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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.57%2.41億 | 44.22%2.25億 | 177.07%1.65億 | -21.57%6.32億 | -5.23%2.16億 | -13.12%2億 | -27.22%1.56億 | -55.12%5,962.4万 | 170.36%8.05億 | 92.07%2.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 985.17%9,369.4万 | 268.71%9,488.7万 | -1,407.15%-3,274.4万 | -72.71%9,419.6万 | 13.64%5,732.2万 | -93.08%863.4万 | -82.07%2,573.5万 | -90.53%250.5万 | -11.60%3.45億 | -64.09%5,044.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -125.58%-2,888.6万 | 593.83%952.6万 | --3,801.2万 | 755.24%1.26億 | 250.01%2,153.7万 | 3,515.36%1.13億 | -16.70%-192.9万 | ---- | -119.29%-1,924.9万 | -33,288.37%-1,435.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.38%1.49億 | -7.50%1.49億 | -6.38%1.48億 | 67.09%6.31億 | -1.12%1.51億 | 105.78%1.61億 | 106.97%1.61億 | 128.76%1.58億 | 77.87%3.78億 | 145.69%1.52億 |
| 繰延税金 | 101.16%37万 | 61.64%-778.2万 | -195.97%-3,580.6万 | -361.99%-6,193万 | 103.31%227.1万 | -179.09%-3,181.6万 | -147.56%-2,028.7万 | -229.85%-1,209.8万 | -81.71%2,363.8万 | -234.66%-6,856.6万 |
| その他の非現金項目 | 128.26%61.5万 | -345.83%-2,021.4万 | -12.21%223.7万 | -101.28%-4,333.5万 | -7.96%-4,794.8万 | -133.02%-217.6万 | -154.12%-453.4万 | -68.07%254.8万 | -230.11%-2,153万 | -1,333.64%-4,441.1万 |
| 運転資金の増減額 | 144.59%2,312.3万 | 370.65%183.5万 | 84.67%-1,483.1万 | -225.27%-1.2億 | -69.55%2,935万 | -247.54%-5,186万 | 72.80%-67.8万 | -190.69%-9,677.2万 | 421.46%9,576.1万 | 2,597.93%9,639.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.57%2.41億 | 44.22%2.25億 | 177.07%1.65億 | -21.57%6.32億 | -5.23%2.16億 | -13.12%2億 | -27.22%1.56億 | -55.12%5,962.4万 | 170.36%8.05億 | 92.07%2.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.71%-7,839.9万 | 20.50%-1.33億 | 8.36%-1.26億 | 70.25%-3.78億 | 100.39%350.3万 | -279.05%-7,707.9万 | 3.93%-1.67億 | 17.48%-1.38億 | -118.66%-12.71億 | -1,241.04%-9.1億 |
| 固定資産取引の純額 | -28.87%-1.08億 | 32.45%-8,626.1万 | 12.14%-1.3億 | 70.50%-3.92億 | 95.69%-4,516.5万 | -42.10%-8,377.2万 | 21.58%-1.28億 | 34.08%-1.48億 | -121.33%-13.31億 | -110.46%-10.48億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | 41.39%-80万 | ---- | ---293.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 294.46%2,955.7万 | -18.63%-4,626.4万 | -71.16%380.3万 | -75.91%1,446.3万 | 389.20%3,278.1万 | -81.26%749.3万 | -49.10%-3,899.7万 | -77.09%1,318.6万 | 198.19%6,004.9万 | -23.92%-1,133.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.71%-7,839.9万 | 20.50%-1.33億 | 8.36%-1.26億 | 70.25%-3.78億 | 100.39%350.3万 | -279.05%-7,707.9万 | 3.93%-1.67億 | 17.48%-1.38億 | -118.66%-12.71億 | -1,241.04%-9.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.42%-1.62億 | -989.32%-9,284.5万 | -149.91%-3,898.6万 | -154.52%-2.54億 | -137.56%-2.19億 | -9.45%-1.23億 | 125.35%1,044万 | 129.31%7,811.1万 | 64.28%4.65億 | 1,250.26%5.84億 |
| 借入金純額 | -59.90%-1.44億 | -256.51%-5,920.1万 | -91.56%824.6万 | -169.28%-2.87億 | -154.67%-3.33億 | 59.61%-9,034.2万 | 290.01%3,782.5万 | 102.80%9,767.7万 | 84.73%4.15億 | 1,477.85%6.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66,807.69%-5,218.8万 | -168.89%-1,210万 | ---2,663.5万 | -109.48%-957.7万 | -1,036.14%-499.9万 | -100.06%-7.8万 | 22.63%-450万 | --0 | 73.44%1.01億 | 94.53%-44万 |
| 配当金支払総額 | 2.93%-2,027.4万 | 2.42%-2,038万 | 0.68%-2,072.4万 | -51.12%-8,352.1万 | 13.94%-2,088.5万 | -137.69%-2,088.6万 | -79.50%-2,088.5万 | -97.23%-2,086.5万 | ---5,526.8万 | ---2,426.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.3万 | 924.49%100.4万 | -31.89%22万 | -56.62%76.3万 | 402.94%34.2万 | --0 | 102.06%9.8万 | 102.98%32.3万 | 8.38%175.9万 | -95.81%6.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 578.81%5,444.5万 | -3.34%-216.8万 | -109.53%-9.3万 | 3,961.34%1.26億 | 14,833.26%1.4億 | -171.32%-1,137.1万 | -325.35%-209.8万 | -86.64%97.6万 | 408.56%310.1万 | ---94.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.42%-1.62億 | -989.32%-9,284.5万 | -149.91%-3,898.6万 | -154.52%-2.54億 | -137.56%-2.19億 | -9.45%-1.23億 | 125.35%1,044万 | 129.31%7,811.1万 | 64.28%4.65億 | 1,250.26%5.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,750.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.19%1.32億 | 428.91%1.39億 | 139.74%3,518.3万 | 116.22%9,767.1万 | 108.41%7,077.8万 | -41.44%7,699.7万 | -49.32%2,628.6万 | 3.36%-8,853.8万 | -72.26%-6.02億 | -121.95%-8.42億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
