AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
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コレギウム・ファーマシューティカル
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.57%4.64億 | -35.53%9,800万 | 64.77%1.45億 | 68.93%1.74億 | 571.43%4,700万 | -20.81%3.5億 | -13.14%1.52億 | 137.84%8,800万 | 15.73%1.03億 | -95.04%700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.32%3.78億 | -30.65%8,600万 | -11.82%9,700万 | 37.23%1.29億 | 4.76%6,600万 | 9.83%3.91億 | 37.78%1.24億 | -4.35%1.1億 | -6.00%9,400万 | 23.53%6,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.68%1.15億 | 0.00%2,900万 | 7.14%3,000万 | 3.70%2,800万 | 0.00%2,800万 | -5.88%1.12億 | 3.57%2,900万 | -6.67%2,800万 | -12.90%2,700万 | -6.67%2,800万 |
| 繰延税金 | 225.00%2,600万 | 175.00%1,500万 | -62.50%-1,300万 | -33.33%200万 | -33.33%2,200万 | 300.00%800万 | -5.26%-2,000万 | -700.00%-800万 | 0.00%300万 | 153.85%3,300万 |
| その他の非現金項目 | 2.86%3,600万 | 261.54%4,700万 | -42.86%400万 | ---2,700万 | -20.00%1,200万 | -18.60%3,500万 | 62.50%1,300万 | --700万 | --0 | 66.67%1,500万 |
| 運転資金の増減額 | 2.91%-5.67億 | -126.09%-2.08億 | 30.57%-1.09億 | 31.67%-8,200万 | 21.86%-1.68億 | -36.13%-5.84億 | -130.00%-9,200万 | 24.52%-1.57億 | 24.05%-1.2億 | -834.78%-2.15億 |
| -売上債権増減額 | 1.53%-5.14億 | -2.76%-1.49億 | 11.73%-1.43億 | 7.35%-1.26億 | -21.52%-9,600万 | -30.17%-5.22億 | -79.01%-1.45億 | 10.50%-1.62億 | -5.43%-1.36億 | -690.00%-7,900万 |
| -棚卸資産増減額 | -164.00%-1,600万 | -300.00%-1,600万 | -66.67%200万 | --0 | 66.67%-200万 | -19.35%2,500万 | -80.49%800万 | 400.00%600万 | 150.00%1,700万 | -123.08%-600万 |
| -前払費用増減額 | 151.85%1,400万 | 0.00%1,900万 | 2,000.00%1,900万 | 166.67%1,600万 | 21.57%-4,000万 | -217.39%-2,700万 | 280.00%1,900万 | -125.00%-100万 | -60.00%600万 | -5,000.00%-5,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.86%-1,900万 | -412.50%-2,500万 | 385.71%2,000万 | 300.00%1,600万 | 60.00%-3,000万 | 1.41%-7,000万 | -42.86%800万 | 75.00%-700万 | 108.51%400万 | -650.00%-7,500万 |
| -その他運転資金の変動 | -420.00%-3,200万 | -305.56%-3,700万 | -200.00%-700万 | ---- | ---- | 190.91%1,000万 | 194.74%1,800万 | 800.00%700万 | -129.73%-1,100万 | 85.71%-400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.57%4.64億 | -35.53%9,800万 | 64.77%1.45億 | 68.93%1.74億 | 571.43%4,700万 | -20.81%3.5億 | -13.14%1.52億 | 137.84%8,800万 | 15.73%1.03億 | -95.04%700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.25%-1.25億 | 29.41%-2,400万 | -53.85%-2,000万 | -50.00%-2,400万 | -235.29%-5,700万 | -77.78%-8,000万 | -100.00%-3,400万 | -1,400.00%-1,300万 | -23.08%-1,600万 | -6.25%-1,700万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.46%-8,100万 | 28.13%-2,300万 | -42.86%-2,000万 | -31.25%-2,100万 | -41.67%-1,700万 | -42.31%-7,400万 | -100.00%-3,200万 | -16.67%-1,400万 | -14.29%-1,600万 | -20.00%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | -633.33%-4,400万 | --0 | --0 | ---400万 | -566.67%-4,000万 | -200.00%-600万 | --0 | --0 | --0 | ---600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | 0.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.00%-1.24億 | 32.35%-2,300万 | -53.85%-2,000万 | -50.00%-2,400万 | -235.29%-5,700万 | -60.00%-8,000万 | -112.50%-3,400万 | -160.00%-1,300万 | -23.08%-1,600万 | -6.25%-1,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.40%-4.58億 | -50.00%-8,400万 | -94.83%-1.13億 | -979.07%-4.64億 | 159.18%2.03億 | -155.10%-5億 | -125.69%-5,600万 | 41.41%-5,800万 | 81.78%-4,300万 | -334.18%-3.43億 |
| 借入金純額 | -391.67%-5,900万 | 0.00%2,400万 | -114.58%-700万 | -423.64%-3.56億 | 244.33%2.8億 | -103.63%-1,200万 | -93.41%2,400万 | -20.00%4,800万 | 205.77%1.1億 | -1,863.64%-1.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.00%-2.19億 | -78.38%-6,600万 | 1.49%-6,600万 | 34.74%-6,200万 | 75.25%-2,500万 | 12.02%-3億 | 65.42%-3,700万 | 40.71%-6,700万 | -25.00%-9,500万 | -124.44%-1.01億 |
| 配当金支払総額 | -4.41%-1.42億 | -6.25%-3,400万 | -6.06%-3,500万 | -2.94%-3,500万 | -2.70%-3,800万 | -0.74%-1.36億 | 0.00%-3,200万 | 0.00%-3,300万 | 2.86%-3,400万 | -5.71%-3,700万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10.00%-900万 | --0 | --0 | --0 | -80.00%-900万 | -42.86%-1,000万 | --0 | --0 | -400.00%-500万 | 0.00%-500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.95%-2,900万 | 27.27%-800万 | 16.67%-500万 | 42.11%-1,100万 | 16.67%-500万 | 4.55%-4,200万 | -57.14%-1,100万 | 50.00%-600万 | 5.00%-1,900万 | -20.00%-600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.40%-4.58億 | -50.00%-8,400万 | -94.83%-1.13億 | -979.07%-4.64億 | 159.18%2.03億 | -155.10%-5億 | -125.69%-5,600万 | 41.41%-5,800万 | 81.78%-4,300万 | -334.18%-3.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.43%4.58億 | -18.49%1.94億 | -22.43%1.66億 | 93.71%6.47億 | -33.43%4.58億 | 38.43%6.88億 | 40.83%2.38億 | -11.20%2.14億 | -38.94%3.34億 | 38.43%6.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.70%-1.18億 | -114.52%-900万 | -29.41%1,200万 | -813.64%-3.14億 | 154.67%1.93億 | -217.35%-2.3億 | -83.55%6,200万 | 125.37%1,700万 | 127.50%4,400万 | -867.39%-3.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,100万 | -375.00%-1,100万 | 266.67%500万 | ---100万 | -300.00%-400万 | --0 | -33.33%400万 | 50.00%-300万 | --0 | -125.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.17%3.29億 | -28.17%3.29億 | -18.49%1.94億 | -22.43%1.66億 | 93.71%6.47億 | -33.43%4.58億 | -33.43%4.58億 | 40.83%2.38億 | -11.20%2.14億 | -38.94%3.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.77%3.83億 | -37.50%7,500万 | 68.92%1.25億 | 75.86%1.53億 | 700.00%3,000万 | -29.23%2.76億 | -24.53%1.2億 | 196.00%7,400万 | 16.00%8,700万 | -103.82%-500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |