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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.71%8,942万 | 273.21%5,973万 | 82.05%-3,448.4万 | -1,580.00%-1.92億 | 229.88%1,298.2万 | -169.18%-999.5万 | -75.50%1,444.7万 | -54.36%5,896.6万 | 114.61%1.29億 | -55.23%6,019.5万 |
| 繰延税金 | 29.66%5,653.5万 | 173.37%4,360.2万 | 29.35%1,595万 | 78.68%1,233.1万 | -89.51%690.1万 | 738.91%6,579.6万 | -71.14%784.3万 | -48.92%2,717.3万 | 140.16%5,319.7万 | -29.14%2,215.1万 |
| その他の非現金項目 | 37.48%4,691.1万 | 15.91%3,412.3万 | 42.27%2,943.8万 | 63.39%2,069.2万 | -25.50%1,266.4万 | 225.34%1,699.9万 | -60.87%522.5万 | 420.42%1,335.2万 | -107.00%-416.7万 | 5.27%-201.3万 |
| 運転資金の増減額 | 64.12%-1,407万 | -158.17%-3,921.4万 | 166.19%6,741万 | -41.27%-1.02億 | -318.77%-7,208.6万 | 3.40%3,295.1万 | 115.37%3,186.7万 | -29.62%-2.07億 | -44.58%-1.6億 | -181.94%-1.11億 |
| -売上債権増減額 | -123.49%-8,458.8万 | 160.44%3.6億 | -174.04%-5.96億 | -183.64%-2.17億 | 211.78%2.6億 | -225.35%-2.33億 | 146.73%1.86億 | -658.15%-3.97億 | 94.49%-5,237万 | -5,651.39%-9.51億 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 233.48%120.4万 | -395.74%-90.2万 | 108.44%30.5万 | -118.91%-361.5万 | 473.67%1,911.3万 | -449.41%-511.5万 | -119.79%-93.1万 | 80.85%470.4万 | 5,680.00%260.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -104.41%-67.1万 | 120.55%1,523.2万 | -1,309.78%-7,411.1万 | -81.18%612.6万 | 164.06%3,255.5万 | -491.40%-5,082万 | 192.70%1,298.4万 | 108.61%443.6万 | 29.36%-5,152.9万 | -783.36%-7,294.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.14%8,306.7万 | -0.96%8,318.3万 | 131.44%8,399万 | -129.16%-2.67億 | -177.11%-1.17億 | 40.37%1.51億 | 163.58%1.08億 | -386.68%-1.69億 | 428.50%5,909.4万 | -113.05%-1,798.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.45%-678.2万 | -426.57%-1,397万 | -11.52%-265.3万 | 39.53%-237.9万 | 70.48%-393.4万 | -237.60%-1,332.5万 | 68.96%-394.7万 | 15.38%-1,271.6万 | 50.00%-1,502.8万 | -50.85%-3,005.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,147.37%-47.4万 | 65.14%-3.8万 | 81.71%-10.9万 | -427.43%-59.6万 | 80.11%-11.3万 | 72.91%-56.8万 | -79.85%-209.7万 | 30.14%-116.6万 | 78.95%-166.9万 | -359.65%-792.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -89.84%153.5万 | -45.36%1,510.9万 | 1,588.28%2,765.4万 | 292.71%163.8万 | 69.48%-85万 | 76.90%-278.5万 | -493.79%-1,205.4万 | -1.50%-203万 |
| その他の投資活動純額 | -9.70%24.2万 | 688.24%26.8万 | -98.20%3.4万 | -73.06%189.4万 | 3,081.45%703.1万 | -61.50%22.1万 | -77.42%57.4万 | 198.95%254.2万 | -215.93%-256.9万 | 139.57%221.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.95%-701.4万 | -1,051.72%-1,374万 | -108.50%-119.3万 | -54.21%1,402.8万 | 354.60%3,063.8万 | -90.41%-1,203.4万 | 55.26%-632万 | 54.90%-1,412.5万 | 17.15%-3,132万 | -66.34%-3,780.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 47.72%-6,519.3万 | -154.29%-1.25億 | 3,012.55%2.3億 | -95.33%737.9万 | 64.25%1.58億 | 41.57%9,628.7万 | -51.89%6,801.3万 | 462.11%1.41億 | --2,515万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.81%29.2万 | 41,589.17%1.5億 | 165.22%36万 | -176.56%-55.2万 | 1,342.00%72.1万 | 103.69%5万 | -15.92%-135.4万 | -176.49%-116.8万 | 296.02%152.7万 | ---77.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.08%-9.4万 | 99.83%-9.6万 | 23.73%-5,720.4万 | 0.03%-7,500万 | -0.03%-7,502.2万 | 0.00%-7,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.12億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,113.70%-9,130.1万 | -97.84%453.4万 | 1,923.74%2.1億 | -108.87%-1,151.5万 | 91.81%1.3億 | 615.99%6,769.7万 | -85.50%945.5万 | 234.87%6,520.2万 | -135.48%-4,834.5万 | 275.70%1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.71%10.34億 | 43.91%9.6億 | -28.41%6.67億 | 4.95%9.32億 | 30.38%8.88億 | 19.45%6.81億 | -17.19%5.7億 | -2.90%6.88億 | 12.81%7.09億 | 6.36%6.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.61%-1,524.8万 | -74.73%7,397.7万 | 210.63%2.93億 | -702.78%-2.65億 | -78.77%4,390.6万 | 86.62%2.07億 | 193.67%1.11億 | -475.23%-1.18億 | -125.56%-2,057.1万 | 114.29%8,047.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.48%10.18億 | 7.71%10.34億 | 43.91%9.6億 | -28.41%6.67億 | 4.95%9.32億 | 30.38%8.88億 | 19.45%6.81億 | -17.19%5.7億 | -2.90%6.88億 | 12.81%7.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.59%7,581.1万 | -14.84%6,917.5万 | 130.07%8,122.8万 | -123.94%-2.7億 | -187.86%-1.21億 | 35.05%1.37億 | 155.47%1.02億 | -532.32%-1.83億 | 175.74%4,239.7万 | -148.18%-5,597.7万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
