(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 117.04%248.21万 | 114.36万 | ||
お客様からの領収書 | 117.04%248.21万 | --114.36万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -271.48%-2,386.02万 | -281.54%-642.3万 | 12.70%-168.34万 | -192.84万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -271.48%-2,386.02万 | -281.54%-642.3万 | 12.70%-168.34万 | ---192.84万 |
直接支払利息 | -11,401.76%-277.12万 | ---2.41万 | ---- | ---- |
直接受取利息 | 69,660.71%25.39万 | -97.64%364 | 37.29%1.54万 | --1.12万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 46.30%69.73万 | --47.66万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -350.60%-2,389.54万 | -446.30%-530.31万 | 32.61%-97.07万 | ---144.05万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.65%-2,837.29万 | -539.72%-3,816.11万 | -14.74%-596.52万 | -519.9万 |
資本支出 | 72.58%-1,076.79万 | -558.69%-3,927.3万 | -19.90%-596.23万 | ---497.27万 |
固定資産取引の純額 | 72.27%-15.64万 | -18,775.41%-56.42万 | 98.68%-2,989 | ---22.63万 |
事業取引の純額 | ---- | --196.9万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -5,095.76%-1,522.12万 | ---29.3万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---222.73万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.65%-2,837.29万 | -539.72%-3,816.11万 | -14.74%-596.52万 | ---519.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.92%6,421.83万 | 646.83%4,690.22万 | -45.12%628.02万 | 1,144.43万 |
借入金純額 | 1,396.23%3,045.86万 | --203.57万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -24.65%3,383.76万 | 615.07%4,490.75万 | -45.12%628.02万 | --1,144.43万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -90.24%-7.79万 | ---4.1万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.92%6,421.83万 | 646.83%4,690.22万 | -45.12%628.02万 | --1,144.43万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,433.54%349.15万 | -99.17%5.34万 | 292.20%644.92万 | --164.44万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 247.58%1,195万 | 624.25%343.8万 | -113.65%-65.58万 | --480.48万 |
その他の現金調整外における現金変更 | --4万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 343.41%1,548.14万 | -39.73%349.15万 | -10.17%579.34万 | --644.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | 22.86%-3,481.97万 | -550.81%-4,514.03万 | -4.47%-693.6万 | ---663.95万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし