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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 5.20%819.8万 | -5.84%894.6万 | -5.84%894.6万 | -17.49%638.3万 | -20.51%642.7万 | 16.37%779.3万 | 73.50%950.1万 | 73.50%950.1万 | 27.78%773.6万 | 76.80%808.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 5.20%819.8万 | -5.84%894.6万 | -5.84%894.6万 | -17.49%638.3万 | -20.51%642.7万 | 16.37%779.3万 | 73.50%950.1万 | 73.50%950.1万 | 27.78%773.6万 | 76.80%808.5万 |
| -売掛金 | 4.31%263.9万 | 24.89%206.7万 | 24.89%206.7万 | -10.89%243万 | -31.19%290.1万 | -34.94%253万 | -25.25%165.5万 | -25.25%165.5万 | 173.80%272.7万 | 787.58%421.6万 |
| -その他の売掛金 | -9.95%184.7万 | 3.84%199.9万 | 3.84%199.9万 | 12.47%218.2万 | 11.81%203.5万 | 10.92%205.1万 | 2.50%192.5万 | 2.50%192.5万 | -2.27%194万 | -8.54%182万 |
| 流動資産合計 | 11.73%1.08億 | -33.06%7,115.2万 | -33.06%7,115.2万 | 143.02%5,003.5万 | 393.19%9,272.4万 | 501.52%9,632.1万 | 782.67%1.06億 | 782.67%1.06億 | 59.72%2,058.9万 | 97.55%1,880.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | -9.37%12.13億 | -6.72%12.5億 | -6.72%12.5億 | -10.93%12.83億 | -5.33%13.31億 | -4.68%13.38億 | -4.49%13.41億 | -4.49%13.41億 | 5.00%14.4億 | 2.59%14.05億 |
| -投資有価証券 | -20.35%5.42億 | 1.61%6.94億 | 1.61%6.94億 | 7.11%7.04億 | -0.78%6.76億 | -0.77%6.81億 | 0.33%6.83億 | 0.33%6.83億 | -10.84%6.57億 | -7.09%6.81億 |
| -満期保有金融資産 | -80.86%34.7万 | -0.82%192.7万 | -0.82%192.7万 | 57.06%239.2万 | 169.19%230.7万 | --181.3万 | --194.3万 | --194.3万 | --152.3万 | --85.7万 |
| 金融資産 | 86.17%302.9万 | -48.80%119.7万 | -48.80%119.7万 | 10.20%295万 | 1.14%267万 | -12.29%162.7万 | --233.8万 | --233.8万 | --267.7万 | --264万 |
| 規制資産 | -54.05%343.9万 | -61.10%284.7万 | -61.10%284.7万 | -12.71%615.6万 | 26.64%714.5万 | 42.12%748.4万 | 98.43%731.8万 | 98.43%731.8万 | 398.37%705.2万 | 522.05%564.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 56.77%2.81億 | -28.75%1.27億 | -28.75%1.27億 | -41.12%1.18億 | 28.69%1.84億 | 31.01%1.79億 | 27.63%1.78億 | 27.63%1.78億 | 224.82%2.01億 | 127.75%1.43億 |
| -短期借入金 | 56.77%2.81億 | -28.75%1.27億 | -28.75%1.27億 | -41.12%1.18億 | 28.69%1.84億 | 31.01%1.79億 | 27.63%1.78億 | 27.63%1.78億 | 224.82%2.01億 | 127.75%1.43億 |
| -買掛金 | -5.58%3,424.6万 | -7.10%3,434.7万 | -7.10%3,434.7万 | 37.53%3,343.7万 | 46.03%3,630.6万 | 60.95%3,626.9万 | 74.36%3,697.4万 | 74.36%3,697.4万 | 9.53%2,431.2万 | 6.58%2,486.2万 |
| -未払い法人所得税 | -21.36%5.42億 | 0.08%6.99億 | 0.08%6.99億 | 5.63%7.09億 | -2.65%6.82億 | -2.57%6.9億 | -0.84%6.98億 | -0.84%6.98億 | -11.65%6.71億 | -7.61%7億 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --0 | -49.82%233.7万 | -48.93%233.9万 | -48.67%234.3万 | 2.82%467万 | 2.82%467万 | 6.89%465.7万 | 5.58%458万 |
| 流動性繰延負債 | 6.44%811.2万 | 8.95%899.8万 | 8.95%899.8万 | -7.81%712.9万 | -12.49%714万 | 5.34%762.1万 | 1.84%825.9万 | 1.84%825.9万 | 3.34%773.3万 | 0.87%815.9万 |
| 流動負債合計 | 44.60%3.3億 | -25.16%1.72億 | -25.16%1.72億 | -31.84%1.64億 | 26.84%2.32億 | 30.77%2.28億 | 29.88%2.3億 | 29.88%2.3億 | 139.42%2.4億 | 77.56%1.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | --0 | --0 | --172.5万 | --172.5万 | --172.5万 | --172.5万 | --172.5万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | -20.35%5.42億 | 1.61%6.94億 | 1.61%6.94億 | 7.11%7.04億 | -0.78%6.76億 | -0.77%6.81億 | 0.33%6.83億 | 0.33%6.83億 | -10.84%6.57億 | -7.09%6.81億 |
| 転換可能優先株式 | 0.74%27.3万 | -52.53%30万 | -52.53%30万 | -46.20%26.9万 | -60.57%20.9万 | -76.00%27.1万 | -55.08%63.2万 | -55.08%63.2万 | -59.48%50万 | -57.02%53万 |
| 非流動負債合計 | -4.98%8.72億 | -6.17%8.71億 | -6.17%8.71億 | -4.25%8.73億 | 3.46%9.14億 | 4.02%9.18億 | 5.34%9.28億 | 5.34%9.28億 | 5.97%9.11億 | 2.57%8.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.56%5.56億 | -0.25%5.62億 | -0.25%5.62億 | 0.52%5.65億 | 2.81%5.65億 | 3.20%5.65億 | 3.52%5.63億 | 3.52%5.63億 | 4.11%5.62億 | 2.36%5.49億 |
| -普通株式 | -1.56%5.56億 | -0.25%5.62億 | -0.25%5.62億 | 0.52%5.65億 | 2.81%5.65億 | 3.20%5.65億 | 3.52%5.63億 | 3.52%5.63億 | 4.11%5.62億 | 2.36%5.49億 |
| 資本合計 | -7.86%13.24億 | -8.73%13.24億 | -8.73%13.24億 | -8.93%13.37億 | -0.38%14.27億 | 0.69%14.37億 | 2.05%14.5億 | 2.05%14.5億 | 5.59%14.68億 | 3.41%14.32億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
