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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.33%-37.14万 | -150.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.33%-148.71万 | ---272.02万 |
| 資産減損費用 | 55.25%65.98万 | --42.5万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---30万 |
| その他の非現金項目 | -97.57%2.33万 | --96.14万 |
| 運転資金の増減額 | 237.34%43.25万 | --12.82万 |
| -売掛金増減額 | -79.19%1.53万 | --7.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 659.73%41.73万 | --5.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.33%-37.14万 | ---150.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 161.19万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---12.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---30万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --203.69万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --161.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.66万 | 0 |
| 借入金純額 | --26.66万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --26.66万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --10.62万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.68%-10.48万 | --10.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.68%1,402 | --10.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.22%-37.14万 | ---163.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
