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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.88%67.2万 | -24.11%431.3万 | -105.06%-201.1万 | -10.58%6,986.1万 | 20.21%2,155.4万 | -93.68%290.6万 | -49.59%568.3万 | 1,264.41%3,971.8万 | 102.01%7,812.8万 | 21.29%1,793万 |
| 繰延税金 | 25.53%176万 | -148.79%-188.9万 | -139.48%-54.8万 | 10.46%1,591.9万 | 13.64%925.7万 | -46.93%140.2万 | 102.51%387.2万 | -18.88%138.8万 | 7.14%1,441.1万 | 2.81%814.6万 |
| その他の非現金項目 | 114.03%507.4万 | -95.78%157.1万 | 99.31%-25.4万 | -72.32%179万 | -13.97%3,738万 | 8.77%-3,617.5万 | 2,074.59%3,722.9万 | -3,933.05%-3,664.4万 | 96.00%646.6万 | 10,196.68%4,345.2万 |
| 運転資金の増減額 | 240.25%289.2万 | -291.35%-101.8万 | 60.00%1,870.4万 | 213.14%132.6万 | -7.64%-883.4万 | -282.80%-206.2万 | 108.05%53.2万 | -6.62%1,169万 | -143.85%-117.2万 | -31.00%-820.7万 |
| -売上債権増減額 | 256.71%2,685.3万 | -317.30%-231.6万 | 42.27%1,774.9万 | -7.46%-2,511.2万 | -13.86%-4,456.1万 | -46.61%752.8万 | 93.86%-55.5万 | 16.46%1,247.6万 | -232.78%-2,336.8万 | -63.66%-3,913.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -157.48%-12.3万 | 21.10%-18.7万 | 680.00%29万 | -143.08%-15.8万 | -666.67%-8.5万 | 178.39%21.4万 | -325.71%-23.7万 | -156.82%-5万 | -241.30%-6.5万 | -88.28%1.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -250.00%-1,319.5万 | -175.98%-79.4万 | 74.86%486.1万 | 25.87%1,398.9万 | -9.72%1,393.4万 | 43.92%-377万 | 328.17%104.5万 | -2.83%278万 | 310.72%1,111.4万 | 341.48%1,543.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.40%2,140.1万 | -78.36%269.9万 | 6.31%2,767.9万 | 3.19%7,510.3万 | 17.20%2,479.7万 | -35.94%1,179.8万 | 152.40%1,247.1万 | -7.89%2,603.7万 | 0.34%7,278.1万 | 19.96%2,115.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -556.46%-345.3万 | -81.72%-259.5万 | -40.26%-87.1万 | -18.78%-455.3万 | -67.91%-197.8万 | 43.98%-52.6万 | 0.83%-142.8万 | -125.00%-62.1万 | -137.93%-383.3万 | -68.53%-117.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -67.65%-649.8万 | -66.20%-722.8万 | 68.97%-543.6万 | -65.98%-3,367.3万 | 5.59%-792.8万 | -9.34%-387.6万 | 11.75%-434.9万 | -412.73%-1,752万 | -39.42%-2,028.7万 | -74.14%-839.7万 |
| 事業取引の純額 | -648.31%-1億 | 351.77%7,022万 | -263.15%-7,034.8万 | -100.99%-82.9万 | -189.92%-264.7万 | -111.02%-1,341万 | -37.27%-2,789万 | 351.39%4,311.8万 | 188.66%8,335.3万 | 97.97%-91.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -104.92%-235.5万 | -100.92%-113.2万 | 130.27%2,013.6万 | 181.19%1億 | 96.95%-366.5万 | 3,478.07%4,790.1万 | 750.61%1.22億 | -317.01%-6,651.8万 | -1,959.64%-1.23億 | -7,048.79%-1.2億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.26%-3,854.6万 | -118.08%-1,633.5万 | -30.05%-5,362.5万 | 202.93%6,497.6万 | 88.20%-1,541.4万 | -73.04%3,127.2万 | 876.16%9,035.3万 | -12.08%-4,123.5万 | 39.01%-6,312.6万 | -167.91%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,237.33%3,497.3万 | 333.47%5,060.8万 | -344.04%-1,847.2万 | -8.37%-4,319.2万 | 30.52%-1,428.1万 | 47.01%-307.5万 | 3.04%-2,167.6万 | -146.97%-416万 | -188.96%-3,985.7万 | -40.99%-2,055.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 209.54%35.6万 | 231.29%180万 | 243.05%230.6万 | 61.86%-309.3万 | 103.34%21.5万 | 80.63%-32.5万 | ---137.1万 | ---161.2万 | 13.06%-810.9万 | -92.95%-643.1万 |
| 配当金支払総額 | 99.25%-1.6万 | ---- | ---- | -60.43%-3,341.5万 | -440.26%-41.6万 | -13.96%-213万 | -66.70%-3,079.2万 | 81.27%-7.7万 | -67.11%-2,082.9万 | -755.56%-7.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.44%-855.3万 | -1,076.22%-5,316.5万 | -108.32%-246万 | -105.82%-677.1万 | -105.67%-289.8万 | -8,667.58%-2,893.3万 | -63.47%-452万 | -56.72%2,958万 | 1,446.42%1.16億 | 1,496.42%5,110.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163.50%2,270.2万 | 47.49%-3,226.7万 | -200.17%-2,236.5万 | -344.69%-9,538.9万 | -196.07%-2,051.4万 | -214.36%-3,575.2万 | -33.49%-6,145万 | -70.25%2,232.7万 | 509.30%3,898.3万 | 188.87%2,135.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.14%6,758.1万 | -8.52%1.13億 | 38.32%1.62億 | 71.26%1.17億 | -15.72%1.73億 | 101.62%1.65億 | -7.98%1.24億 | 71.26%1.17億 | -26.46%6,825.3万 | 66.14%2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.06%555.7万 | -210.95%-4,590.3万 | -777.67%-4,831.1万 | -8.12%4,469万 | 87.37%-1,113.1万 | -94.05%731.8万 | 178.46%4,137.4万 | -89.28%712.9万 | 298.04%4,863.8万 | -59.81%-8,815.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.41%-2万 | ---- | ---- | --9.8万 | --0 | --9.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.69%7,311.7万 | -59.14%6,758.1万 | -8.52%1.13億 | 38.32%1.62億 | 38.32%1.62億 | -15.72%1.73億 | 101.62%1.65億 | -7.98%1.24億 | 71.26%1.17億 | 71.26%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.81%1,145万 | -206.42%-712.4万 | 170.67%2,137.2万 | -24.22%3,687.7万 | 28.57%1,489.1万 | -46.91%739.6万 | 569.10%669.4万 | -67.87%789.6万 | -13.68%4,866.1万 | -4.40%1,158.2万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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