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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 16.05%1.96億 | 84.65%1.68億 | 288.64%9,124.5万 | 309.75%2,347.79万 | -17.16%572.98万 | 8.32%691.66万 | 33.12%638.53万 | 479.67万 |
| お客様からの領収書 | 16.30%1.95億 | 84.73%1.68億 | 290.07%9,093.3万 | 330.50%2,331.18万 | -8.57%541.51万 | -7.25%592.26万 | 33.12%638.53万 | --479.67万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -68.61%15.6万 | 59.29%49.7万 | 87.86%31.2万 | -47.23%16.61万 | -68.34%31.47万 | --99.4万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -19.40%-1.81億 | -75.28%-1.52億 | -230.62%-8,652.4万 | -216.57%-2,617.05万 | -0.57%-826.69万 | 10.11%-821.99万 | -80.29%-914.41万 | -507.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.40%-1.81億 | -75.28%-1.52億 | -230.62%-8,652.4万 | -216.57%-2,617.05万 | -0.57%-826.69万 | 10.11%-821.99万 | -80.29%-914.41万 | ---507.2万 |
| 直接支払利息 | 6.72%-330.5万 | -201.02%-354.3万 | -182.97%-117.7万 | ---41.59万 | ---- | 21.01%-6,439 | 91.14%-8,152 | ---9.2万 |
| 直接受取利息 | -96.77%1,000 | 520.00%3.1万 | -46.97%5,000 | -41.03%9,429 | -42.49%1.6万 | -13.07%2.78万 | -16.62%3.2万 | --3.84万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 50.99%-74.5万 | -72.53%-152万 | -483.63%-88.1万 | ---15.1万 | ---- | ---- | 30.26%-1.79万 | ---2.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.82%1,039.6万 | 341.90%1,179万 | 182.09%266.8万 | -28.91%-325万 | -96.66%-252.11万 | 53.43%-128.19万 | -676.47%-275.29万 | ---35.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.59%-2,125.2万 | -54.93%-3,200.2万 | -100.04%-2,065.6万 | -1,680.05%-1,032.61万 | -162.73%-58.01万 | -109.89%-22.08万 | 443.79%223.28万 | -64.95万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.92%-153.8万 | -10,391.67%-251.8万 | 66.90%-2.4万 | -161.02%-7.25万 | -124.12%-2.78万 | 142.37%11.51万 | -36.33%-27.18万 | ---19.94万 |
| 無形資産取引の純額 | -79.55%-165.9万 | ---92.4万 | ---- | 80.29%-8.25万 | -12.94%-41.85万 | -113.52%-37.05万 | --274万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 95.64%-110.9万 | -48.64%-2,542.3万 | -68.16%-1,710.4万 | ---1,017.11万 | ---- | ---- | -11.08%-50万 | ---45.01万 |
| 投資商品取引の純額 | 90.50%-29.8万 | 11.08%-313.7万 | ---352.8万 | ---- | ---- | ---- | --42.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,664.8万 | ---- | ---- | ---- | -487.23%-13.39万 | 121.03%3.46万 | ---16.44万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.59%-2,125.2万 | -54.93%-3,200.2万 | -100.04%-2,065.6万 | -1,680.05%-1,032.61万 | -162.73%-58.01万 | -109.89%-22.08万 | 443.79%223.28万 | ---64.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.08%1,317.7万 | -30.90%1,969.1万 | 68.37%2,849.8万 | 610.10%1,692.61万 | 563.42%238.36万 | 35.93万 | 386.81万 | |
| 借入金純額 | --1,298.5万 | --0 | 42.95%1,989.2万 | --1,391.5万 | ---- | ---- | ---- | ---70万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.90%270.5万 | 153.94%2,436.6万 | 102.56%959.5万 | 98.72%473.68万 | 563.42%238.36万 | --35.93万 | ---- | --497.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.25%-251.3万 | -372.70%-467.5万 | 42.69%-98.9万 | ---172.56万 | ---- | ---- | ---- | ---41.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.08%1,317.7万 | -30.90%1,969.1万 | 68.37%2,849.8万 | 610.10%1,692.61万 | 563.42%238.36万 | --35.93万 | ---- | --386.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.51%1,433.9万 | 241.61%1,486万 | 335.15%435万 | -41.79%99.97万 | -39.97%171.72万 | -15.38%286.06万 | 554.43%338.07万 | --51.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 545.49%232.1万 | -104.96%-52.1万 | 213.74%1,051万 | 566.85%335万 | 37.24%-71.76万 | -119.85%-114.34万 | -118.16%-52.01万 | --286.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.19%1,666万 | -3.51%1,433.9万 | 241.64%1,486万 | 335.11%434.96万 | -41.79%99.97万 | -39.97%171.72万 | -15.38%286.06万 | --338.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.76%719.9万 | 215.73%834.8万 | 177.65%264.4万 | -14.75%-340.5万 | -70.82%-296.73万 | 53.58%-173.71万 | -575.55%-374.18万 | ---55.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
