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| (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.81%1.41億 | 31.82%1.13億 | 32.50%8,566.1万 | 19.80%6,465.2万 | 14.67%5,396.6万 | 4,706.4万 |
| お客様からの領収書 | 9.52%1.22億 | 32.36%1.11億 | 33.43%8,400.9万 | 21.18%6,296.1万 | 12.59%5,195.7万 | --4,614.7万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 4.24%172.2万 | -2.31%165.2万 | -15.83%169.1万 | 119.08%200.9万 | --91.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1,915.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -13.07%-9,685.5万 | -18.16%-8,566万 | -30.50%-7,249.2万 | -23.69%-5,555.1万 | -13.08%-4,491.3万 | -3,971.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.07%-9,685.5万 | -18.16%-8,566万 | -30.50%-7,249.2万 | -23.69%-5,555.1万 | -13.08%-4,491.3万 | ---3,971.7万 |
| 直接支払利息 | -962.76%-1,515.5万 | 29.93%-142.6万 | -166.36%-203.5万 | -136.53%-76.4万 | 23.10%-32.3万 | ---42万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%2,000 | --1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -6.75%-395.2万 | -64.53%-370.2万 | 23.83%-225万 | 4.99%-295.4万 | ---310.9万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.84%2,497.3万 | 149.11%2,213.1万 | 65.04%888.4万 | -4.27%538.3万 | -18.94%562.3万 | --693.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.94%-1,525.8万 | -48.70%-3,174.7万 | -30.79%-2,134.9万 | -77.37%-1,632.3万 | -35.22%-920.3万 | -680.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.04%-540.7万 | -20.30%-721.3万 | -184.31%-599.6万 | -28.68%-210.9万 | -53.46%-163.9万 | ---106.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.32%-6.1万 | -5,280.00%-26.9万 | 16.67%-5,000 | 97.16%-6,000 | ---21.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 59.70%-979万 | -67.06%-2,429.1万 | -37.11%-1,454万 | -56.62%-1,060.5万 | -47.52%-677.1万 | ---459万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 103.22%2.6万 | 77.57%-80.8万 | -519.07%-360.3万 | 49.30%-58.2万 | ---114.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.94%-1,525.8万 | -48.70%-3,174.7万 | -30.79%-2,134.9万 | -77.37%-1,632.3万 | -35.22%-920.3万 | ---680.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.75%146.3万 | 13.91%1,774.1万 | 62.30%1,557.4万 | 218.17%959.6万 | 241.66%301.6万 | -212.9万 |
| 借入金純額 | -28.68%1,150万 | 133.29%1,612.5万 | -39.63%691.2万 | 135.16%1,145万 | 1,670.55%486.9万 | --27.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.87%21.6万 | 69.84%1,906.6万 | 467.83%1,122.6万 | -29.49%197.7万 | 225.07%280.4万 | ---224.2万 |
| 配当金支払総額 | 70.62%-304.3万 | -304.02%-1,035.9万 | 32.06%-256.4万 | 16.10%-377.4万 | ---449.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.68%-721万 | ---709.1万 | ---- | 64.15%-5.7万 | 1.85%-15.9万 | ---16.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.75%146.3万 | 13.91%1,774.1万 | 62.30%1,557.4万 | 218.17%959.6万 | 241.66%301.6万 | ---212.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228.23%1,168.5万 | 689.36%356万 | -74.87%45.1万 | -23.91%179.5万 | -45.86%235.9万 | --435.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.58%1,117.8万 | 161.34%812.5万 | 331.32%310.9万 | -138.30%-134.4万 | 71.77%-56.4万 | ---199.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.66%2,286.3万 | 228.23%1,168.5万 | 689.36%356万 | -74.87%45.1万 | -23.91%179.5万 | --235.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.15%1,950.5万 | 408.12%1,464.9万 | -11.67%288.3万 | -13.26%326.4万 | -35.88%376.3万 | --586.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
