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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.60%-1,880.1万 | 57.55%-991.9万 | 46.60%-1,757.5万 | -4.03%-1.02億 | -0.17%-2,234万 | 0.64%-2,338.5万 | -10.37%-2,336.7万 | -6.01%-3,291.1万 | -29.77%-9,805.3万 | 0.64%-2,230.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.19%-1,421.3万 | -177.81%-7,877.6万 | 54.74%-1,493.9万 | -5.84%-1.17億 | 13.76%-2,732.2万 | 3.47%-2,797.5万 | -22.54%-2,835.6万 | -24.94%-3,300.5万 | -19.43%-1.1億 | -7.20%-3,168万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --85.5万 | ---700.5万 | --22.1万 | --41.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -58.06%51万 | 30.84%120.5万 | 35.50%121万 | 242.46%429.1万 | 50.84%126.1万 | 382.54%121.6万 | 802.94%92.1万 | 1,317.46%89.3万 | 2,406.00%125.3万 | 2,996.30%83.6万 |
| その他の非現金項目 | --20.9万 | --12.9万 | --30.2万 | --90.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -544.33%-662.5万 | 182.81%481.9万 | 132.42%116.5万 | -1,650.00%-3.5万 | -93.77%36.3万 | -38.62%149.1万 | 280.13%170.4万 | 50.86%-359.3万 | -100.03%-2,000 | 21.78%582.7万 |
| -売上債権増減額 | -5.19%-164.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --124.7万 | --115.6万 | --128.8万 | --6.1万 | --6.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -111.12%-34.1万 | 60.52%236.6万 | -12.35%-135.5万 | 1,059.15%157.3万 | -398.98%-176.1万 | -15.49%306.6万 | 166.55%147.4万 | 44.32%-120.6万 | -131.66%-16.4万 | -66.05%58.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19,506.67%-588.2万 | 2,028.44%464万 | 151.64%123万 | -1,165.00%-170.4万 | -90.65%49万 | 97.50%-3万 | -82.78%21.8万 | 53.70%-238.2万 | -96.97%16万 | 71.78%524.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,650.00%3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---3,000 |
| -その他運転資金の変動 | -135.29%-6,000 | -133.33%-4,000 | 140.00%2,000 | ---- | ---- | --1.7万 | 300.00%1.2万 | -400.00%-5,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.60%-1,880.1万 | 57.55%-991.9万 | 46.60%-1,757.5万 | -4.03%-1.02億 | -0.17%-2,234万 | 0.64%-2,338.5万 | -10.37%-2,336.7万 | -6.01%-3,291.1万 | -29.77%-9,805.3万 | 0.64%-2,230.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.90%-9,000 | 0 | 97.16%-10.8万 | 39.62%-2,907万 | 90.77%-43.1万 | 90.69%-82.1万 | -66.35%-2,401.9万 | 81.21%-379.9万 | -36.37%-4,814.7万 | 81.77%-467.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.90%-9,000 | --0 | 97.16%-10.8万 | 85.68%-689.6万 | 90.77%-43.1万 | 90.69%-82.1万 | 87.22%-184.5万 | 81.21%-379.9万 | -36.37%-4,814.7万 | 81.77%-467.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2,217.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.90%-9,000 | --0 | 97.16%-10.8万 | 39.62%-2,907万 | 90.77%-43.1万 | 90.69%-82.1万 | -66.35%-2,401.9万 | 81.21%-379.9万 | -36.37%-4,814.7万 | 81.77%-467.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 583.85%4,290.5万 | 582.70%702.5万 | 98.16%-21.2万 | -58.43%3,651.7万 | 463.20%4,071.4万 | 235.65%627.4万 | -98.57%102.9万 | -188.03%-1,150万 | -58.66%8,784.4万 | -83.48%722.9万 |
| 借入金純額 | ---70.5万 | ---70.5万 | ---23.5万 | --894.2万 | --894.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 595.03%4,360.6万 | 942.76%1,073万 | --0 | -94.73%497.4万 | -4.49%920万 | -76.65%627.4万 | -97.71%102.9万 | -188.53%-1,152.9万 | -55.52%9,446.3万 | -77.99%963.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---665.9万 | ---240.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4,000 | --0 | -20.69%2.3万 | -27.50%2.9万 | --0 | --0 | --0 | -27.50%2.9万 | -59.18%4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --2,257.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583.85%4,290.5万 | 582.70%702.5万 | 98.16%-21.2万 | -58.43%3,651.7万 | 463.20%4,071.4万 | 235.65%627.4万 | -98.57%102.9万 | -188.03%-1,150万 | -58.66%8,784.4万 | -83.48%722.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.44%505.8万 | -88.99%795.1万 | -78.54%2,585万 | -32.66%1.2億 | -94.35%791.6万 | -85.41%2,586万 | -48.66%7,221.7万 | -32.66%1.2億 | 131.41%1.79億 | -23.47%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 234.37%2,409.5万 | 93.76%-289.4万 | 62.88%-1,789.5万 | -62.03%-9,455.6万 | 190.88%1,794.3万 | 51.51%-1,793.2万 | -226.77%-4,635.7万 | -26.20%-4,821万 | -157.42%-5,835.6万 | -359.14%-1,974.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.67%-1.7万 | --1,000 | 90.70%-4,000 | 12.16%-6.5万 | -100.00%-1万 | 40.00%-1.2万 | --0 | -72.00%-4.3万 | -138.71%-7.4万 | 50.00%-5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 268.06%2,913.6万 | -80.44%505.8万 | -88.99%795.1万 | -78.54%2,584.9万 | -78.54%2,584.9万 | -94.35%791.6万 | -85.41%2,586万 | -48.66%7,221.7万 | -32.66%1.2億 | -32.66%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.35%-1,881万 | 60.66%-991.9万 | 51.83%-1,768.3万 | 24.83%-1.1億 | 15.55%-2,277.8万 | 22.12%-2,519.8万 | 29.20%-2,521.2万 | 28.39%-3,671万 | -31.87%-1.46億 | 43.89%-2,697.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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