ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 114.36万 | ||
| お客様からの領収書 | --114.36万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -281.54%-642.3万 | 12.70%-168.34万 | -192.84万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -281.54%-642.3万 | 12.70%-168.34万 | ---192.84万 |
| 直接支払利息 | ---2.41万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -97.64%364 | 37.29%1.54万 | --1.12万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 46.30%69.73万 | --47.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446.30%-530.31万 | 32.61%-97.07万 | ---144.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -539.72%-3,816.11万 | -14.74%-596.52万 | -519.9万 |
| 資本支出 | -558.69%-3,927.3万 | -19.90%-596.23万 | ---497.27万 |
| 固定資産取引の純額 | -18,775.41%-56.42万 | 98.68%-2,989 | ---22.63万 |
| 事業取引の純額 | --196.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---29.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539.72%-3,816.11万 | -14.74%-596.52万 | ---519.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 646.83%4,690.22万 | -45.12%628.02万 | 1,144.43万 |
| 借入金純額 | --203.57万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 615.07%4,490.75万 | -45.12%628.02万 | --1,144.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646.83%4,690.22万 | -45.12%628.02万 | --1,144.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.17%5.34万 | 292.20%644.92万 | --164.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 624.25%343.8万 | -113.65%-65.58万 | --480.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.73%349.15万 | -10.17%579.34万 | --644.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -550.81%-4,514.03万 | -4.47%-693.6万 | ---663.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
