| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.05%-363.17万 | 31.92%-266.85万 | 51.86%-191.2万 | -5.79%-1,298.06万 | 14.04%-193.26万 | 22.78%-315.65万 | -9.86%-391.99万 | -67.85%-397.16万 | 37.13%-1,227.01万 | 53.28%-224.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.72%-192.94万 | -129.52%-956.56万 | -548.27%-980万 | 73.68%-400万 | 36.90%-236.36万 | 209.46%404.3万 | -14.62%-416.77万 | 63.33%-151.17万 | 49.15%-1,519.73万 | -15.61%-374.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.68%43.82万 | -159.27%-228.39万 | 766.95%703.28万 | -215,479.21%-1,284.52万 | -286,906.01%-319.79万 | -642,763.92%-771.2万 | -44,166.38%-88.09万 | -64,007.58%-105.45万 | -99.96%5,964 | -99.99%1,115 |
| その他の非現金項目 | --9,869 | -73.96%2.43万 | -40.48%2.93万 | ---- | ---- | --0 | 1,800.02%9.34万 | 207.29%4.92万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,706.89%-208.38万 | 2,394.65%24.04万 | 122.82%33.69万 | -63.41%81.55万 | 55.56%215.24万 | 117.40%12.97万 | 115.22%9,635 | -189.25%-147.62万 | 143.02%222.91万 | 188.37%138.37万 |
| -前払費用増減額 | -137.15%-9.37万 | 27.19%-56.62万 | 197.51%16.81万 | -160.57%-32.74万 | -13.36%37.03万 | -33.31%25.23万 | -59.58%-77.76万 | -177.56%-17.24万 | 159.22%54.06万 | 180.59%42.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,252.27%-165.8万 | -4.06%75.53万 | 99.25%-9,828 | -38.16%104.3万 | 76.00%168.24万 | 89.09%-12.26万 | 85.93%78.73万 | -191.10%-130.4万 | 139.51%168.66万 | 192.37%95.59万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -357.32%-404 | ---- | ---- | ---- | ---- | --157 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -5,533,300.00%-33.2万 | --5.09万 | --17.91万 | 5,114.40%10万 | 23,603.56%9.98万 | -98.92%6 | ---- | ---- | 2,466.67%1,917 | 178.40%421 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.05%-363.17万 | 31.92%-266.85万 | 51.86%-191.2万 | -5.79%-1,298.06万 | 14.04%-193.26万 | 22.78%-315.65万 | -9.86%-391.99万 | -67.85%-397.16万 | 37.13%-1,227.01万 | 53.28%-224.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.18%308.61万 | -388.12%-1,102.11万 | 106.49%73.2万 | -73.30%184.57万 | 120.80%593.42万 | 248.20%336.1万 | 9.48%382.52万 | -475.89%-1,127.46万 | -65.17%691.32万 | -10.37%268.76万 |
| 投資商品取引の純額 | -8.18%308.61万 | -388.12%-1,102.11万 | 106.49%73.2万 | -73.30%184.57万 | 120.80%593.42万 | 248.20%336.1万 | 9.48%382.52万 | -475.89%-1,127.46万 | -62.57%691.32万 | -10.37%268.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.18%308.61万 | -388.12%-1,102.11万 | 106.49%73.2万 | -73.30%184.57万 | 120.80%593.42万 | 248.20%336.1万 | 9.48%382.52万 | -475.89%-1,127.46万 | -65.17%691.32万 | -10.37%268.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.19万 | 1,400万 | -108.68%-127.53万 | 135.44%1,306.68万 | -161.89万 | 0 | 0 | 1,468.57万 | 7,447.67%555万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,468.57万 | --555万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --6.81万 | -4.67%1,400万 | ---14.16万 | --1,451.9万 | ---16.67万 | --0 | --1,468.57万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---113.38万 | ---145.21万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --120.19万 | --1,400万 | -108.68%-127.53万 | 135.44%1,306.68万 | ---161.89万 | --0 | --0 | --1,468.57万 | 7,447.67%555万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471.32%53.6万 | 19.68%22.57万 | 257.90%268.1万 | 34.74%74.91万 | -3.75%29.83万 | -91.59%9.38万 | -84.15%18.85万 | 34.74%74.91万 | 274.93%55.6万 | -77.46%30.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.95%65.63万 | 427.65%31.04万 | -338.03%-245.54万 | 900.36%193.19万 | 442.55%238.27万 | 125.38%20.45万 | -28.62%-9.47万 | -188.52%-56.05万 | -52.63%19.31万 | 153.62%43.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 299.69%119.24万 | 471.32%53.6万 | 19.68%22.57万 | 257.90%268.1万 | 257.90%268.1万 | -3.75%29.83万 | -91.59%9.38万 | -84.15%18.85万 | 34.74%74.91万 | 34.74%74.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.05%-363.17万 | 31.92%-266.85万 | 51.86%-191.2万 | -5.79%-1,298.06万 | 14.04%-193.26万 | 22.78%-315.65万 | -9.86%-391.99万 | -67.85%-397.16万 | 37.13%-1,227.01万 | 53.28%-224.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
