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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.93%1.74億 | 571.43%4,700万 | -20.81%3.5億 | -13.14%1.52億 | 137.84%8,800万 | 15.73%1.03億 | -95.04%700万 | -22.18%4.42億 | 31.58%1.75億 | -74.48%3,700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.23%1.29億 | 4.76%6,600万 | 9.83%3.91億 | 37.78%1.24億 | -4.35%1.1億 | -6.00%9,400万 | 23.53%6,300万 | 13.74%3.56億 | -19.64%9,000万 | 13.86%1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.70%2,800万 | 0.00%2,800万 | -5.88%1.12億 | 3.57%2,900万 | -6.67%2,800万 | -12.90%2,700万 | -6.67%2,800万 | -4.03%1.19億 | -9.68%2,800万 | 0.00%3,000万 |
| 繰延税金 | -33.33%200万 | -33.33%2,200万 | 300.00%800万 | -5.26%-2,000万 | -700.00%-800万 | 0.00%300万 | 153.85%3,300万 | 89.74%-400万 | -58.33%-1,900万 | 87.50%-100万 |
| その他の非現金項目 | ---2,700万 | -20.00%1,200万 | -18.60%3,500万 | 62.50%1,300万 | --700万 | --0 | 66.67%1,500万 | 7.50%4,300万 | 166.67%800万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 31.67%-8,200万 | 21.86%-1.68億 | -36.13%-5.84億 | -130.00%-9,200万 | 24.52%-1.57億 | 24.05%-1.2億 | -834.78%-2.15億 | -1,550.00%-4.29億 | -207.69%-4,000万 | -342.55%-2.08億 |
| -売掛金増減額 | 7.35%-1.26億 | -21.52%-9,600万 | -30.17%-5.22億 | -79.01%-1.45億 | 10.50%-1.62億 | -5.43%-1.36億 | -690.00%-7,900万 | -2,105.00%-4.01億 | -161.29%-8,100万 | -320.93%-1.81億 |
| -在庫増減額 | --0 | 66.67%-200万 | -19.35%2,500万 | -80.49%800万 | 400.00%600万 | 150.00%1,700万 | -123.08%-600万 | 616.67%3,100万 | 412.50%4,100万 | -107.69%-200万 |
| -前払費用増減額 | 166.67%1,600万 | 21.57%-4,000万 | -217.39%-2,700万 | 280.00%1,900万 | -125.00%-100万 | -60.00%600万 | -5,000.00%-5,100万 | 195.83%2,300万 | --500万 | --400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 300.00%1,600万 | 60.00%-3,000万 | 1.41%-7,000万 | -42.86%800万 | 75.00%-700万 | 108.51%400万 | -650.00%-7,500万 | -395.83%-7,100万 | --1,400万 | ---2,800万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 190.91%1,000万 | 194.74%1,800万 | 800.00%700万 | -129.73%-1,100万 | 85.71%-400万 | 72.50%-1,100万 | -290.00%-1,900万 | 96.67%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.93%1.74億 | 571.43%4,700万 | -20.81%3.5億 | -13.14%1.52億 | 137.84%8,800万 | 15.73%1.03億 | -95.04%700万 | -22.18%4.42億 | 31.58%1.75億 | -74.48%3,700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-2,400万 | -235.29%-5,700万 | -77.78%-8,000万 | -100.00%-3,400万 | -1,400.00%-1,300万 | -23.08%-1,600万 | -6.25%-1,700万 | 51.61%-4,500万 | -6.25%-1,700万 | 106.67%100万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.25%-2,100万 | -41.67%-1,700万 | -42.31%-7,400万 | -100.00%-3,200万 | -16.67%-1,400万 | -14.29%-1,600万 | -20.00%-1,200万 | 8.77%-5,200万 | 5.88%-1,600万 | 20.00%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | ---400万 | -566.67%-4,000万 | -200.00%-600万 | --0 | --0 | --0 | ---600万 | 94.59%-200万 | --0 | ---200万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | 0.00%100万 | 800.00%900万 | --700万 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%-2,400万 | -235.29%-5,700万 | -60.00%-8,000万 | -112.50%-3,400万 | -160.00%-1,300万 | -23.08%-1,600万 | -6.25%-1,700万 | 46.24%-5,000万 | 0.00%-1,600万 | 66.67%-500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -979.07%-4.64億 | 159.18%2.03億 | -155.10%-5億 | -125.69%-5,600万 | 41.41%-5,800万 | 81.78%-4,300万 | -334.18%-3.43億 | 84.78%-1.96億 | 334.41%2.18億 | -2.06%-9,900万 |
| 借入金純額 | -423.64%-3.56億 | 244.33%2.8億 | -103.63%-1,200万 | -93.41%2,400万 | -20.00%4,800万 | 205.77%1.1億 | -1,863.64%-1.94億 | 129.93%3.31億 | 1,274.19%3.64億 | 200.00%6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.74%-6,200万 | 75.25%-2,500万 | 12.02%-3億 | 65.42%-3,700万 | 40.71%-6,700万 | -25.00%-9,500万 | -124.44%-1.01億 | -2,335.71%-3.41億 | -409.52%-1.07億 | ---1.13億 |
| 配当金支払総額 | -2.94%-3,500万 | -2.70%-3,800万 | -0.74%-1.36億 | 0.00%-3,200万 | 0.00%-3,300万 | 2.86%-3,400万 | -5.71%-3,700万 | -23.85%-1.35億 | -6.67%-3,200万 | -26.92%-3,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -80.00%-900万 | -42.86%-1,000万 | --0 | --0 | -400.00%-500万 | 0.00%-500万 | 22.22%-700万 | --0 | ---100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.11%-1,100万 | 16.67%-500万 | 4.55%-4,200万 | -57.14%-1,100万 | 50.00%-600万 | 5.00%-1,900万 | -20.00%-600万 | 12.00%-4,400万 | 36.36%-700万 | -9.09%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979.07%-4.64億 | 159.18%2.03億 | -155.10%-5億 | -125.69%-5,600万 | 41.41%-5,800万 | 81.78%-4,300万 | -334.18%-3.43億 | 84.78%-1.96億 | 334.41%2.18億 | -2.06%-9,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.71%6.47億 | -33.43%4.58億 | 38.43%6.88億 | 40.83%2.38億 | -11.20%2.14億 | -38.94%3.34億 | 38.43%6.88億 | -62.26%4.97億 | -51.16%1.69億 | -26.52%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -813.64%-3.14億 | 154.67%1.93億 | -217.35%-2.3億 | -83.55%6,200万 | 125.37%1,700万 | 127.50%4,400万 | -867.39%-3.53億 | 124.11%1.96億 | 1,470.83%3.77億 | -303.03%-6,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---100万 | -300.00%-400万 | --0 | -33.33%400万 | 50.00%-300万 | --0 | -125.00%-100万 | 28.57%-500万 | 700.00%600万 | -20.00%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.43%1.66億 | 93.71%6.47億 | -33.43%4.58億 | -33.43%4.58億 | 40.83%2.38億 | -11.20%2.14億 | -38.94%3.34億 | 38.43%6.88億 | 38.43%6.88億 | -51.16%1.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.86%1.53億 | 700.00%3,000万 | -29.23%2.76億 | -24.53%1.2億 | 196.00%7,400万 | 16.00%8,700万 | -103.82%-500万 | -23.68%3.9億 | 37.07%1.59億 | -80.77%2,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
