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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,235.63%-4.48万 | -105.86%-76.45万 | -4.31万 | -480 | 75.33%-37.14万 | -150.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.11%-3.96万 | -286.29%-574.45万 | ---15.08万 | ---7.77万 | 45.33%-148.71万 | ---272.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | 439.30%355.85万 | ---- | ---- | 55.25%65.98万 | --42.5万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 5,467.67%129.97万 | --7,619 | --6,597 | -97.57%2.33万 | --96.14万 |
| 運転資金の増減額 | -107.44%-5,258 | -68.92%13.44万 | --10万 | --7.07万 | 237.34%43.25万 | --12.82万 |
| -売上債権増減額 | 28.86%-4,501 | -664.24%-8.6万 | ---5,113 | ---6,327 | -79.19%1.53万 | --7.33万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --4,066 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.98%-757 | -48.14%21.64万 | --10.51万 | --7.7万 | 659.73%41.73万 | --5.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9,235.63%-4.48万 | -105.86%-76.45万 | ---4.31万 | ---480 | 75.33%-37.14万 | ---150.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,284 | 0 | 161.19万 | |||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,284 | ---- | ---- | --0 | ---30万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --203.69万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,284 | ---- | ---- | --0 | --161.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.39%82.75万 | 26.66万 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | -81.25%5万 | ---- | ---- | --26.66万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --77.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 210.39%82.75万 | ---- | ---- | --26.66万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,581.88%6.56万 | -98.68%1,402 | --922 | --1,402 | --10.62万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,235.63%-4.48万 | 161.30%6.42万 | --6,851 | ---480 | -198.68%-10.48万 | --10.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,159.11%2.08万 | 4,581.88%6.56万 | --7,773 | --922 | -98.68%1,402 | --10.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9,235.63%-4.48万 | -105.86%-76.45万 | ---4.31万 | ---480 | 77.22%-37.14万 | ---163.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
