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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 21.11%5.01億 | 21.09%4.14億 | 0.41%3.42億 | 10.19%3.4億 | 3.87%3.09億 | 1.07%2.97億 | 9.80%2.94億 | 15.89%2.68億 | 9.17%2.31億 | 12.16%2.12億 |
| お客様からの領収書 | 21.11%5.01億 | 21.09%4.14億 | 0.41%3.42億 | 9.50%3.4億 | 3.61%3.11億 | 1.23%3億 | 11.23%2.96億 | 15.98%2.66億 | 9.20%2.3億 | 12.20%2.1億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.65%-195.7万 | -22.76%-263.2万 | -240.13%-214.4万 | 2.41%153万 | 4.62%149.4万 | 6.89%142.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -16.41%-2.93億 | -15.40%-2.51億 | 1.91%-2.18億 | -0.39%-2.22億 | 7.07%-2.21億 | 0.01%-2.38億 | -10.96%-2.38億 | -16.53%-2.15億 | -8.59%-1.84億 | -11.95%-1.7億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.41%-2.93億 | -15.40%-2.51億 | 1.91%-2.18億 | -0.39%-2.22億 | 7.07%-2.21億 | 0.01%-2.38億 | -10.96%-2.38億 | -16.53%-2.15億 | -8.59%-1.84億 | -11.95%-1.7億 |
| 直接支払利息 | -15.13%-212.3万 | -23.51%-184.4万 | 0.13%-149.3万 | -6,129.17%-149.5万 | 93.92%-2.4万 | -722.92%-39.5万 | 52.48%-4.8万 | 30.82%-10.1万 | 36.52%-14.6万 | 35.03%-23万 |
| 直接受取利息 | 735.93%353.6万 | 88.00%42.3万 | -36.26%22.5万 | -44.32%35.3万 | -13.74%63.4万 | 0.96%73.5万 | -29.66%72.8万 | -20.26%103.5万 | -27.08%129.8万 | 8.08%178万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 10.39%-1,643.4万 | -136.27%-1,833.9万 | 43.41%-776.2万 | -18.92%-1,371.6万 | -3.10%-1,153.4万 | -6.47%-1,118.7万 | 1.90%-1,050.7万 | -0.11%-1,071.1万 | -21.22%-1,069.9万 | -53.47%-882.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 35.62%1.94億 | 24.18%1.43億 | 11.09%1.15億 | 34.72%1.04億 | 58.11%7,683.5万 | 4.64%4,859.6万 | 6.17%4,644.2万 | 16.20%4,374.1万 | 7.40%3,764.2万 | 6.26%3,505万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.11%-1.15億 | -4.29%-6,728.2万 | -43.17%-6,451.2万 | -6.44%-4,506.1万 | -646.80%-4,233.6万 | 23.68%-566.9万 | 5.89%-742.8万 | 51.64%-789.3万 | -949.58%-1,632.1万 | -343.35%-155.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -106.26%-777万 | -127.20%-376.7万 | 16.22%-165.8万 | 15.79%-197.9万 | 20.28%-235万 | 51.72%-294.8万 | -25.23%-610.6万 | -12.56%-487.6万 | -178.59%-433.2万 | -2.37%-155.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.66%-8,235.6万 | -23.89%-6,351.5万 | -19.62%-5,126.9万 | -19.29%-4,285.9万 | ---3,592.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,158.5万 | ---- | ---- | ---- | 56.18%-132.2万 | 74.84%-301.7万 | ---1,198.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 94.51%-22.3万 | -49.17%-405.9万 | ---272.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.11%-1.15億 | -4.29%-6,728.2万 | -43.17%-6,451.2万 | -6.44%-4,506.1万 | -646.80%-4,233.6万 | 23.68%-566.9万 | 5.89%-742.8万 | 51.64%-789.3万 | -949.58%-1,632.1万 | -343.35%-155.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.19%-5,622.3万 | -33.45%-4,385.9万 | 14.08%-3,286.6万 | -13.26%-3,825.2万 | -5.59%-3,377.5万 | -13.36%-3,198.8万 | 2.00%-2,821.9万 | -10.78%-2,879.6万 | -39.13%-2,599.4万 | -8.27%-1,868.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.48%813.9万 | -44.12%592万 | 101.89%1,059.5万 | 152.92%524.8万 | 103.63%207.5万 | -53.00%101.9万 | 42.16%216.8万 | 50.84%152.5万 | 37.36%101.1万 | 2.65%73.6万 |
| 配当金支払総額 | -22.72%-5,660.5万 | -8.52%-4,612.7万 | -9.02%-4,250.4万 | -8.75%-3,898.8万 | -8.63%-3,585万 | -8.67%-3,300.2万 | -8.63%-3,037万 | -8.08%-2,795.8万 | -45.47%-2,586.8万 | -10.45%-1,778.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.40%-775.7万 | -281.61%-365.2万 | 78.79%-95.7万 | ---451.2万 | ---- | 70.59%-5,000 | 99.28%-1.7万 | -107.83%-236.3万 | 30.54%-113.7万 | 12.60%-163.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.19%-5,622.3万 | -33.45%-4,385.9万 | 14.08%-3,286.6万 | -13.26%-3,825.2万 | -5.59%-3,377.5万 | -13.36%-3,198.8万 | 2.00%-2,821.9万 | -10.78%-2,879.6万 | -39.13%-2,599.4万 | -8.27%-1,868.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.95%1.76億 | 15.14%1.44億 | 19.23%1.25億 | 0.69%1.05億 | 11.71%1.04億 | 13.07%9,338.3万 | 9.34%8,258.8万 | -5.83%7,553.6万 | 22.65%8,020.9万 | 33.38%6,539.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.52%2,231万 | 79.77%3,165.5万 | -12.82%1,760.9万 | 2,689.78%2,019.8万 | -93.38%72.4万 | 1.33%1,093.9万 | 53.08%1,079.5万 | 250.91%705.2万 | -131.55%-467.3万 | -9.50%1,481.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.74%1.98億 | 23.11%1.76億 | 14.06%1.43億 | 19.23%1.25億 | 0.69%1.05億 | 11.71%1.04億 | 13.07%9,338.3万 | 9.34%8,258.8万 | -5.83%7,553.6万 | 22.65%8,020.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.10%1.04億 | 21.68%7,551.4万 | 5.77%6,206万 | 52.17%5,867.3万 | -14.71%3,855.8万 | 12.09%4,520.8万 | 3.81%4,033.3万 | 16.66%3,885.2万 | -0.57%3,330.4万 | 6.45%3,349.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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