ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -357.27%-633.01万 | 144.75%1,006.88万 | 4,985.50%441.03万 | 339.96%892.27万 | 555.18%243.87万 | 405.42%246.05万 | 366.44%411.38万 | 94.49%-9.03万 | -183.67%-371.85万 | -307.79%-53.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.25%216.82万 | 310.82%960.23万 | 1,023.48%222.7万 | 341.83%665.48万 | -278.60%-398.73万 | 199.39%810.65万 | 282.79%233.74万 | 147.21%19.82万 | -166.73%-275.18万 | -341.75%-105.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --12.93万 | --1.71万 | 156.90%6.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.59万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -63.94%5.14万 | 249.95%18.49万 | 12.95%18.13万 | -18.61%47.45万 | -63.07%11.87万 | -19.31%14.24万 | -59.82%5.28万 | 23.36%16.05万 | 9.67%58.3万 | 26.17%32.13万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | 1,046.40%43.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -156.94%-4.63万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 5.06%-595.82万 | -174.50%-12.4万 | 31.88%7.96万 | 112.82%38.53万 | --643.39万 | ---627.55万 | --16.65万 | --6.04万 | --18.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -601.94%-244.5万 | -82.26%27.62万 | 474.06%190.53万 | 152.83%90.36万 | -1,883.54%-63.13万 | 176.52%48.71万 | 492.42%155.71万 | 62.24%-50.94万 | -485.49%-171.03万 | 106.89%3.54万 |
| -売上債権増減額 | -116.55%-10.19万 | 107.98%4.21万 | 93.43%-7,600 | 355.75%27.79万 | -57.06%30.62万 | -11.55%61.52万 | 25.22%-52.79万 | -314.56%-11.56万 | 296.63%6.1万 | 365.66%71.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -9.68%-2.53万 | -5,488.74%-1.24万 | -121.92%-9,525 | -184.72%-3.07万 | 75.78%-3,522 | -1.51%-2.31万 | -97.57%231 | -110.41%-4,292 | 635.81%3.62万 | 37.19%-1.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,619.47%-240.99万 | -72.80%61.87万 | 514.91%175.82万 | 146.48%83万 | -91.34%-117.91万 | 112.14%15.86万 | 630.65%227.42万 | 71.38%-42.38万 | -445.42%-178.57万 | -198.73%-61.62万 |
| -その他流動資産の変動 | 134.95%9.22万 | -96.44%-37.21万 | 378.99%16.42万 | -697.13%-17.36万 | 623.00%24.52万 | -8,331.50%-26.37万 | -1,529.79%-18.94万 | -6.61%3.43万 | -129.82%-2.18万 | -194.23%-4.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -357.27%-633.01万 | 144.75%1,006.88万 | 4,985.50%441.03万 | 339.96%892.27万 | 555.18%243.87万 | 405.42%246.05万 | 366.44%411.38万 | 94.49%-9.03万 | -183.67%-371.85万 | -307.79%-53.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.60%-17.27万 | -75.39%-14.32万 | 54.91%-9.71万 | -167.16%-91.79万 | 41.04%-15.92万 | -113.00%-46.17万 | -120.76%-8.16万 | -487.01%-21.54万 | -123.59%-34.36万 | -2,121.29%-26.99万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.06%-26.45万 | -253.92%-9.86万 | 55.05%-7.39万 | -174.94%-94.17万 | -19.51%-25.91万 | -126.18%-49.03万 | 11.25%-2.79万 | -74.33%-16.44万 | -176.79%-34.25万 | -2,931.41%-21.68万 |
| その他の投資活動純額 | 221.35%9.18万 | 17.07%-4.46万 | 54.49%-2.32万 | 2,262.81%2.37万 | 288.05%9.99万 | --2.86万 | -861.70%-5.38万 | -188.43%-5.1万 | 96.33%-1,097 | -962.66%-5.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.60%-17.27万 | -75.39%-14.32万 | 54.91%-9.71万 | -167.16%-91.79万 | 41.04%-15.92万 | -113.00%-46.17万 | -120.76%-8.16万 | -487.01%-21.54万 | -123.59%-34.36万 | -2,121.29%-26.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,317.29%965.5万 | -2,308.55%-273.04万 | 4.73%-12.08万 | -107.15%-40.23万 | -102.07%-11.87万 | -100.73%-4.35万 | -88.02%-11.34万 | -104.34%-12.68万 | 1,165.03%562.3万 | 1,968.91%574.53万 |
| 借入金純額 | 14,263.35%615.5万 | -5,396.01%-623.04万 | 4.73%-12.08万 | -107.15%-40.23万 | -102.07%-11.87万 | -100.73%-4.35万 | -88.02%-11.34万 | -104.34%-12.68万 | 1,165.03%562.3万 | 1,968.91%574.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,317.29%965.5万 | -2,308.55%-273.04万 | 4.73%-12.08万 | -107.15%-40.23万 | -102.07%-11.87万 | -100.73%-4.35万 | -88.02%-11.34万 | -104.34%-12.68万 | 1,165.03%562.3万 | 1,968.91%574.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.34%3,960.17万 | 60.59%3,240.65万 | 36.88%2,821.41万 | 8.19%2,061.16万 | 66.24%2,605.32万 | 53.77%2,409.8万 | 16.55%2,017.91万 | 8.19%2,061.16万 | 24.61%1,905.06万 | -18.00%1,567.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.22%315.22万 | 83.61%719.52万 | 1,069.49%419.24万 | 387.05%760.25万 | -56.26%216.08万 | -60.21%195.53万 | 338.77%391.88万 | 75.11%-43.24万 | -58.52%156.09万 | 8,102.31%493.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.10%4,275.39万 | 64.34%3,960.17万 | 60.59%3,240.65万 | 36.88%2,821.41万 | 36.88%2,821.41万 | 26.56%2,605.32万 | 53.77%2,409.8万 | 16.55%2,017.91万 | 8.19%2,061.16万 | 8.19%2,061.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -434.72%-659.45万 | 144.01%997.02万 | 1,802.55%433.64万 | 296.53%798.11万 | 389.63%217.96万 | 292.71%197.02万 | 359.36%408.6万 | 85.30%-25.47万 | -193.99%-406.1万 | -400.19%-75.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
