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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 51.56%967.4万 | 49.06%958万 | 5.20%819.8万 | -5.84%894.6万 | -5.84%894.6万 | -17.49%638.3万 | -20.51%642.7万 | 16.37%779.3万 | 73.50%950.1万 | 73.50%950.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 51.56%967.4万 | 49.06%958万 | 5.20%819.8万 | -5.84%894.6万 | -5.84%894.6万 | -17.49%638.3万 | -20.51%642.7万 | 16.37%779.3万 | 73.50%950.1万 | 73.50%950.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -40.84%364.2万 | -54.96%321.8万 | -54.05%343.9万 | -61.10%284.7万 | -61.10%284.7万 | -12.71%615.6万 | 26.64%714.5万 | 42.12%748.4万 | 98.43%731.8万 | 98.43%731.8万 |
| -売掛金 | 20.21%292.1万 | -15.44%245.3万 | 4.31%263.9万 | 24.89%206.7万 | 24.89%206.7万 | -10.89%243万 | -31.19%290.1万 | -34.94%253万 | -25.25%165.5万 | -25.25%165.5万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --172.5万 | --172.5万 | --172.5万 | --172.5万 | --172.5万 |
| -受取手形 | -16.33%4.1万 | -14.00%4.3万 | -13.46%4.5万 | -12.96%4.7万 | -12.96%4.7万 | -12.50%4.9万 | -13.79%5万 | -13.33%5.2万 | -14.29%5.4万 | -14.29%5.4万 |
| -その他の売掛金 | -65.16%68万 | -70.76%72.2万 | -76.24%75.5万 | -81.13%73.3万 | -81.13%73.3万 | -54.28%195.2万 | 80.48%246.9万 | 141.23%317.7万 | 175.27%388.4万 | 175.27%388.4万 |
| 棚卸資産 | 99.57%6,196.1万 | -58.40%3,017.7万 | 22.06%9,155.2万 | -35.51%5,433.1万 | -35.51%5,433.1万 | --3,104.7万 | --7,254.6万 | --7,500.6万 | --8,425万 | --8,425万 |
| 前払費用 | 6.88%433.6万 | -21.66%336.8万 | -3.38%408.2万 | -5.43%310.1万 | -5.43%310.1万 | -5.17%405.7万 | 1.94%429.9万 | 4.32%422.5万 | 13.93%327.9万 | 13.93%327.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -61.33%92.5万 | -89.47%24.3万 | -80.86%34.7万 | -0.82%192.7万 | -0.82%192.7万 | 57.06%239.2万 | 169.19%230.7万 | --181.3万 | --194.3万 | --194.3万 |
| 流動資産合計 | 60.96%8,053.8万 | -49.76%4,658.6万 | 11.73%1.08億 | -33.06%7,115.2万 | -33.06%7,115.2万 | 143.02%5,003.5万 | 393.19%9,272.4万 | 501.52%9,632.1万 | 782.67%1.06億 | 782.67%1.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資用不動産 | -8.57%11.73億 | -9.15%12.09億 | -9.37%12.13億 | -6.72%12.5億 | -6.72%12.5億 | -10.93%12.83億 | -5.33%13.31億 | -4.68%13.38億 | -4.49%13.41億 | -4.49%13.41億 |
| 金融資産 | -87.19%37.8万 | -2.55%260.2万 | 86.17%302.9万 | -48.80%119.7万 | -48.80%119.7万 | 10.20%295万 | 1.14%267万 | -12.29%162.7万 | --233.8万 | --233.8万 |
| 長期受取手形 | -44.57%5.1万 | -41.35%6.1万 | -38.79%7.1万 | -36.72%8.1万 | -36.72%8.1万 | -97.31%9.2万 | -97.71%10.4万 | -97.46%11.6万 | -97.20%12.8万 | -97.20%12.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -8.45%78万 | -12.47%77.9万 | -18.41%78.9万 | -16.82%81.1万 | -16.82%81.1万 | -11.53%85.2万 | -7.29%89万 | -1.23%96.7万 | -0.41%97.5万 | -0.41%97.5万 |
| 非流動資産合計 | -8.75%11.74億 | -9.14%12.12億 | -9.26%12.17億 | -6.81%12.53億 | -6.81%12.53億 | -11.09%12.87億 | -5.61%13.34億 | -4.99%13.41億 | -4.62%13.44億 | -4.62%13.44億 |
| 資産合計 | -6.14%12.54億 | -11.78%12.59億 | -7.86%13.24億 | -8.73%13.24億 | -8.73%13.24億 | -8.93%13.37億 | -0.38%14.27億 | 0.69%14.37億 | 2.05%14.5億 | 2.05%14.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 149.08%2.95億 | 55.72%2.86億 | 56.77%2.81億 | -28.75%1.27億 | -28.75%1.27億 | -41.12%1.18億 | 28.69%1.84億 | 31.01%1.79億 | 27.63%1.78億 | 27.63%1.78億 |
| -短期借入金 | 149.08%2.95億 | 55.72%2.86億 | 56.77%2.81億 | -28.75%1.27億 | -28.75%1.27億 | -41.12%1.18億 | 28.69%1.84億 | 31.01%1.79億 | 27.63%1.78億 | 27.63%1.78億 |
| 未払金 | 6.71%4,050.2万 | -7.82%3,749.8万 | -11.24%3,609.3万 | -16.58%3,634.6万 | -16.58%3,634.6万 | 22.80%3,795.6万 | 30.13%4,068万 | 40.46%4,066.3万 | 57.71%4,356.9万 | 57.71%4,356.9万 |
| -買掛金 | 11.99%3,744.7万 | -4.37%3,472.1万 | -5.58%3,424.6万 | -7.10%3,434.7万 | -7.10%3,434.7万 | 37.53%3,343.7万 | 46.03%3,630.6万 | 60.95%3,626.9万 | 74.36%3,697.4万 | 74.36%3,697.4万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -49.82%233.7万 | -48.93%233.9万 | -48.67%234.3万 | 2.82%467万 | 2.82%467万 |
| -その他の未払金 | 40.01%305.5万 | 36.46%277.7万 | -9.95%184.7万 | 3.84%199.9万 | 3.84%199.9万 | 12.47%218.2万 | 11.81%203.5万 | 10.92%205.1万 | 2.50%192.5万 | 2.50%192.5万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 139.03%64.3万 | 63.16%34.1万 | 0.74%27.3万 | -52.53%30万 | -52.53%30万 | -46.20%26.9万 | -60.57%20.9万 | -76.00%27.1万 | -55.08%63.2万 | -55.08%63.2万 |
| 流動性繰延負債 | 4.03%741.6万 | 8.52%774.8万 | 6.44%811.2万 | 8.95%899.8万 | 8.95%899.8万 | -7.81%712.9万 | -12.49%714万 | 5.34%762.1万 | 1.84%825.9万 | 1.84%825.9万 |
| その他の流動負債 | --557万 | --356.5万 | --389.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 113.15%3.49億 | 44.66%3.35億 | 44.60%3.3億 | -25.16%1.72億 | -25.16%1.72億 | -31.84%1.64億 | 26.84%2.32億 | 30.77%2.28億 | 29.88%2.3億 | 29.88%2.3億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -33.00%4.72億 | -28.50%4.83億 | -20.35%5.42億 | 1.61%6.94億 | 1.61%6.94億 | 7.11%7.04億 | -0.78%6.76億 | -0.77%6.81億 | 0.33%6.83億 | 0.33%6.83億 |
| -長期借入金 | -33.00%4.72億 | -28.50%4.83億 | -20.35%5.42億 | 1.61%6.94億 | 1.61%6.94億 | 7.11%7.04億 | -0.78%6.76億 | -0.77%6.81億 | 0.33%6.83億 | 0.33%6.83億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -71.08%423.1万 | -71.08%423.1万 | -63.26%520.7万 | -69.50%579.1万 | -59.50%876.7万 | -34.70%1,462.8万 | -34.70%1,462.8万 |
| 非流動負債合計 | -33.50%4.72億 | -29.10%4.83億 | -21.36%5.42億 | 0.08%6.99億 | 0.08%6.99億 | 5.63%7.09億 | -2.65%6.82億 | -2.57%6.9億 | -0.84%6.98億 | -0.84%6.98億 |
| 負債合計 | -5.98%8.21億 | -10.38%8.19億 | -4.98%8.72億 | -6.17%8.71億 | -6.17%8.71億 | -4.25%8.73億 | 3.46%9.14億 | 4.02%9.18億 | 5.34%9.28億 | 5.34%9.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.81%5.49億 | -2.36%5.51億 | -1.56%5.56億 | -0.25%5.62億 | -0.25%5.62億 | 0.52%5.65億 | 2.81%5.65億 | 3.20%5.65億 | 3.52%5.63億 | 3.52%5.63億 |
| -普通株式 | -2.81%5.49億 | -2.36%5.51億 | -1.56%5.56億 | -0.25%5.62億 | -0.25%5.62億 | 0.52%5.65億 | 2.81%5.65億 | 3.20%5.65億 | 3.52%5.63億 | 3.52%5.63億 |
| 利益剰余金 | -13.89%-1.15億 | -116.20%-1.11億 | -128.33%-1.04億 | -165.17%-1.09億 | -165.17%-1.09億 | -1,697.17%-1.01億 | -32,335.22%-5,157.2万 | -1,820.93%-4,552.6万 | -916.28%-4,113.9万 | -916.28%-4,113.9万 |
| 株主資本 | -6.44%4.34億 | -14.28%4.4億 | -12.94%4.52億 | -13.28%4.53億 | -13.28%4.53億 | -16.60%4.64億 | -6.55%5.13億 | -4.70%5.19億 | -3.32%5.22億 | -3.32%5.22億 |
| 資本合計 | -6.44%4.34億 | -14.28%4.4億 | -12.94%4.52億 | -13.28%4.53億 | -13.28%4.53億 | -16.60%4.64億 | -6.55%5.13億 | -4.70%5.19億 | -3.32%5.22億 | -3.32%5.22億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
