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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.51%1.3億 | 223.94%6.26億 | -8.78%1.32億 | 166.63%1.24億 | 1,128.09%2.03億 | 1,240.63%1.67億 | 280.10%1.93億 | 672.68%1.45億 | 227.71%4,632万 | 190.48%1,652.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.52%1.45億 | 124.23%5.14億 | -23.72%1.12億 | 19.56%8,136.6万 | 429.78%1.51億 | 1,314.80%1.69億 | 194.52%2.29億 | 467.83%1.46億 | 230.73%6,805.3万 | 122.11%2,854.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,275.27%-1,296.9万 | 108.13%27.7万 | -106.61%-51.6万 | 92.99%-66.6万 | 687.98%200.5万 | 59.97%-54.6万 | -126.88%-340.7万 | 110.15%780.1万 | -799.26%-950.3万 | -100.38%-34.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.74%2,331.8万 | -1.50%9,755.1万 | 0.69%2,462.7万 | 1.29%2,456.5万 | -3.40%2,438.4万 | -4.41%2,397.5万 | -6.65%9,903.3万 | -8.28%2,445.9万 | -6.14%2,425.1万 | -6.14%2,524.3万 |
| 繰延税金 | -358.00%-459.5万 | 6,157.36%781.4万 | 26.70%124.8万 | -440.86%-307.8万 | 756.89%786.3万 | 317.20%178.1万 | 95.85%-12.9万 | 1,724.07%98.5万 | 170.33%90.3万 | 49.34%-119.7万 |
| その他の非現金項目 | 61.47%272.4万 | 1.02%-1,010.2万 | -1,366.79%-790.6万 | 72.70%-227.9万 | 21.60%-160.4万 | 132.05%168.7万 | 59.13%-1,020.6万 | 80.29%-53.9万 | 16.64%-834.8万 | 76.43%-204.6万 |
| 運転資金の増減額 | 18.50%-2,359.1万 | 124.26%2,722.1万 | 153.95%1,357万 | 181.26%2,359.6万 | 157.12%1,900.1万 | -16.85%-2,894.6万 | -133.87%-1.12億 | -0.62%-2,515.2万 | -25,370.18%-2,903.6万 | -564.34%-3,326.5万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 128.51%3,201.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -416.83%-1.12億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 152.12%615.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.00%-1,180.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -8,236.00%-208.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.83%-2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -206.40%-1,198.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.23%1,126.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 378.80%311.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.93%65.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.51%1.3億 | 223.94%6.26億 | -8.78%1.32億 | 166.63%1.24億 | 1,128.09%2.03億 | 1,240.63%1.67億 | 280.10%1.93億 | 672.68%1.45億 | 227.71%4,632万 | 190.48%1,652.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,270.81%2,285.5万 | -66.29%1,726.3万 | 593.44%1,933.8万 | -106.06%-127.5万 | -101.61%-35.8万 | -103.70%-44.2万 | 34.27%5,121.6万 | -154.92%-391.9万 | 418.34%2,102.9万 | 559.68%2,217.5万 |
| 資本支出 | -28.96%-57万 | 33.91%-1,019.8万 | -7.76%-422.3万 | 20.06%-327.5万 | 32.46%-225.8万 | 89.14%-44.2万 | 28.06%-1,543万 | 37.59%-391.9万 | 48.34%-409.7万 | 47.14%-334.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --2,342.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 109.59%2,512.6万 | --2,851.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -58.80%2,746.1万 | -66.17%2,356.1万 | --200万 | ---- | ---- | 11.84%6,664.6万 | 19.89%6,964.6万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,270.81%2,285.5万 | -66.29%1,726.3万 | 593.44%1,933.8万 | -106.06%-127.5万 | -101.61%-35.8万 | -103.70%-44.2万 | 34.27%5,121.6万 | -154.92%-391.9万 | 418.34%2,102.9万 | 559.68%2,217.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.67%-1.48億 | -311.11%-4.65億 | 63.55%-1,373.6万 | -33.26%-7,379.9万 | -2,199.19%-2億 | -502.42%-1.78億 | -615.00%-1.13億 | -583.53%-3,768.6万 | -272.25%-5,538万 | 334.05%950.7万 |
| 借入金純額 | 19.97%-1.42億 | -255.53%-3.98億 | 86.15%-521.3万 | -16.32%-6,441.7万 | -1,584.23%-1.51億 | -508.72%-1.78億 | -605.20%-1.12億 | -583.01%-3,764.6万 | -271.55%-5,538万 | 353.70%1,017.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --278.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---856万 | ---5,951.8万 | ---852.3万 | ---851.6万 | ---4,247.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9万 | -582.64%-692.2万 | --0 | ---86.6万 | ---- | ---- | -350.67%-101.4万 | ---4万 | --0 | -1,211.76%-66.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.67%-1.48億 | -311.11%-4.65億 | 63.55%-1,373.6万 | -33.26%-7,379.9万 | -2,199.19%-2億 | -502.42%-1.78億 | -615.00%-1.13億 | -583.53%-3,768.6万 | -272.25%-5,538万 | 334.05%950.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.31%3.66億 | 235.00%1.87億 | 171.82%2.28億 | 149.71%1.8億 | 645.07%1.77億 | 235.00%1.87億 | -45.78%5,592.8万 | 26.44%8,387.3万 | 8.29%7,190.4万 | -74.66%2,370.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.60%448.1万 | 35.87%1.79億 | 33.31%1.38億 | 304.63%4,843万 | -93.85%296.4万 | 66.57%-1,077.2万 | 378.35%1.31億 | 1,094.50%1.03億 | 19,098.41%1,196.9万 | 277.57%4,820.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.77%3.7億 | 95.31%3.66億 | 95.31%3.66億 | 171.82%2.28億 | 149.71%1.8億 | 645.07%1.77億 | 235.00%1.87億 | 235.00%1.87億 | 26.44%8,387.3万 | 8.29%7,190.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.64%1.29億 | 246.32%6.16億 | -9.24%1.28億 | 184.75%1.2億 | 1,422.49%2.01億 | 990.49%1.67億 | 238.11%1.78億 | 546.54%1.41億 | 195.52%4,222.3万 | 153.60%1,317.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
