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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 308.35%2,823.3万 | -83.78%415.6万 | -90.21%704.9万 | -79.25%2,494.8万 | -79.25%2,494.8万 | -95.06%691.4万 | -82.39%2,561.7万 | -48.75%7,197.5万 | -32.71%1.2億 | -32.71%1.2億 |
| -現金及び現金同等物 | 308.35%2,823.3万 | -83.78%415.6万 | -90.21%704.9万 | -79.25%2,494.8万 | -79.25%2,494.8万 | -95.06%691.4万 | -82.39%2,561.7万 | -48.75%7,197.5万 | -32.71%1.2億 | -32.71%1.2億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 538.92%998万 | --333.9万 | ---- | -24.12%610.3万 | -24.12%610.3万 | --156.2万 | ---- | ---- | 4.10%804.3万 | 4.10%804.3万 |
| -売掛金 | 156.91%401.3万 | --333.9万 | ---- | ---- | ---- | --156.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | --52.3万 | ---- | ---- | --151.3万 | --151.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | --544.4万 | ---- | ---- | -42.93%459万 | -42.93%459万 | ---- | ---- | ---- | 4.10%804.3万 | 4.10%804.3万 |
| 棚卸資産 | -37.90%827万 | -30.97%945.7万 | --1,235.1万 | --1,414.7万 | --1,414.7万 | --1,331.7万 | --1,370万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -57.46%406万 | -30.61%833.5万 | -8.96%1,069.8万 | 2.59%257万 | 2.59%257万 | -14.49%954.4万 | -18.67%1,201.2万 | -6.40%1,175.1万 | -5.93%250.5万 | -5.93%250.5万 |
| 流動資産合計 | 61.29%5,054.3万 | -50.74%2,528.7万 | -64.05%3,009.8万 | -63.47%4,776.8万 | -63.47%4,776.8万 | -79.27%3,133.7万 | -73.23%5,132.9万 | -45.27%8,372.6万 | -30.82%1.31億 | -30.82%1.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -54.79%4,337.5万 | -54.67%4,393.9万 | -1.22%9,381.5万 | 0.34%9,485.2万 | 0.34%9,485.2万 | 5.27%9,594.7万 | 15.34%9,693万 | 35.01%9,497.7万 | 83.65%9,452.9万 | 83.65%9,452.9万 |
| -有形固定資産総額 | -53.19%4,697.5万 | -53.16%4,702.9万 | 2.69%1億 | 4.19%1億 | 4.19%1億 | 9.11%1億 | 18.67%1億 | 37.72%9,752.3万 | 85.42%9,618.2万 | 85.42%9,618.2万 |
| -減価償却累計额 | 18.09%-360万 | 10.87%-309万 | -148.78%-633.4万 | -224.38%-536.2万 | -224.38%-536.2万 | -437.94%-439.5万 | -513.63%-346.7万 | -449.89%-254.6万 | -313.25%-165.3万 | -313.25%-165.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -98.90%12万 | -98.93%12万 | --1,047万 | 8,823.33%1,070.8万 | 8,823.33%1,070.8万 | --1,094.7万 | --1,118.5万 | ---- | --12万 | --12万 |
| -のれん | --0 | --0 | --96.5万 | --96.5万 | --96.5万 | --96.5万 | --96.5万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -98.80%12万 | -98.83%12万 | --950.5万 | 8,019.17%974.3万 | 8,019.17%974.3万 | --998.2万 | --1,022万 | ---- | --12万 | --12万 |
| その他の非流動資産 | -9.51%95.1万 | 229.11%96.1万 | 149.35%96万 | 327.65%112.9万 | 327.65%112.9万 | 191.94%105.1万 | -22.96%29.2万 | 1.58%38.5万 | -30.34%26.4万 | -30.34%26.4万 |
| 非流動資産合計 | -58.83%4,444.6万 | -58.47%4,502万 | 10.36%1.05億 | 12.41%1.07億 | 12.41%1.07億 | 17.96%1.08億 | 28.42%1.08億 | 34.83%9,536.2万 | 83.05%9,491.3万 | 83.05%9,491.3万 |
| 資産合計 | -31.80%9,498.9万 | -55.99%7,030.7万 | -24.43%1.35億 | -31.56%1.54億 | -31.56%1.54億 | -42.60%1.39億 | -42.16%1.6億 | -19.95%1.79億 | -6.31%2.26億 | -6.31%2.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -49.54%393.5万 | 35.62%1,040.6万 | -17.05%664.9万 | -53.12%378.2万 | -53.12%378.2万 | 71.18%779.9万 | -19.81%767.3万 | -14.70%801.6万 | -39.26%806.8万 | -39.26%806.8万 |
| -買掛金 | -49.54%393.5万 | 35.62%1,040.6万 | -17.05%664.9万 | -53.12%378.2万 | -53.12%378.2万 | 71.18%779.9万 | -19.81%767.3万 | -14.70%801.6万 | -39.26%806.8万 | -39.26%806.8万 |
| 当期の未払費用 | -14.20%815.1万 | -17.35%854万 | 132.37%1,073.3万 | 86.13%514.1万 | 86.13%514.1万 | 14.73%950万 | 77.24%1,033.3万 | -16.92%461.9万 | 23.03%276.2万 | 23.03%276.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 613.13%309.5万 | 610.32%309.7万 | 607.08%309.7万 | 506.48%262万 | 506.48%262万 | -13.89%43.4万 | -14.68%43.6万 | 10.33%43.8万 | -11.66%43.2万 | -11.66%43.2万 |
| -資本リース債務 | -36.64%27.5万 | -36.47%27.7万 | -36.76%27.7万 | -37.50%27万 | -37.50%27万 | -13.89%43.4万 | -14.68%43.6万 | 10.33%43.8万 | -11.66%43.2万 | -11.66%43.2万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -8.95%298万 | -8.95%298万 | ---- | ---- | ---- | 15.57%327.3万 | 15.57%327.3万 |
| 流動負債合計 | -14.39%1,518.1万 | 19.53%2,204.3万 | 56.65%2,047.9万 | 3.87%1,888.4万 | 3.87%1,888.4万 | 32.93%1,773.3万 | 15.92%1,844.2万 | -14.86%1,307.3万 | -16.28%1,818万 | -16.28%1,818万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 681.70%559.7万 | 641.40%616.1万 | 1,043.03%672.1万 | 2,092.99%719.3万 | 2,092.99%719.3万 | 87.43%71.6万 | 75.32%83.1万 | 45.19%58.8万 | -29.76%32.8万 | -29.76%32.8万 |
| -長期借入金 | --517.2万 | --566.8万 | --615.8万 | --656.1万 | --656.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -40.64%42.5万 | -40.67%49.3万 | -4.25%56.3万 | 92.68%63.2万 | 92.68%63.2万 | 87.43%71.6万 | 75.32%83.1万 | 45.19%58.8万 | -29.76%32.8万 | -29.76%32.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | --0 | --2,285.5万 | --2,285.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 681.70%559.7万 | 641.40%616.1万 | 1,043.03%672.1万 | 9,060.98%3,004.8万 | 9,060.98%3,004.8万 | 87.43%71.6万 | 75.32%83.1万 | 45.19%58.8万 | -29.76%32.8万 | -29.76%32.8万 |
| 負債合計 | 12.62%2,077.8万 | 46.34%2,820.4万 | 99.11%2,720万 | 164.38%4,893.2万 | 164.38%4,893.2万 | 34.45%1,844.9万 | 17.64%1,927.3万 | -13.31%1,366.1万 | -16.57%1,850.8万 | -16.57%1,850.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 766.67%15.6万 | -9.09%1万 | 15.63%7.4万 | 391.67%5.9万 | 391.67%5.9万 | -66.04%1.8万 | -99.97%1.1万 | -88.43%6.4万 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 |
| -普通株式 | 766.67%15.6万 | -9.09%1万 | 15.63%7.4万 | 391.67%5.9万 | 391.67%5.9万 | -66.04%1.8万 | -65.63%1.1万 | -88.43%6.4万 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -23.59%-7.09億 | -27.32%-6.94億 | -19.07%-6.16億 | -27.79%-6.01億 | -27.79%-6.01億 | -30.79%-5.73億 | -33.22%-5.45億 | -33.85%-5.17億 | -30.63%-4.7億 | -30.63%-4.7億 |
| 資本剰余金 | 12.75%7.83億 | 7.39%7.37億 | 6.06%7.24億 | 4.28%7.06億 | 4.28%7.06億 | 4.04%6.94億 | 7.57%6.86億 | 14.96%6.83億 | 17.07%6.77億 | 17.07%6.77億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.64%-25万 | -14.62%-24.3万 | -13.74%-24万 | -38.92%-23.2万 | -38.92%-23.2万 | -37.50%-22万 | -48.25%-21.2万 | -78.81%-21.1万 | -81.52%-16.7万 | -81.52%-16.7万 |
| 株主資本 | -38.58%7,421.1万 | -70.03%4,210.3万 | -34.63%1.08億 | -49.07%1.06億 | -49.07%1.06億 | -47.22%1.21億 | -45.93%1.4億 | -20.45%1.65億 | -5.27%2.07億 | -5.27%2.07億 |
| 資本合計 | -38.58%7,421.1万 | -70.03%4,210.3万 | -34.63%1.08億 | -49.07%1.06億 | -49.07%1.06億 | -47.22%1.21億 | -45.93%1.4億 | -20.45%1.65億 | -5.27%2.07億 | -5.27%2.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
