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| (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.70%513.9万 | 486.36%1,732.7万 | 16.65%274.7万 | 56.84%315.4万 | 209.46%477.8万 | 324.97%664.8万 | 139.31%295.5万 | 191.60%235.5万 | 225.06%201.1万 | 197.23%154.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.76%-3.9万 | 403.40%704.5万 | 198.26%230.9万 | -111.73%-37.4万 | 95.01%-5万 | 339.11%516万 | 56.05%-232.2万 | 33.18%-235万 | 9,560.61%318.8万 | -510.98%-100.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.99%-3.4万 | -252.29%-315.4万 | -144.16%-152.5万 | -46.76%79.7万 | 550.34%94.3万 | -1,519.71%-336.9万 | 133.50%207.1万 | 645.50%345.3万 | 158.89%149.7万 | 105.21%14.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 113.30%49.7万 | 1,016.39%136.2万 | 691.55%42万 | 584.48%39.7万 | 477.78%31.2万 | 187.65%23.3万 | -57.34%12.2万 | -184.52%-7.1万 | -25.64%5.8万 | -20.59%5.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 8.16%87.5万 | -13.36%269.7万 | -25.03%58.4万 | 128.82%57.5万 | 36.77%72.9万 | -17.45%80.9万 | 6.14%311.3万 | -73.44%77.9万 | ---199.5万 | --53.3万 |
| 繰延税金 | -20.37%89.9万 | --428.7万 | --73.5万 | --142.3万 | --100万 | --112.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 294.51%71.8万 | -106.38%-22.1万 | -83.99%53.9万 | 10.12%-60.4万 | -145.80%-33.8万 | 435.29%18.2万 | 108.17%346.6万 | 336,700.00%336.6万 | -1,183.87%-67.2万 | -21.15%73.8万 |
| 運転資金の増減額 | -11.22%222.3万 | 251.96%531.1万 | 88.84%-31.5万 | 1,546.15%94万 | 102.79%218.2万 | 248.69%250.4万 | -273.40%-349.5万 | -96.38%-282.2万 | -108.54%-6.5万 | 202.25%107.6万 |
| -売上債権増減額 | 12.79%103.2万 | 97.69%-4.8万 | -33.12%-167.6万 | -4.18%-77.2万 | 4,007.89%148.5万 | 2,278.57%91.5万 | -2,490.80%-208万 | -2,108.77%-125.9万 | -331.56%-74.1万 | -280.95%-3.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -174.40%-34.3万 | 59.76%-86.8万 | 72.75%-32.4万 | 122.98%7.4万 | -60.06%-49.3万 | 63.02%-12.5万 | -376.16%-215.7万 | -320.14%-118.9万 | -368.33%-32.2万 | -285.00%-30.8万 |
| -前払費用増減額 | 664.29%7.9万 | 89.02%-9.6万 | 405.19%147.1万 | -1,600.00%-37.4万 | -113.59%-117.9万 | -107.69%-1.4万 | -244.09%-87.4万 | -282.54%-48.2万 | 67.16%-2.2万 | -636.00%-55.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.80%145.5万 | 291.27%632.3万 | 98.15%21.4万 | 97.25%201.2万 | 20.01%236.9万 | 216.29%172.8万 | 611.39%161.6万 | 111.12%10.8万 | 162.89%102万 | 302.86%197.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.70%513.9万 | 486.36%1,732.7万 | 16.65%274.7万 | 56.84%315.4万 | 209.46%477.8万 | 324.97%664.8万 | 139.31%295.5万 | 191.60%235.5万 | 225.06%201.1万 | 197.23%154.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.74%-406万 | -28.87%-1,787.2万 | 43.45%-210.8万 | -23.59%-552.2万 | -35.28%-420.6万 | -135.51%-603.6万 | -109.39%-1,386.8万 | -126.63%-372.8万 | -78.36%-446.8万 | -147.33%-310.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.36%-377.4万 | -42.70%-1,778.7万 | 21.22%-313.7万 | -12.24%-501.5万 | -35.61%-421.6万 | -498.12%-541.9万 | -36.27%-1,246.5万 | -57.20%-398.2万 | -47.41%-446.8万 | -83.96%-310.9万 |
| その他の投資活動純額 | 53.65%-28.6万 | 93.94%-8.5万 | 305.12%102.9万 | ---50.7万 | --1万 | 62.76%-61.7万 | -155.59%-140.3万 | -71.40%25.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.74%-406万 | -28.87%-1,787.2万 | 43.45%-210.8万 | -23.59%-552.2万 | -35.28%-420.6万 | -135.51%-603.6万 | -109.39%-1,386.8万 | -126.63%-372.8万 | -78.36%-446.8万 | -147.33%-310.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.14%-38.1万 | -105.08%-30.2万 | 64.94%-21.6万 | 582.35%8.2万 | -100.15%-1万 | -15.8万 | -74.75%594.2万 | -61.6万 | -1.7万 | -70.86%657.5万 |
| 借入金純額 | 62.50%-2.4万 | ---11.5万 | ---1.8万 | ---2.3万 | ---1万 | ---6.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -98.46%11万 | --0 | --11万 | ---- | ---- | -70.71%714.7万 | --0 | --0 | -70.71%714.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -279.79%-35.7万 | 75.35%-29.7万 | 67.86%-19.8万 | 70.59%-5,000 | --0 | ---9.4万 | 34.48%-120.5万 | ---61.6万 | ---1.7万 | 68.90%-57.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.14%-38.1万 | -105.08%-30.2万 | 64.94%-21.6万 | 582.35%8.2万 | -100.15%-1万 | ---15.8万 | -74.75%594.2万 | ---61.6万 | ---1.7万 | -70.86%657.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.99%762.9万 | -36.97%847.6万 | -31.14%720.6万 | -26.64%949.2万 | 12.62%893万 | -36.97%847.6万 | 231.78%1,344.7万 | -40.75%1,046.5万 | -40.58%1,293.9万 | 284.90%792.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.74%69.8万 | 82.96%-84.7万 | 121.27%42.3万 | 7.60%-228.6万 | -88.78%56.2万 | 108.23%45.4万 | -152.92%-497.1万 | 52.82%-198.9万 | 39.85%-247.4万 | -74.59%501万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.75%832.7万 | -9.99%762.9万 | -9.99%762.9万 | -31.14%720.6万 | -26.64%949.2万 | 12.62%893万 | -36.97%847.6万 | -36.97%847.6万 | -40.75%1,046.5万 | -40.58%1,293.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.07%136.5万 | 95.28%-46万 | 78.99%-39万 | 24.26%-186.1万 | 135.91%56.2万 | 131.83%122.9万 | 41.56%-973.9万 | 63.64%-185.6万 | 47.04%-245.7万 | 52.26%-156.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。