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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.11%-1.72万 | -139.23%-6,677 | -359.23%-12.94万 | -22.15%-7,786 | 58.32%-3,036 | -3,234.76%-11.58万 | 84.68%-2,791 | 90.13%-2.82万 | -117.81%-6,374 | 81.66%-7,284 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 219.62%9.71万 | 66.49%-2.7万 | 47.14%-29.61万 | 28.20%-6.69万 | 69.08%-6.75万 | 55.89%-8.12万 | -24.31%-8.06万 | -50.60%-56.02万 | 21.24%-9.32万 | -121.52%-21.82万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -230.21%-11.43万 | -73.88%2.03万 | -59.05%16.67万 | -31.89%5.91万 | -69.45%6.44万 | -155.21%-3.46万 | 66.93%7.78万 | 370.13%40.7万 | -43.67%8.68万 | 258.88%21.09万 |
| -前払費用増減額 | 188.52%8,588 | -134.72%-268 | -114.56%-7,300 | ---739 | --2,369 | -135.75%-9,702 | -96.48%772 | 221.43%5.01万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -393.20%-12.29万 | -73.27%2.06万 | -51.25%17.4万 | --5.99万 | --6.2万 | -170.05%-2.49万 | 212.53%7.7万 | 179.11%35.69万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.11%-1.72万 | -139.23%-6,677 | -359.23%-12.94万 | -22.15%-7,786 | 58.32%-3,036 | -3,234.76%-11.58万 | 84.68%-2,791 | 90.13%-2.82万 | -117.81%-6,374 | 81.66%-7,284 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.03%2.92万 | -78.29%3.59万 | -14.57%16.53万 | -74.56%4.37万 | -73.90%4.67万 | -7.28%16.25万 | -14.57%16.53万 | 26.15%19.35万 | -15.30%17.17万 | 6.90%17.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.11%-1.72万 | -139.23%-6,677 | -359.23%-12.94万 | -22.15%-7,786 | 58.32%-3,036 | -3,234.76%-11.58万 | 84.68%-2,791 | -170.27%-2.82万 | 30.76%-6,374 | -120.65%-7,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.40%1.2万 | -82.03%2.92万 | -78.29%3.59万 | -78.29%3.59万 | -74.56%4.37万 | -73.90%4.67万 | -7.28%16.25万 | -14.57%16.53万 | -14.57%16.53万 | -15.30%17.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.11%-1.72万 | -139.23%-6,677 | -359.23%-12.94万 | -22.15%-7,786 | 58.32%-3,036 | -3,234.76%-11.58万 | 84.68%-2,791 | 90.13%-2.82万 | -117.81%-6,374 | 81.66%-7,284 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
