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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.37%-799.6万 | -163.04%-3,181万 | -223.99%-721.6万 | -99.77%5.5万 | -191.62%-632.3万 | -232.80%-1,832.6万 | -54.68%5,046.4万 | -70.36%582万 | -29.88%2,394.3万 | -76.12%690.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.52%-4,271.5万 | -135.33%-2.23億 | -89.25%-3,000.2万 | 32.69%-3,296.1万 | -137.61%-3,577.5万 | -741.81%-1.24億 | -707.70%-9,459.4万 | -246.68%-1,585.3万 | -945.18%-4,897万 | -475.65%-1,505.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --126.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.05%404.3万 | 9.67%1,571.5万 | 10.71%403.1万 | 14.68%402.3万 | 20.04%426.5万 | -6.39%339.6万 | 3.50%1,433万 | 3.44%364.1万 | 3.18%350.8万 | 3.28%355.3万 |
| その他の非現金項目 | -99.12%70.2万 | 130.34%9,556.8万 | 73.51%1,687.6万 | -102.12%-65.1万 | -102.05%-4,000 | 8,999.43%7,934.7万 | 905.57%4,149万 | 227.92%972.6万 | 7,442.26%3,069.7万 | -51.01%19.5万 |
| 運転資金の増減額 | 5,671.59%490.3万 | -280.40%-1,768.5万 | 53.79%-831.5万 | -56.66%597.7万 | -231.86%-1,525.9万 | -102.12%-8.8万 | -132.35%-464.9万 | -24.57%-1,799.3万 | 82.83%1,379.1万 | -184.57%-459.8万 |
| -売掛金増減額 | -57.26%976.5万 | 154.62%427.7万 | -84.41%-559.5万 | 62.12%-368.1万 | 14.02%-929.2万 | 45.24%2,284.5万 | 74.73%-783万 | 87.47%-303.4万 | -24.29%-971.8万 | -47.17%-1,080.7万 |
| -在庫増減額 | 115.85%315.7万 | -8.48%-4,605.3万 | -147.48%-1,333.9万 | 119.34%323.1万 | -91.07%-1,602.9万 | -66.48%-1,991.6万 | -756.92%-4,245.2万 | -78.24%-539万 | -1,714.49%-1,671万 | -7,149.58%-838.9万 |
| -前払費用増減額 | 21.20%-410.4万 | -15,656.90%-913.9万 | -29.61%-184.3万 | -2,493.13%-414.9万 | 163.22%206.1万 | -802.83%-520.8万 | 96.31%-5.8万 | -0.64%-142.2万 | 71.83%-16万 | -57.05%78.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -266.59%-336.9万 | -109.68%-232.7万 | 156.09%224.7万 | -229.14%-1,013.1万 | 0.23%647.6万 | -106.69%-91.9万 | 61.13%2,403.2万 | -198.65%-400.6万 | 811.24%784.5万 | 465.76%646.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 38.86%-23.6万 | -164.04%-318.7万 | -697.98%-197.1万 | 850.85%44.3万 | -299.06%-127.3万 | 33.68%-38.6万 | -191.93%-120.7万 | -116.84%-24.7万 | -1,280.00%-5.9万 | -124.65%-31.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -38.30%171.6万 | 18.69%1,721.9万 | 157.88%627.4万 | -72.84%488.6万 | -62.99%327.8万 | 285.77%278.1万 | -42.05%1,450.8万 | -157.36%-1,083.9万 | 550.80%1,798.8万 | 233.56%885.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -383.36%-202.6万 | 157.54%2,152.5万 | -14.87%591.2万 | 5.29%1,537.8万 | 59.43%-48万 | 105.95%71.5万 | -21.23%835.8万 | 167.93%694.5万 | 10.40%1,460.5万 | -116.47%-118.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.37%-799.6万 | -163.04%-3,181万 | -223.99%-721.6万 | -99.77%5.5万 | -191.62%-632.3万 | -232.80%-1,832.6万 | -54.68%5,046.4万 | -70.36%582万 | -29.88%2,394.3万 | -76.12%690.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.80%-505.6万 | -358.50%-8,574万 | -146.35%-1,658.4万 | -242.62%-4,852.5万 | -10.37%569.8万 | -606.62%-2,632.9万 | 117.75%3,316.8万 | 146.57%3,577.7万 | 63.87%-1,416.3万 | 109.82%635.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.51%-445.7万 | 21.39%-2,680.4万 | 7.61%-519.9万 | 60.61%-540万 | 39.12%-737.7万 | -234.01%-882.8万 | -140.46%-3,409.7万 | 2.07%-562.7万 | -342.97%-1,371万 | -567.60%-1,211.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -180.06%-2,479.9万 | ---2,228.4万 | --0 | ---51.5万 | ---200万 | 5.10%-885.5万 | --0 | ---834万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -170.20%-6,949.6万 | --0 | --0 | --0 | ---6,949.6万 | ---2,572万 | ---2.3万 | ---2,569.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -101.11%-59.9万 | -65.28%3,535.9万 | -73.69%1,089.9万 | -228.41%-4,312.5万 | -28.43%1,359万 | 588.71%5,399.5万 | 162.34%1.02億 | 158.29%4,142.7万 | 193.01%3,358.4万 | 135.42%1,898.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.80%-505.6万 | -358.50%-8,574万 | -146.35%-1,658.4万 | -242.62%-4,852.5万 | -10.37%569.8万 | -606.62%-2,632.9万 | 117.75%3,316.8万 | 146.57%3,577.7万 | 63.87%-1,416.3万 | 109.82%635.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,611.28%1,358.6万 | -75.63%411.3万 | -57.10%261.7万 | -146.90%-191.1万 | -50.96%394.8万 | -115.46%-54.1万 | -67.50%1,687.7万 | -61.60%610万 | -104.11%-77.4万 | -40.90%805.1万 |
| 借入金純額 | --6,072.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -179.30%-151.1万 | -76.16%418.4万 | -57.10%261.7万 | -398.64%-184万 | -52.55%394.8万 | -115.46%-54.1万 | -66.20%1,755.2万 | -61.60%610万 | -101.96%-36.9万 | -38.92%832.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,563万 | 89.48%-7.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---67.5万 | --0 | ---40.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,611.28%1,358.6万 | -75.63%411.3万 | -57.10%261.7万 | -146.90%-191.1万 | -50.96%394.8万 | -115.46%-54.1万 | -67.50%1,687.7万 | -61.60%610万 | -104.11%-77.4万 | -40.90%805.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.88%5,886.8万 | 142.36%1.73億 | -35.69%7,961.1万 | 13.73%1.31億 | 36.38%1.28億 | 142.36%1.73億 | -24.77%7,118.1万 | 10.15%1.24億 | 16.62%1.15億 | -22.44%9,368.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.18%53.4万 | -212.86%-1.13億 | -144.41%-2,118.3万 | -659.42%-5,038.1万 | -84.41%332.3万 | -300.90%-4,519.6万 | 526.16%1.01億 | 215.50%4,769.7万 | -34.70%900.6万 | 195.80%2,130.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -195.92%-42.3万 | -125.63%-21.2万 | -57.45%44万 | -308.06%-75.9万 | -1,291.67%-33.4万 | 14,600.00%44.1万 | 440.52%82.7万 | 903.88%103.4万 | -3,200.00%-18.6万 | -180.00%-2.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.84%5,897.9万 | -65.88%5,886.8万 | -65.88%5,886.8万 | -35.69%7,961.1万 | 13.73%1.31億 | 36.38%1.28億 | 142.36%1.73億 | 142.36%1.73億 | 10.15%1.24億 | 16.62%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.29%-1,245.3万 | -1,210.40%-8,341.3万 | -18,078.76%-3,469.9万 | -382.36%-534.5万 | -148.04%-1,421.5万 | -361.31%-2,915.4万 | -91.45%751.2万 | -98.61%19.3万 | -93.90%189.3万 | -132.29%-573.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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