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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.55%1,898万 | 7.73%1,964.7万 | -7.03%1,486.9万 | -28.40%7,394.3万 | -37.52%2,314.3万 | -25.14%1,656.9万 | -25.29%1,823.7万 | -18.75%1,599.4万 | 33.58%1.03億 | 91.74%3,704.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.03%-338.3万 | -1,051.83%-754.8万 | -26.55%513.8万 | -345.71%-4,062.1万 | 72.90%-593.7万 | -627.86%-4,247.2万 | -94.88%79.3万 | -53.08%699.5万 | -67.59%1,653.2万 | -215.80%-2,190.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -84.41%777.8万 | 26.29%1,323.5万 | -78.43%164.5万 | 115.19%8,210.2万 | -56.09%1,409.3万 | 663.03%4,990.2万 | 2,894.29%1,048万 | 1,016.71%762.7万 | 566.89%3,815.4万 | 507.26%3,209.6万 |
| 投資証券未実現損益 | 443.49%200.6万 | 88.62%-31.1万 | 94.25%-33.7万 | -120.81%-1,013.5万 | -310.11%-95.6万 | 64.15%-58.4万 | -2.74%-273.4万 | -676.29%-586.1万 | -227.46%-459万 | -11.48%45.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 435.00%32.1万 | 119.35%6.8万 | 126.72%3.5万 | -109.41%-8,000 | -75.57%3.2万 | 600.00%6万 | 117.71%3.1万 | -192.91%-13.1万 | -93.19%8.5万 | -41.26%13.1万 |
| その他の非現金項目 | -3.47%1,166.9万 | 33.84%1,396.9万 | 17.16%1,200.7万 | 11.40%4,395.7万 | 2.38%1,118.3万 | 22.23%1,208.9万 | 10.56%1,043.7万 | 11.34%1,024.8万 | 10.40%3,945.7万 | 19.69%1,092.3万 |
| 運転資金の増減額 | 124.28%58.9万 | 130.39%23.4万 | -25.49%-361.9万 | -109.92%-135.2万 | -69.18%472.8万 | -245.58%-242.6万 | -138.97%-77万 | 3.32%-288.4万 | 323.09%1,363.3万 | 1,071.63%1,534.2万 |
| -売上債権増減額 | -143.12%-42.6万 | -35.01%21.9万 | -253.57%-59.4万 | 159.38%273.9万 | 8.58%158.2万 | -36.59%98.8万 | 189.15%33.7万 | 89.37%-16.8万 | 188.29%105.6万 | 164.04%145.7万 |
| -前払費用増減額 | -445.71%-96.8万 | 24,033.33%72.4万 | -2.24%-95.9万 | 562.16%34.2万 | 1.01%99.7万 | 8.11%28万 | 102.03%3,000 | 19.97%-93.8万 | 94.15%-7.4万 | -35.91%98.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.86%231.5万 | 45.15%-34.5万 | -3.51%-118万 | -141.35%-517.2万 | -97.74%28万 | -76.56%-368.3万 | -139.86%-62.9万 | -276.74%-114万 | 400.34%1,250.9万 | 941.63%1,237.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,918.18%-33.2万 | 24.32%-36.4万 | -38.87%-88.6万 | 420.42%73.9万 | 255.32%186.9万 | 97.46%-1.1万 | -152.06%-48.1万 | 27.09%-63.8万 | -72.37%14.2万 | -15.97%52.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.55%1,898万 | 7.73%1,964.7万 | -7.03%1,486.9万 | -28.40%7,394.3万 | -37.52%2,314.3万 | -25.14%1,656.9万 | -25.29%1,823.7万 | -18.75%1,599.4万 | 33.58%1.03億 | 91.74%3,704.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.83%-508.7万 | 1,687.63%4,826.4万 | -217.71%-392.2万 | 144.57%3,244.7万 | 75.90%-462.3万 | 181.09%3,677.8万 | 34.50%-304万 | 192.04%333.2万 | -129.38%-7,280万 | 23.85%-1,918.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --5,940.7万 | ---- | ---- | ---- | 198.11%4,036.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -41.70%-508.7万 | -266.55%-1,114.3万 | -217.71%-392.2万 | 144.57%3,244.7万 | 170.86%4,275.1万 | 14.69%-359万 | 34.50%-304万 | 192.04%333.2万 | -676.28%-7,280万 | -2,031.08%-6,033.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.83%-508.7万 | 1,687.63%4,826.4万 | -217.71%-392.2万 | 144.57%3,244.7万 | 75.90%-462.3万 | 181.09%3,677.8万 | 34.50%-304万 | 192.04%333.2万 | -129.38%-7,280万 | 23.85%-1,918.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.15%-1,379.9万 | -301.67%-6,652.9万 | 44.39%-1,169.5万 | -304.39%-1.07億 | 0.85%-1,595.7万 | -333.42%-5,339.1万 | 9.90%-1,656.3万 | -41.69%-2,102.9万 | 59.11%-2,644.6万 | -403.99%-1,609.3万 |
| 借入金純額 | 90.39%-364.2万 | -5,016.67%-5,464.6万 | 370.52%245.9万 | -194.58%-3,967.3万 | -94.59%22.4万 | -209.10%-3,791.5万 | -323.43%-106.8万 | -135.26%-90.9万 | 537.41%4,194.8万 | -80.43%414万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,353.48%-271.8万 | -1,062.19%-467.2万 | ---576.9万 | -137.35%-337.8万 | -15,394.44%-278.9万 | -102.49%-18.7万 | -1,240.00%-40.2万 | --0 | 180.03%904.5万 | -100.64%-1.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 35.95%-3,114.7万 | 62.41%-467.4万 | 42.40%-701.4万 | 40.96%-702.8万 | -2.61%-1,243.1万 | -3.08%-4,863.1万 | -5.27%-1,243.5万 |
| 支払利息CFF | 10.10%-745.1万 | 10.60%-722.3万 | -9.01%-839.7万 | -13.67%-3,274.7万 | ---867.7万 | ---828.8万 | -16.38%-807.9万 | -11.43%-770.3万 | -5.22%-2,880.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.69%1.2万 | -14.29%1.2万 | -14.29%1.2万 | ---- | ---- | 100.18%1.3万 | -6.67%1.4万 | -17.65%1.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.15%-1,379.9万 | -301.67%-6,652.9万 | 44.39%-1,169.5万 | -304.39%-1.07億 | 0.85%-1,595.7万 | -333.42%-5,339.1万 | 9.90%-1,656.3万 | -41.69%-2,102.9万 | 59.11%-2,644.6万 | -403.99%-1,609.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.06%958万 | 5.20%819.8万 | -5.84%894.6万 | 73.50%950.1万 | -17.49%638.3万 | -20.51%642.7万 | 16.37%779.3万 | 73.50%950.1万 | -77.72%547.6万 | 27.78%773.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 313.64%9.4万 | 201.17%138.2万 | 56.08%-74.8万 | -113.79%-55.5万 | 45.21%256.3万 | 87.39%-4.4万 | -198.41%-136.6万 | -239.48%-170.3万 | 121.07%402.5万 | 405.36%176.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.56%967.4万 | 49.06%958万 | 5.13%819.8万 | -5.84%894.6万 | -5.84%894.6万 | -17.49%638.3万 | -20.51%642.7万 | 16.44%779.8万 | 73.50%950.1万 | 73.50%950.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.55%1,898万 | 7.73%1,964.7万 | -7.03%1,486.9万 | -28.40%7,394.3万 | -37.52%2,314.3万 | -25.14%1,656.9万 | -25.29%1,823.7万 | -18.75%1,599.4万 | 33.58%1.03億 | 91.74%3,704.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
