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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.88%9,130万 | -11.69%8,460万 | -2.84%8,880万 | 51.42%1.17億 | 51.42%1.17億 | 63.85%9,700万 | 29.81%9,580万 | -17.21%9,140万 | -37.29%7,720万 | -37.29%7,720万 |
| -現金及び現金同等物 | -5.88%9,130万 | -11.69%8,460万 | -2.84%8,880万 | 51.42%1.17億 | 51.42%1.17億 | 63.85%9,700万 | 29.81%9,580万 | -17.21%9,140万 | -37.29%7,720万 | -37.29%7,720万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.57%2.6億 | 2.01%2.69億 | 1.18%2.57億 | -1.55%2.48億 | -1.55%2.48億 | 10.31%2.42億 | 22.16%2.64億 | 27.47%2.54億 | 18.97%2.52億 | 18.97%2.52億 |
| -売掛金 | 7.57%2.6億 | 2.01%2.69億 | 1.18%2.57億 | -1.55%2.48億 | -1.55%2.48億 | 10.31%2.42億 | 22.16%2.64億 | 27.47%2.54億 | 18.97%2.52億 | 18.97%2.52億 |
| 棚卸資産 | 9.32%2.02億 | -4.39%1.9億 | -10.90%1.81億 | -14.86%1.76億 | -14.86%1.76億 | -7.52%1.85億 | 5.20%1.98億 | 10.41%2.04億 | 28.64%2.07億 | 28.64%2.07億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%20万 | 0.00%20万 | ---- | ---- | ---- | -60.00%20万 | -60.00%20万 |
| その他の流動資産 | 30.55%4,060万 | 8.10%3,470万 | 1.51%3,360万 | -28.39%2,850万 | -28.39%2,850万 | --3,110万 | --3,210万 | --3,310万 | 27.56%3,980万 | 27.56%3,980万 |
| 流動資産合計 | 7.09%5.94億 | -2.03%5.78億 | -3.66%5.61億 | -1.08%5.69億 | -1.08%5.69億 | 6.25%5.55億 | 13.18%5.9億 | 10.98%5.82億 | 9.21%5.75億 | 9.21%5.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.98%2.36億 | 3.14%2.24億 | 4.12%2.25億 | 8.36%2.29億 | 8.36%2.29億 | 8.56%2.14億 | 5.14%2.17億 | 3.05%2.16億 | -1.12%2.12億 | -1.12%2.12億 |
| -有形固定資産総額 | 7.41%5.52億 | 2.43%5.27億 | 5.76%5.33億 | 8.64%5.33億 | 8.64%5.33億 | 12.10%5.14億 | 9.94%5.14億 | 6.02%5.04億 | 3.92%4.91億 | 3.92%4.91億 |
| -減価償却累計额 | -5.57%-3.16億 | -1.92%-3.03億 | -7.00%-3.07億 | -8.84%-3.04億 | -8.84%-3.04億 | -14.78%-3億 | -13.73%-2.97億 | -8.37%-2.87億 | -8.09%-2.79億 | -8.09%-2.79億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 8.21%2.65億 | 1.29%2.59億 | 2.44%2.65億 | -3.06%2.51億 | -3.06%2.51億 | 0.87%2.45億 | -3.11%2.55億 | -8.31%2.58億 | -11.23%2.58億 | -11.23%2.58億 |
| -のれん | 9.92%1.98億 | 2.91%1.91億 | 3.89%1.92億 | 2.97%1.87億 | 2.97%1.87億 | 7.06%1.81億 | 2.94%1.86億 | -2.63%1.85億 | -5.75%1.82億 | -5.75%1.82億 |
| -その他の無形資産 | 3.43%6,640万 | -3.02%6,750万 | -1.23%7,230万 | -17.41%6,310万 | -17.41%6,310万 | -13.24%6,420万 | -16.25%6,960万 | -20.09%7,320万 | -22.04%7,640万 | -22.04%7,640万 |
| その他の非流動資産 | 166.67%1.22億 | 131.40%1.08億 | 130.07%1.01億 | 62.22%6,440万 | 62.22%6,440万 | 6.05%4,560万 | 34.78%4,650万 | 29.12%4,390万 | 33.67%3,970万 | 33.67%3,970万 |
| 非流動資産合計 | 23.28%6.22億 | 13.73%5.9億 | 13.95%5.91億 | 6.77%5.44億 | 6.77%5.44億 | 4.47%5.05億 | 2.86%5.19億 | -1.35%5.18億 | -4.69%5.1億 | -4.69%5.1億 |
| 資産合計 | 14.80%12.16億 | 5.34%11.68億 | 4.63%11.52億 | 2.61%11.13億 | 2.61%11.13億 | 5.39%10.59億 | 8.11%11.08億 | 4.81%11.01億 | 2.20%10.85億 | 2.20%10.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 29.95%1.28億 | 13.89%1.29億 | 6.21%1.25億 | -10.57%1.23億 | -10.57%1.23億 | -10.45%9,850万 | -6.15%1.13億 | -2.00%1.18億 | 1.40%1.37億 | 1.40%1.37億 |
| -買掛金 | 29.95%1.28億 | 13.89%1.29億 | 6.21%1.25億 | -11.66%1.11億 | -11.66%1.11億 | -10.45%9,850万 | -6.15%1.13億 | -2.00%1.18億 | 3.79%1.26億 | 3.79%1.26億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 1.80%1,130万 | 1.80%1,130万 | ---- | ---- | ---- | -19.57%1,110万 | -19.57%1,110万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 12.99%2,000万 | 12.99%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 32.09%1,770万 | 32.09%1,770万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -5.13%740万 | -5.13%740万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%780万 | -25.00%780万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -89.83%60万 | 47.17%780万 | 35.85%720万 | 2.97%2,080万 | 2.97%2,080万 | 11.32%590万 | 1.92%530万 | 12.77%530万 | -1.94%2,020万 | -1.94%2,020万 |
| -短期借入金 | -89.29%60万 | 50.00%750万 | 38.00%690万 | 21.15%630万 | 21.15%630万 | 7.69%560万 | -3.85%500万 | 6.38%500万 | 23.81%520万 | 23.81%520万 |
| -資本リース債務 | ---- | 0.00%30万 | 0.00%30万 | -3.33%1,450万 | -3.33%1,450万 | 200.00%30万 | --30万 | --30万 | -8.54%1,500万 | -8.54%1,500万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 19.70%790万 | 19.70%790万 | ---- | ---- | ---- | -14.29%660万 | -14.29%660万 |
| その他の流動負債 | 9.20%8,550万 | -11.26%7,800万 | -8.31%8,160万 | -1.78%2,760万 | -1.78%2,760万 | -4.16%7,830万 | -1.12%8,790万 | -5.02%8,900万 | -33.57%2,810万 | -33.57%2,810万 |
| 流動負債合計 | 11.72%2.74億 | 3.26%2.66億 | 1.40%2.6億 | 4.63%2.74億 | 4.63%2.74億 | 0.25%2.45億 | -2.68%2.58億 | -3.60%2.57億 | -9.89%2.62億 | -9.89%2.62億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.66%2.44億 | -18.89%2.35億 | -24.86%2.35億 | -29.02%2.22億 | -29.02%2.22億 | -19.89%2.35億 | 2.76%2.9億 | 4.10%3.12億 | 8.10%3.12億 | 8.10%3.12億 |
| -長期借入金 | -3.52%2.09億 | -24.74%2.05億 | -29.51%2.07億 | -34.29%1.94億 | -34.29%1.94億 | -21.75%2.16億 | 4.57%2.72億 | 5.99%2.94億 | 11.92%2.95億 | 11.92%2.95億 |
| -リース債務 | 85.26%3,520万 | 71.19%3,030万 | 48.39%2,760万 | 60.34%2,790万 | 60.34%2,790万 | 9.83%1,900万 | -18.81%1,770万 | -18.78%1,860万 | -31.50%1,740万 | -31.50%1,740万 |
| 繰延負債 | -8.14%790万 | -18.56%790万 | -20.00%840万 | -56.52%500万 | -56.52%500万 | -45.91%860万 | -45.81%970万 | -46.43%1,050万 | -44.17%1,150万 | -44.17%1,150万 |
| 従業員福利厚生費 | 6.15%1,380万 | 1.52%1,340万 | 3.01%1,370万 | 0.76%1,330万 | 0.76%1,330万 | -18.24%1,300万 | -14.29%1,320万 | -17.90%1,330万 | -19.02%1,320万 | -19.02%1,320万 |
| その他の非流動性負債 | 150.88%2,860万 | 20.51%1,880万 | 27.03%1,880万 | 48.28%2,150万 | 48.28%2,150万 | 26.67%1,140万 | 45.79%1,560万 | 35.78%1,480万 | 36.79%1,450万 | 36.79%1,450万 |
| 非流動負債合計 | 9.66%2.94億 | -16.19%2.75億 | -21.47%2.75億 | -25.61%2.61億 | -25.61%2.61億 | -19.80%2.68億 | 0.70%3.29億 | 1.21%3.51億 | 4.49%3.51億 | 4.49%3.51億 |
| 負債合計 | 10.64%5.68億 | -7.64%5.42億 | -11.80%5.36億 | -12.71%5.35億 | -12.71%5.35億 | -11.34%5.13億 | -0.81%5.86億 | -0.88%6.08億 | -2.17%6.13億 | -2.17%6.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.43%710万 | 1.43%710万 | 1.43%710万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 |
| -普通株式 | 1.43%710万 | 1.43%710万 | 1.43%710万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 |
| 利益剰余金 | 16.66%6.09億 | 17.73%5.93億 | 19.50%5.71億 | 19.52%5.47億 | 19.52%5.47億 | 18.81%5.22億 | 17.63%5.04億 | 14.68%4.77億 | 11.54%4.58億 | 11.54%4.58億 |
| 資本剰余金 | 8.17%7,680万 | 49.17%8,070万 | 63.21%8,650万 | 15.89%6,490万 | 15.89%6,490万 | 23.91%7,100万 | -2.35%5,410万 | -2.93%5,300万 | 3.51%5,600万 | 3.51%5,600万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 17.18%-4,530万 | -27.09%-5,630万 | -8.79%-4,950万 | 15.74%-4,230万 | 15.74%-4,230万 | 30.05%-5,470万 | 23.62%-4,430万 | -8.59%-4,550万 | -32.45%-5,020万 | -32.45%-5,020万 |
| 株主資本 | 18.75%6.47億 | 19.98%6.25億 | 24.94%6.15億 | 22.56%5.77億 | 22.56%5.77億 | 28.17%5.45億 | 20.31%5.21億 | 12.82%4.92億 | 8.53%4.71億 | 8.53%4.71億 |
| 少数株主持分 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 |
| 資本合計 | 18.71%6.49億 | 19.93%6.26億 | 24.88%6.16億 | 22.50%5.78億 | 22.50%5.78億 | 28.09%5.46億 | 20.25%5.22億 | 12.78%4.93億 | 8.50%4.72億 | 8.50%4.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |