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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,748.98%455.6万 | 1,330.05%913.8万 | 225.61%150.1万 | 447.39%725.7万 | 561.24%523.7万 | -107.37%-9.8万 | 123.25%63.9万 | 18.26%-119.5万 | 60.01%-208.9万 | 143.23%79.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.96%-16.1万 | 201.78%592.4万 | -130.46%-261.8万 | 105.52%75.4万 | 255.10%138.5万 | 0.00%-145.8万 | 166.50%196.3万 | 86.42%-113.6万 | -25.56%-1,366.8万 | 67.99%-89.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -746.89%-499.4万 | 99.87%-5,000 | 206.96%123万 | -123.20%-154.9万 | 107.45%10.9万 | 220.81%77.2万 | -201.14%-395.4万 | -142.26%-115万 | -145.12%-69.4万 | -29,360.00%-146.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.68%351.8万 | 1.93%280.6万 | 0.68%281.1万 | 17.88%1,186.3万 | 21.38%319.6万 | 20.17%312.2万 | 10.21%275.3万 | 19.57%279.2万 | 6,269.62%1,006.4万 | 6,828.95%263.3万 |
| その他の非現金項目 | -30.09%46万 | 7.72%67万 | 3.34%65万 | -3.99%274.2万 | 35.01%83.3万 | -7.19%65.8万 | -21.07%62.2万 | -15.23%62.9万 | -11.17%285.6万 | -16.73%61.7万 |
| 運転資金の増減額 | 275.45%571.8万 | 66.59%-28.3万 | 75.54%-59.7万 | -461.61%-655.4万 | 95.73%-7,000 | -3,003.81%-325.9万 | 55.02%-84.7万 | -347.82%-244.1万 | -1,226.14%-116.7万 | -16,300.00%-16.4万 |
| -売上債権増減額 | 266.56%160.4万 | 151.88%6.9万 | 129.37%39.3万 | -204.71%-200.5万 | 133.15%42.9万 | -574.38%-96.3万 | 92.10%-13.3万 | -309.72%-133.8万 | -240.60%-65.8万 | -51.71%18.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 530.03%169万 | -7,496.67%-227.9万 | -5,614.29%-40万 | 71.97%-20.8万 | 124.72%22.2万 | -954.35%-39.3万 | -650.00%-3万 | -106.14%-7,000 | -300.54%-74.2万 | -161.81%-89.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.64%140.9万 | -23.25%-84.3万 | 132.77%34.8万 | -330.23%-111.2万 | -114.81%-14.6万 | 384.67%78万 | -322.22%-68.4万 | -1,485.07%-106.2万 | 137.47%48.3万 | 780.36%98.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 137.83%101.5万 | 5,670.83%277万 | -887.37%-93.8万 | -1,191.60%-322.9万 | -14.45%-49.9万 | -3,253.75%-268.3万 | 241.18%4.8万 | -131.67%-9.5万 | -168.87%-25万 | -188.74%-43.6万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---4.8万 | --6.1万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,748.98%455.6万 | 1,330.05%913.8万 | 225.61%150.1万 | 447.39%725.7万 | 561.24%523.7万 | -107.37%-9.8万 | 123.25%63.9万 | 18.26%-119.5万 | 60.01%-208.9万 | 143.23%79.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.51%-59.3万 | 80.47%-27.3万 | -3,435.00%-282.8万 | -732.30%-458.6万 | -477.37%-109.7万 | -457.06%-201.1万 | -139.8万 | 83.61%-8万 | 93.21%-55.1万 | 65.27%-19万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.51%-59.3万 | 80.47%-27.3万 | -3,435.00%-282.8万 | -732.30%-458.6万 | -477.37%-109.7万 | -457.06%-201.1万 | ---139.8万 | 83.61%-8万 | 93.21%-55.1万 | 65.27%-19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.51%-59.3万 | 80.47%-27.3万 | -3,435.00%-282.8万 | -732.30%-458.6万 | -477.37%-109.7万 | -457.06%-201.1万 | ---139.8万 | 83.61%-8万 | 93.21%-55.1万 | 65.27%-19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -570.59%-171万 | -1,227.27%-116.8万 | -283.91%-133.6万 | -148.20%-406.1万 | -1,404.46%-337万 | -104.44%-25.5万 | -103.93%-8.8万 | -152.33%-34.8万 | -36.42%842.5万 | -130.73%-22.4万 |
| 借入金純額 | 6.87%-12.2万 | 7,993.18%694.6万 | 43.12%-12.4万 | -191.52%-261.1万 | -1,233.74%-217.4万 | -23.58%-13.1万 | -103.93%-8.8万 | -124.66%-21.8万 | -68.41%285.3万 | 49.69%-16.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.38%598.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---106.5万 | ---106.1万 | ---109.6万 | ---109.6万 | ---109.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570.59%-171万 | -1,227.27%-116.8万 | -283.91%-133.6万 | -148.20%-406.1万 | -1,404.46%-337万 | -104.44%-25.5万 | -103.93%-8.8万 | -152.33%-34.8万 | -36.42%842.5万 | -130.73%-22.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78.83%1,102.1万 | -44.98%323.6万 | -19.47%604.1万 | 338.97%750.2万 | -23.67%535.7万 | 1,521.84%616.3万 | 997.39%588.2万 | 338.97%750.2万 | -25.37%170.9万 | 83.62%701.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.30%225.3万 | 1,008.74%769.7万 | -64.08%-266.3万 | -124.03%-139万 | 103.70%77万 | -135.21%-236.4万 | -3,750.00%-84.7万 | -26.30%-162.3万 | 6,986.90%578.5万 | 122.91%37.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.13%29.4万 | -92.20%8.8万 | -4,833.33%-14.2万 | -987.50%-7.1万 | -181.13%-8.6万 | 2,150.00%155.8万 | 941.79%112.8万 | -97.32%3,000 | 101.61%8,000 | 122.89%10.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153.28%1,356.8万 | 78.83%1,102.1万 | -44.98%323.6万 | -19.47%604.1万 | -19.47%604.1万 | -23.67%535.7万 | 1,521.84%616.3万 | 997.39%588.2万 | 338.97%750.2万 | 338.97%750.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 287.91%396.3万 | 1,267.98%886.5万 | -4.08%-132.7万 | 201.17%267.1万 | 587.71%414万 | -317.87%-210.9万 | 66.42%-75.9万 | 34.62%-127.5万 | 80.20%-264万 | 125.30%60.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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