-454.35万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -85.49%2.1万 | -34.98%11.28万 | -43.03%6.82万 | -34.52%4.5万 | -34.52%4.5万 | 829.31%14.49万 | 1,012.44%17.35万 | 1,096.86%11.97万 | 1.62%6.87万 | 1.62%6.87万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.14%762.91万 | -0.14%763.17万 | -0.14%763.43万 | -0.14%763.69万 | -0.14%763.69万 | -0.14%763.95万 | -0.14%764.21万 | -0.14%764.47万 | -0.14%764.73万 | -0.14%764.73万 |
| -のれん | 0.00%643.55万 | 0.00%643.55万 | 0.00%643.55万 | 0.00%643.55万 | 0.00%643.55万 | 0.00%643.55万 | 0.00%643.55万 | 0.00%643.55万 | 0.00%643.55万 | 0.00%643.55万 |
| -その他の無形資産 | -0.86%119.37万 | -0.86%119.63万 | -0.86%119.89万 | -0.86%120.15万 | -0.86%120.15万 | -0.86%120.41万 | -0.85%120.67万 | -0.85%120.93万 | -0.85%121.19万 | -0.85%121.19万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -1.27%1,722.62万 | 1.76%1,740.21万 | 0.72%1,728.3万 | 1.53%1,736.76万 | 1.53%1,736.76万 | 1.32%1,744.74万 | -0.28%1,710.2万 | -0.51%1,716.01万 | -1.38%1,710.52万 | -1.38%1,710.52万 |
| 資産合計 | 33.90%6,077.6万 | 34.38%5,885.88万 | 30.76%5,120.2万 | 19.75%4,724.12万 | 19.75%4,724.12万 | 19.11%4,539.05万 | 29.54%4,380.12万 | 12.44%3,915.8万 | 7.22%3,945万 | 7.22%3,945万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.37%41.84万 | -71.91%41.3万 | 82.50%307.74万 | -51.65%273.82万 | -51.65%273.82万 | -35.57%39.34万 | 182.33%147.02万 | 228.05%168.63万 | 1,004.62%566.36万 | 1,004.62%566.36万 |
| -短期借入金 | 3.55%24.2万 | -81.80%23.95万 | 90.94%293.21万 | -53.09%258.56万 | -53.09%258.56万 | -48.96%23.37万 | 335.36%131.59万 | 419.62%153.56万 | 1,773.39%551.19万 | 1,773.39%551.19万 |
| -資本リース債務 | 10.49%17.65万 | 12.44%17.35万 | -3.55%14.53万 | 0.59%15.26万 | 0.59%15.26万 | 4.56%15.97万 | -29.38%15.43万 | -31.04%15.07万 | -30.55%15.17万 | -30.55%15.17万 |
| 未払金 | -28.55%458.1万 | 24.07%823.32万 | 75.26%752.96万 | 20.97%570.98万 | 20.97%570.98万 | 147.43%641.16万 | 66.82%663.59万 | 18.74%429.63万 | -6.87%472万 | -6.87%472万 |
| -買掛金 | -28.55%458.1万 | 24.07%823.32万 | 75.26%752.96万 | 20.97%570.98万 | 20.97%570.98万 | 147.43%641.16万 | 66.82%663.59万 | 18.74%429.63万 | -6.87%472万 | -6.87%472万 |
| その他の流動負債 | --700万 | 350,000,100.00%350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 76.33%1,199.94万 | 49.84%1,214.61万 | 77.30%1,060.7万 | -18.64%844.81万 | -18.64%844.81万 | 112.53%680.49万 | 80.19%810.61万 | 44.78%598.26万 | 86.05%1,038.37万 | 86.05%1,038.37万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.24%468.33万 | -46.86%478.93万 | -5.55%827.39万 | 43.41%869.91万 | 43.41%869.91万 | -38.99%494.23万 | 72.79%901.26万 | 64.77%876.01万 | 12.07%606.6万 | 12.07%606.6万 |
| -長期借入金 | -5.58%397.04万 | -51.44%403.08万 | -5.05%760.48万 | 51.54%799.49万 | 51.54%799.49万 | -42.18%420.49万 | 87.34%830.14万 | 78.05%800.91万 | 15.65%527.57万 | 15.65%527.57万 |
| -リース債務 | -3.33%71.29万 | 6.64%75.84万 | -10.91%66.91万 | -10.90%70.42万 | -10.90%70.42万 | -10.99%73.74万 | -9.36%71.12万 | -8.23%75.1万 | -7.16%79.03万 | -7.16%79.03万 |
| 繰延負債 | 78.71%100.08万 | -41.46%99.9万 | -43.78%99.9万 | 78.39%99.9万 | 78.39%99.9万 | -7.44%56万 | 182.08%170.66万 | 193.69%177.68万 | -7.63%56万 | -7.63%56万 |
| その他の非流動性負債 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 3.30%568.41万 | -46.00%578.83万 | -12.00%927.29万 | 46.36%969.81万 | 46.36%969.81万 | -36.80%550.23万 | 84.15%1,071.92万 | 77.94%1,053.69万 | 10.08%662.6万 | 10.08%662.6万 |
| 負債合計 | 43.68%1,768.35万 | -4.73%1,793.44万 | 20.34%1,987.99万 | 6.68%1,814.62万 | 6.68%1,814.62万 | 3.36%1,230.72万 | 82.42%1,882.53万 | 64.31%1,651.95万 | 46.63%1,700.97万 | 46.63%1,700.97万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 |
| -普通株式 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 | 0.00%1,774.74万 |
| 資本剰余金 | 0.00%111.86万 | 0.00%111.86万 | 0.00%111.86万 | 0.00%111.86万 | 0.00%111.86万 | 0.00%111.86万 | 0.00%111.86万 | 0.00%111.86万 | 0.00%111.86万 | 0.00%111.86万 |
| 利益剰余金 | 70.40%2,422.65万 | 261.03%2,205.83万 | 230.18%1,245.6万 | 186.18%1,022.9万 | 186.18%1,022.9万 | 93.83%1,421.72万 | 32.04%610.99万 | -36.13%377.25万 | -43.50%357.43万 | -43.50%357.43万 |
| 株主資本 | 30.25%4,309.25万 | 63.86%4,092.43万 | 38.36%3,132.2万 | 29.66%2,909.51万 | 29.66%2,909.51万 | 26.27%3,308.32万 | 6.31%2,497.59万 | -8.61%2,263.85万 | -10.92%2,244.03万 | -10.92%2,244.03万 |
| 資本合計 | 30.25%4,309.25万 | 63.86%4,092.43万 | 38.36%3,132.2万 | 29.66%2,909.51万 | 29.66%2,909.51万 | 26.27%3,308.32万 | 6.31%2,497.59万 | -8.61%2,263.85万 | -10.92%2,244.03万 | -10.92%2,244.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
