ウォルト・ディズニー
DIS
アマゾン･ドットコム
AMZN
ネットフリックス
NFLX
シスコシステムズ
CSCO
アドビ
ADBE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.24%2.79億 | -4.64%5.55億 | 71.82%-3,100万 | -185.42%-1.23億 | -58.44%-1.22億 | 8.45%5.39億 | 38.24%5.82億 | -124.49%-1.1億 | 261.80%1.44億 | -135.98%-7,700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.87%1.73億 | -134.33%-2,300万 | -53.19%4,400万 | -26.51%6,100万 | -30.53%9,100万 | 5.63%3.75億 | 39.58%6,700万 | 22.08%9,400万 | -1.19%8,300万 | -10.27%1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.17%8,600万 | 13.04%2,600万 | 0.00%2,000万 | 11.11%2,000万 | 0.00%2,000万 | -8.99%8,100万 | -11.54%2,300万 | -28.57%2,000万 | 63.64%1,800万 | -16.67%2,000万 |
| 繰延税金 | -140.00%-200万 | -200.00%-500万 | ---- | ---- | ---- | 122.73%500万 | 121.74%500万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 9.52%4,600万 | 10.00%1,100万 | 30.00%1,300万 | 10.00%1,100万 | -8.33%1,100万 | 5.00%4,200万 | -28.57%1,000万 | 66.67%1,000万 | -44.44%1,000万 | 500.00%1,200万 |
| 運転資金の増減額 | -310.71%-1.15億 | 11.40%5.08億 | 49.40%-1.26億 | -1,464.71%-2.32億 | -5.16%-2.65億 | 47.17%-2,800万 | 35.71%4.56億 | -25.13%-2.49億 | 107.80%1,700万 | -1,000.00%-2.52億 |
| -売上債権増減額 | 33.33%-200万 | 100.00%6,000万 | 38.64%-2,700万 | -800.00%-2,100万 | -275.00%-1,400万 | -175.00%-300万 | -6.25%3,000万 | 15.38%-4,400万 | -66.67%300万 | -46.67%800万 |
| -前払費用増減額 | -550.00%-1,800万 | -362.50%-2,100万 | -40.00%1,200万 | 130.00%300万 | 14.29%-1,200万 | -78.95%400万 | -50.00%800万 | --2,000万 | ---1,000万 | ---1,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -800.00%-2,800万 | -118.68%-4,800万 | 850.00%1,900万 | -17.42%-2.09億 | 372.73%2.1億 | 200.00%400万 | 17.89%2.57億 | 103.33%200万 | -9.88%-1.78億 | ---7,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -28.95%-4,900万 | 351.82%4.97億 | 56.48%-9,400万 | -108.14%-2,100万 | -126.84%-4.31億 | 29.63%-3,800万 | 243.75%1.1億 | -232.31%-2.16億 | 2,680.00%2.58億 | -1,627.27%-1.9億 |
| -その他流動負債の変動 | 55.56%-800万 | 160.00%300万 | 20.00%-400万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 |
| -その他運転資金の変動 | -143.48%-1,000万 | -69.64%1,700万 | -433.33%-3,200万 | 136.54%1,900万 | -156.00%-1,400万 | --2,300万 | --5,600万 | 70.00%-600万 | -1.96%-5,200万 | -10.71%2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.24%2.79億 | -4.64%5.55億 | 71.82%-3,100万 | -185.42%-1.23億 | -58.44%-1.22億 | 8.45%5.39億 | 38.24%5.82億 | -124.49%-1.1億 | 261.80%1.44億 | -135.98%-7,700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 318.57%1.53億 | 1,469.23%1.78億 | 192.31%2,400万 | 75.00%-200万 | -104.35%-4,700万 | 69.03%-7,000万 | 38.10%-1,300万 | -85.71%-2,600万 | -136.36%-800万 | 89.20%-2,300万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.00%-7,800万 | 14.29%-1,800万 | -25.00%-2,500万 | 0.00%-1,700万 | -5.88%-1,800万 | -33.93%-7,500万 | -23.53%-2,100万 | -53.85%-2,000万 | -13.33%-1,700万 | -54.55%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,210.00%2.31億 | 1,407.69%1.96億 | 916.67%4,900万 | 66.67%1,500万 | -383.33%-2,900万 | -83.05%1,000万 | 116.67%1,300万 | -117.14%-600万 | -75.68%900万 | 68.42%-600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318.57%1.53億 | 1,469.23%1.78億 | 192.31%2,400万 | 75.00%-200万 | -104.35%-4,700万 | 69.03%-7,000万 | 38.10%-1,300万 | -85.71%-2,600万 | -136.36%-800万 | 89.20%-2,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.67%-2.07億 | 158.82%1,000万 | 90.78%-3,900万 | 50.67%-1.48億 | -115.00%-3,000万 | -14.65%-5.4億 | 78.48%-1,700万 | -5,942.86%-4.23億 | -837.50%-3億 | 156.66%2億 |
| 借入金純額 | -118.33%-1.1億 | ---8,500万 | --0 | 91.53%-2,500万 | --0 | --6億 | --0 | --6億 | ---2.95億 | --2.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.55%-1.71億 | -214.29%-2,200万 | 97.92%-2,100万 | ---1.05億 | 74.73%-2,300万 | -116.21%-11.07億 | 94.81%-700万 | ---10.09億 | --0 | 74.00%-9,100万 |
| 配当金支払総額 | ---3,700万 | ---1,200万 | ---1,200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 436.36%1.11億 | 1,390.00%1.29億 | 57.14%-600万 | 0.00%-500万 | -75.00%-700万 | -180.49%-3,300万 | -117.86%-1,000万 | -100.00%-1,400万 | 0.00%-500万 | -33.33%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.67%-2.07億 | 158.82%1,000万 | 90.78%-3,900万 | 50.67%-1.48億 | -115.00%-3,000万 | -14.65%-5.4億 | 78.48%-1,700万 | -5,942.86%-4.23億 | -837.50%-3億 | 156.66%2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.62%14.66億 | 3.72%9.48億 | -32.52%9.94億 | -22.60%12.67億 | -4.62%14.66億 | -11.57%15.37億 | -24.90%9.14億 | 14.45%14.73億 | 18.11%16.37億 | -11.57%15.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 416.90%2.25億 | 34.60%7.43億 | 91.77%-4,600万 | -66.46%-2.73億 | -299.00%-1.99億 | 64.50%-7,100万 | 71.96%5.52億 | -698.57%-5.59億 | -65.66%-1.64億 | 128.41%1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.35%16.91億 | 15.35%16.91億 | 3.72%9.48億 | -32.52%9.94億 | -22.60%12.67億 | -4.62%14.66億 | -4.62%14.66億 | -24.90%9.14億 | 14.45%14.73億 | 18.11%16.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.68%2.01億 | -4.28%5.37億 | 56.92%-5,600万 | -210.24%-1.4億 | -48.94%-1.4億 | 5.22%4.64億 | 38.86%5.61億 | -109.68%-1.3億 | 222.12%1.27億 | -146.31%-9,400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。