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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.68%290万 | 850.60%1.88億 | 365.69%6,380万 | 457.89%5,440万 | 389.63%3,910万 | 407.92%3,110万 | -136.17%-2,510万 | 110.77%1,370万 | -160.56%-1,520万 | -169.59%-1,350万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.87%2,840万 | 65.16%1.1億 | 30.25%3,100万 | 46.79%2,290万 | 88.55%3,130万 | 135.92%2,430万 | 2.16%6,630万 | 201.27%2,380万 | -27.44%1,560万 | 69.39%1,660万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -346.67%-370万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.66%1,350万 | 4.93%5,110万 | 8.73%1,370万 | 12.39%1,270万 | 3.31%1,250万 | -3.94%1,220万 | -8.29%4,870万 | -6.67%1,260万 | -13.74%1,130万 | -6.20%1,210万 |
| 繰延税金 | 50.00%-100万 | -72.44%-2,690万 | -109.68%-1,950万 | 5.26%-180万 | -16.13%-360万 | -53.85%-200万 | -4.00%-1,560万 | -389.47%-930万 | 73.61%-190万 | 29.55%-310万 |
| その他の非現金項目 | -50.00%10万 | 30.00%130万 | 166.67%80万 | -50.00%10万 | -33.33%20万 | 0.00%20万 | -56.52%100万 | --30万 | -33.33%20万 | -50.00%30万 |
| 運転資金の増減額 | -617.24%-4,160万 | 129.11%3,840万 | 283.07%3,460万 | 134.13%1,430万 | 87.26%-470万 | 83.04%-580万 | -172.52%-1.32億 | -37.96%-1,890万 | -738.00%-4,190万 | -146.00%-3,690万 |
| -売掛金増減額 | -304.00%-1,010万 | 108.86%410万 | 86.90%-380万 | 341.03%1,880万 | 57.14%-840万 | -124.75%-250万 | -128.08%-4,630万 | -95.95%-2,900万 | -197.50%-780万 | -53.13%-1,960万 |
| -在庫増減額 | -513.33%-920万 | 120.94%1,430万 | 485.71%1,080万 | 123.08%480万 | 101.27%20万 | 94.83%-150万 | -21.96%-6,830万 | 60.56%-280万 | -25.30%-2,080万 | -12.14%-1,570万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 310.61%1,390万 | -298.70%-1,530万 | 10.11%980万 | -89.61%-1,460万 | -186.67%-390万 | -430.00%-660万 | -59.69%770万 | 229.63%890万 | -1,440.00%-770万 | -67.15%450万 |
| -その他運転資金の変動 | -854.17%-3,620万 | 241.20%3,530万 | 345.00%1,780万 | 194.64%530万 | 221.31%740万 | 127.75%480万 | -384.09%-2,500万 | -27.27%400万 | -236.59%-560万 | -221.05%-610万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.68%290万 | 850.60%1.88億 | 365.69%6,380万 | 457.89%5,440万 | 389.63%3,910万 | 407.92%3,110万 | -136.17%-2,510万 | 110.77%1,370万 | -160.56%-1,520万 | -169.59%-1,350万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -791.18%-6,060万 | 5.31%-2,320万 | -45.45%-800万 | 64.04%-320万 | -246.67%-520万 | 20.93%-680万 | -1,733.33%-2,450万 | 50.45%-550万 | -117.07%-890万 | 51.61%-150万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.88%-300万 | 5.69%-2,320万 | -433.33%-800万 | 64.04%-320万 | 7.14%-520万 | 20.93%-680万 | -1,637.50%-2,460万 | 86.49%-150万 | -122.50%-890万 | -126.05%-560万 |
| 事業取引の純額 | ---2,550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---3,210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | ---400万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791.18%-6,060万 | 5.31%-2,320万 | -45.45%-800万 | 64.04%-320万 | -246.67%-520万 | 20.93%-680万 | -1,541.18%-2,450万 | 49.54%-550万 | -117.07%-890万 | 51.61%-150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 361.17%2,690万 | -1,613.58%-1.23億 | -481.72%-3,550万 | -545.45%-4,900万 | -35.61%-2,780万 | -224.10%-1,030万 | 109.59%810万 | 176.23%930万 | 180.29%1,100万 | 63.91%-2,050万 |
| 借入金純額 | 1,250.00%1,380万 | -403.34%-9,980万 | -211.64%-2,110万 | -460.26%-5,620万 | -35.67%-2,130万 | -108.51%-120万 | 171.37%3,290万 | 152.00%1,890万 | 2,050.00%1,560万 | 70.15%-1,570万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.00%-110万 | -334.00%-2,170万 | -100.00%-1,000万 | ---170万 | ---500万 | ---500万 | 66.67%-500万 | 33.33%-500万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.16%-530万 | -6.35%-2,010万 | -8.16%-530万 | -4.17%-500万 | -6.52%-490万 | -6.52%-490万 | -8.00%-1,890万 | -6.52%-490万 | -11.63%-480万 | -4.55%-460万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,337.50%1,950万 | 2,211.11%1,900万 | 200.00%90万 | 6,850.00%1,390万 | 1,800.00%340万 | 166.67%80万 | -118.00%-90万 | -62.50%30万 | -77.78%20万 | -200.00%-20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361.17%2,690万 | -1,613.58%-1.23億 | -481.72%-3,550万 | -545.45%-4,900万 | -35.61%-2,780万 | -224.10%-1,030万 | 109.59%810万 | 176.23%930万 | 180.29%1,100万 | 63.91%-2,050万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.29%1.17億 | -37.38%7,740万 | 63.85%9,700万 | 29.81%9,580万 | -17.21%9,140万 | -37.38%7,740万 | -12.34%1.24億 | -57.89%5,920万 | -45.37%7,380万 | -36.99%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -320.00%-3,080万 | 202.65%4,260万 | 16.00%2,030万 | 116.79%220万 | 117.18%610万 | 234.62%1,400万 | -209.70%-4,150万 | 205.42%1,750万 | -279.45%-1,310万 | 12.35%-3,550万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --250万 | 38.30%-290万 | -128.57%-20万 | 33.33%-100万 | -54.55%-170万 | --0 | -17.50%-470万 | 275.00%70万 | 16.67%-150万 | -375.00%-110万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.84%8,880万 | 51.29%1.17億 | 51.29%1.17億 | 63.85%9,700万 | 29.81%9,580万 | -17.21%9,140万 | -37.38%7,740万 | -37.38%7,740万 | -57.89%5,920万 | -45.37%7,380万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.24%-30万 | 402.21%1.64億 | 603.80%5,560万 | 310.33%5,090万 | 275.13%3,380万 | 228.19%2,410万 | -217.49%-5,440万 | 275.56%790万 | -215.24%-2,420万 | -218.40%-1,930万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
