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TNONW TENON MEDICAL INC

銘柄追加
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終値 07/12 16:00 ET
0時価総額0.00直近PER

TENON MEDICAL INCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
34.62%-233.8万
-1.31%-1,218.3万
32.70%-227.8万
7.62%-315.3万
-14.95%-317.6万
-45.13%-357.6万
-180.17%-1,202.5万
-100.30%-338.5万
-141.89%-341.3万
-168.77%-276.3万
持続的な事業活動による当期純利益
25.96%-357.6万
17.63%-1,558.1万
60.35%-313.4万
-5.08%-333.2万
21.92%-428.5万
-105.27%-483万
-167.15%-1,891.7万
-178.15%-790.5万
-34.19%-317.1万
-227.64%-548.8万
減価償却費及び償却費
100.00%16万
47.40%42.6万
91.14%15.1万
33.33%10.4万
28.17%9.1万
31.15%8万
153.51%28.9万
54.90%7.9万
52.94%7.8万
491.67%7.1万
その他の非現金項目
----
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----
4.06%192.3万
--0
--0
274.77%164.9万
運転資金の増減額
-62.69%5万
-168.12%-117.3万
-108.62%-27.6万
24.45%-99.5万
-107.95%-3.6万
121.79%13.4万
280.97%172.2万
1,228.22%320.1万
-2,494.55%-131.7万
240.60%45.3万
-売掛金増減額
28.41%-6.3万
-90.79%-29万
403.57%25.5万
-149.28%-17.2万
-2,750.00%-28.5万
-900.00%-8.8万
-149.18%-15.2万
-1,580.00%-8.4万
-21.05%-6.9万
-200.00%-1万
-在庫増減額
-7,700.00%-7.8万
38.77%-13.9万
-120.25%-8万
152.75%9.6万
-492.31%-15.4万
99.76%-1,000
-56.55%-22.7万
337.95%39.5万
-18,300.00%-18.2万
-388.89%-2.6万
-前払費用増減額
130.53%2.9万
-428.07%-30.1万
-202.33%-4.4万
278.95%6.8万
-243.28%-23万
-2,000.00%-9.5万
56.15%-5.7万
4,400.00%4.3万
-311.11%-3.8万
54.42%-6.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-40.05%22.3万
-109.15%-21.6万
-112.00%-34.8万
5.02%-92.8万
13.72%68.8万
320.12%37.2万
171.26%236万
530.65%290.1万
-1,030.48%-97.7万
113.03%60.5万
-その他流動負債の変動
-12.96%-6.1万
-12.38%-22.7万
-9.26%-5.9万
-15.69%-5.9万
-12.24%-5.5万
-12.50%-5.4万
-146.34%-20.2万
-14.89%-5.4万
-325.00%-5.1万
-113.04%-4.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
34.62%-233.8万
-1.31%-1,218.3万
32.70%-227.8万
7.62%-315.3万
-14.95%-317.6万
-45.13%-357.6万
-180.17%-1,202.5万
-100.30%-338.5万
-141.89%-341.3万
-168.51%-276.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-102.55%-11.9万
312.97%614.2万
-103.93%-9.2万
133.11%43.6万
113.80%112.9万
9.19%466.9万
35.97%-288.4万
-30.70%233.9万
83.28%-131.7万
-818.2万
固定資産取引の純額
-41.67%-11.9万
57.38%-36.1万
84.69%-9.2万
25.97%-5.7万
-212.20%-12.8万
34.38%-8.4万
-730.39%-84.7万
-615.48%-60.1万
-327.78%-7.7万
---4.1万
投資商品取引の純額
--0
419.24%650.3万
--0
139.76%49.3万
115.44%125.7万
7.92%475.3万
53.73%-203.7万
-15.00%294万
84.23%-124万
---814.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-102.55%-11.9万
312.97%614.2万
-103.93%-9.2万
133.11%43.6万
113.80%112.9万
9.19%466.9万
35.97%-288.4万
-30.70%233.9万
83.28%-131.7万
---818.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
10,507.14%437.1万
-55.35%630.2万
5,584.00%137.1万
26.6万
-66.84%470.7万
22.22%-4.2万
23.06%1,411.4万
86.03%-2.5万
0
79.84%1,419.3万
借入金純額
----
--125万
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--0
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株式発行/消却（ネット）
--193.4万
-62.49%530.3万
--4.2万
--45.3万
--480.8万
--0
--1,413.9万
--0
--0
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優先株式の発行/買い戻しの純額
--243.7万
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----
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--25.8万
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--0
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
-1,936.00%-50.9万
---17.9万
---18.7万
---10.1万
22.22%-4.2万
93.02%-2.5万
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
10,507.14%437.1万
-55.35%630.2万
5,584.00%137.1万
--26.6万
-66.84%470.7万
22.22%-4.2万
23.06%1,411.4万
86.03%-2.5万
--0
79.84%1,419.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
14.04%242.8万
-27.01%212.9万
6.91%337.1万
-25.69%585.2万
-32.03%317.9万
-27.01%212.9万
1,085.77%291.7万
123.78%315.3万
13.93%787.5万
9,070.59%467.7万
現金及び現金同等物の純増減額
82.11%191.4万
132.83%26.1万
6.72%-99.9万
48.18%-245.1万
-18.10%266万
-40.22%105.1万
-129.74%-79.5万
-171.16%-107.1万
14.05%-473万
-52.67%324.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
4,700.00%4.6万
442.86%3.8万
19.15%5.6万
-475.00%-3万
126.00%1.3万
-150.00%-1,000
450.00%7,000
2,250.00%4.7万
--8,000
-2,400.00%-5万
現金及び現金同等物の期末残高
38.03%438.8万
14.04%242.8万
14.04%242.8万
6.91%337.1万
-25.69%585.2万
-32.03%317.9万
-27.01%212.9万
-27.01%212.9万
123.78%315.3万
13.93%787.5万
フリーキャッシュ・フロー
32.87%-245.7万
2.55%-1,254.4万
40.54%-237万
8.02%-321万
-17.83%-330.4万
-41.20%-366万
-192.94%-1,287.2万
-124.69%-398.6万
-144.23%-349万
-172.50%-280.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 34.62%-233.8万-1.31%-1,218.3万32.70%-227.8万7.62%-315.3万-14.95%-317.6万-45.13%-357.6万-180.17%-1,202.5万-100.30%-338.5万-141.89%-341.3万-168.77%-276.3万
持続的な事業活動による当期純利益 25.96%-357.6万17.63%-1,558.1万60.35%-313.4万-5.08%-333.2万21.92%-428.5万-105.27%-483万-167.15%-1,891.7万-178.15%-790.5万-34.19%-317.1万-227.64%-548.8万
減価償却費及び償却費 100.00%16万47.40%42.6万91.14%15.1万33.33%10.4万28.17%9.1万31.15%8万153.51%28.9万54.90%7.9万52.94%7.8万491.67%7.1万
その他の非現金項目 ------------------------4.06%192.3万--0--0274.77%164.9万
運転資金の増減額 -62.69%5万-168.12%-117.3万-108.62%-27.6万24.45%-99.5万-107.95%-3.6万121.79%13.4万280.97%172.2万1,228.22%320.1万-2,494.55%-131.7万240.60%45.3万
-売掛金増減額 28.41%-6.3万-90.79%-29万403.57%25.5万-149.28%-17.2万-2,750.00%-28.5万-900.00%-8.8万-149.18%-15.2万-1,580.00%-8.4万-21.05%-6.9万-200.00%-1万
-在庫増減額 -7,700.00%-7.8万38.77%-13.9万-120.25%-8万152.75%9.6万-492.31%-15.4万99.76%-1,000-56.55%-22.7万337.95%39.5万-18,300.00%-18.2万-388.89%-2.6万
-前払費用増減額 130.53%2.9万-428.07%-30.1万-202.33%-4.4万278.95%6.8万-243.28%-23万-2,000.00%-9.5万56.15%-5.7万4,400.00%4.3万-311.11%-3.8万54.42%-6.7万
-買掛金及び未払費用の増減額 -40.05%22.3万-109.15%-21.6万-112.00%-34.8万5.02%-92.8万13.72%68.8万320.12%37.2万171.26%236万530.65%290.1万-1,030.48%-97.7万113.03%60.5万
-その他流動負債の変動 -12.96%-6.1万-12.38%-22.7万-9.26%-5.9万-15.69%-5.9万-12.24%-5.5万-12.50%-5.4万-146.34%-20.2万-14.89%-5.4万-325.00%-5.1万-113.04%-4.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 34.62%-233.8万-1.31%-1,218.3万32.70%-227.8万7.62%-315.3万-14.95%-317.6万-45.13%-357.6万-180.17%-1,202.5万-100.30%-338.5万-141.89%-341.3万-168.51%-276.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -102.55%-11.9万312.97%614.2万-103.93%-9.2万133.11%43.6万113.80%112.9万9.19%466.9万35.97%-288.4万-30.70%233.9万83.28%-131.7万-818.2万
固定資産取引の純額 -41.67%-11.9万57.38%-36.1万84.69%-9.2万25.97%-5.7万-212.20%-12.8万34.38%-8.4万-730.39%-84.7万-615.48%-60.1万-327.78%-7.7万---4.1万
投資商品取引の純額 --0419.24%650.3万--0139.76%49.3万115.44%125.7万7.92%475.3万53.73%-203.7万-15.00%294万84.23%-124万---814.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -102.55%-11.9万312.97%614.2万-103.93%-9.2万133.11%43.6万113.80%112.9万9.19%466.9万35.97%-288.4万-30.70%233.9万83.28%-131.7万---818.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 10,507.14%437.1万-55.35%630.2万5,584.00%137.1万26.6万-66.84%470.7万22.22%-4.2万23.06%1,411.4万86.03%-2.5万079.84%1,419.3万
借入金純額 ------125万------------------0------------
株式発行/消却（ネット） --193.4万-62.49%530.3万--4.2万--45.3万--480.8万--0--1,413.9万--0--0----
優先株式の発行/買い戻しの純額 --243.7万------------------0----------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 ------25.8万------------------0------------
資金管理によるキャッシュ・フロー -----1,936.00%-50.9万---17.9万---18.7万---10.1万22.22%-4.2万93.02%-2.5万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 10,507.14%437.1万-55.35%630.2万5,584.00%137.1万--26.6万-66.84%470.7万22.22%-4.2万23.06%1,411.4万86.03%-2.5万--079.84%1,419.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 14.04%242.8万-27.01%212.9万6.91%337.1万-25.69%585.2万-32.03%317.9万-27.01%212.9万1,085.77%291.7万123.78%315.3万13.93%787.5万9,070.59%467.7万
現金及び現金同等物の純増減額 82.11%191.4万132.83%26.1万6.72%-99.9万48.18%-245.1万-18.10%266万-40.22%105.1万-129.74%-79.5万-171.16%-107.1万14.05%-473万-52.67%324.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 4,700.00%4.6万442.86%3.8万19.15%5.6万-475.00%-3万126.00%1.3万-150.00%-1,000450.00%7,0002,250.00%4.7万--8,000-2,400.00%-5万
現金及び現金同等物の期末残高 38.03%438.8万14.04%242.8万14.04%242.8万6.91%337.1万-25.69%585.2万-32.03%317.9万-27.01%212.9万-27.01%212.9万123.78%315.3万13.93%787.5万
フリーキャッシュ・フロー 32.87%-245.7万2.55%-1,254.4万40.54%-237万8.02%-321万-17.83%-330.4万-41.20%-366万-192.94%-1,287.2万-124.69%-398.6万-144.23%-349万-172.50%-280.4万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見----------------

分析

アナリスト評価

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