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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.49%-117.73万 | 82.90%-62.59万 | 133.81%17.89万 | 60.81%-49.55万 | 26.57%-44.68万 | 30.42%-365.97万 | 74.49%-52.93万 | -8.52%-126.43万 | -20.39%-112.96万 | 43.69%-60.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.29%-85.73万 | 19.12%-499.1万 | 39.71%-87.15万 | -50.15%-198.76万 | 82.65%-29.43万 | 27.82%-617.12万 | 29.37%-144.56万 | 37.57%-132.37万 | -0.59%-180.85万 | 34.37%-169.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.79%-11.1万 | 73.04%-30.57万 | 228.55%24.29万 | 155.50%46.47万 | ---120.45万 | ---113.38万 | ---18.89万 | -2,921.00%-83.72万 | 789.69%12.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -64.53%15.95万 | -8.80%157.16万 | -63.77%16.47万 | 29.28%56.44万 | 11.27%44.97万 | 6.67%172.31万 | 11.83%45.46万 | 7.43%43.66万 | 8.24%42.78万 | -0.77%40.41万 |
| 株式ベースの報酬 | -31.86%5.68万 | -25.57%40.93万 | -99.19%92 | -99.86%510 | -17.15%8.34万 | -69.24%54.99万 | -86.71%1.14万 | 76.56%36.56万 | -79.06%7.23万 | -91.25%10.06万 |
| その他の非現金項目 | -37.23%24.87万 | 113.25%116.67万 | -8.95%18.68万 | -9.67%23.07万 | 1,295.72%39.61万 | 235.06%54.71万 | 501.81%20.52万 | 553.07%25.54万 | 26.79%5.36万 | -40.64%2.84万 |
| 運転資金の増減額 | -648.71%-67.4万 | 84.59%152.31万 | 5.08%45.59万 | 244.06%23.19万 | -77.86%12.28万 | 399.02%82.52万 | 179.95%43.39万 | -158.94%-16.1万 | -102.82%-2,693 | 649.02%55.49万 |
| -売掛金増減額 | -385.11%-21.96万 | 545.94%19.14万 | 182.21%6.97万 | 57.58%-4,341 | -7.27%-4.53万 | 43.24%-4.29万 | -558.39%-8.48万 | 72.93%-1.02万 | 378.70%9.44万 | -87.72%-4.22万 |
| -在庫増減額 | -1,679.56%-25.76万 | -59.69%14.13万 | -57.06%8万 | 53.77%-2.43万 | -112.51%-1.45万 | 1,953.73%35.06万 | 310.95%18.63万 | -168.97%-5.25万 | 3.59%10.12万 | 157.24%11.57万 |
| -前払費用増減額 | -111.01%-3,958 | 17.88%20.96万 | 68.47%14.19万 | 129.93%2.55万 | -55.15%3.59万 | 418.57%17.78万 | 183.95%8.42万 | -167.29%-8.52万 | 149.52%9.87万 | -31.59%8.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -253.38%-19.56万 | 356.63%112.47万 | -1.64%17.11万 | 1,225.86%57.13万 | -73.47%12.75万 | 193.48%24.63万 | 126.16%17.39万 | -146.96%-5.07万 | -224.58%-35.75万 | 7,417.27%48.07万 |
| -その他運転資金の変動 | -86.14%2,653 | -254.18%-14.39万 | -109.15%-6,798 | -990.30%-33.63万 | 124.14%1.91万 | -8.40%9.33万 | -53.21%7.43万 | --3.78万 | 208.00%6.06万 | ---7.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.49%-117.73万 | 82.90%-62.59万 | 133.81%17.89万 | 60.81%-49.55万 | 26.57%-44.68万 | 30.42%-365.97万 | 74.49%-52.93万 | -8.52%-126.43万 | -20.39%-112.96万 | 43.69%-60.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 119.75%5.12万 | 0 | 114.86%4,079 | 135.32%4.71万 | 71.09%-25.93万 | 69.65%-2.58万 | 90.66%-2.75万 | 56.14%-7.26万 | 62.15%-13.35万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 119.75%5.12万 | --0 | 114.86%4,079 | 135.32%4.71万 | 71.09%-25.93万 | 69.65%-2.58万 | 90.66%-2.75万 | 56.14%-7.26万 | 62.15%-13.35万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 119.75%5.12万 | --0 | 114.86%4,079 | 135.32%4.71万 | 71.09%-25.93万 | 69.65%-2.58万 | 90.66%-2.75万 | 56.14%-7.26万 | 62.15%-13.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.83%138.66万 | -89.04%44.28万 | 0 | -106.70%-7.11万 | -34.67%51.39万 | 1.60%404.08万 | -57.60%67.23万 | 677.93%106.13万 | -24.38%152.05万 | 39.38%78.66万 |
| 借入金純額 | --0 | -86.83%44.28万 | --0 | -106.70%-7.11万 | 11,369.52%51.39万 | 500.66%336.1万 | 450.41%74.17万 | 601.47%106.13万 | 857.25%156.25万 | 97.82%-4,560 |
| 株式発行/消却（ネット） | --146.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -83.83%82.96万 | --0 | --0 | --0 | -2.40%82.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.44%-14.99万 | -1.30%-6.95万 | ---- | 78.91%-4.2万 | 49.71%-3.84万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.83%138.66万 | -89.04%44.28万 | --0 | -106.70%-7.11万 | -34.67%51.39万 | 1.60%404.08万 | -57.60%67.23万 | 677.93%106.13万 | -24.38%152.05万 | 39.38%78.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.33%6万 | 61.30%18.36万 | -78.61%5.8万 | -3.76%42.33万 | 61.30%18.36万 | -94.96%11.38万 | -52.46%27.12万 | -80.97%43.99万 | -88.07%16.23万 | -94.96%11.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.26%20.93万 | -208.35%-13.19万 | 52.72%17.9万 | -144.06%-56.25万 | 155.47%11.42万 | 105.59%12.18万 | 120.40%11.72万 | 85.97%-23.05万 | -64.90%31.83万 | 105.15%4.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.86%1.09万 | 115.99%8,312 | 13.58%-17.7万 | 218.85%19.72万 | -3,826.62%-13.84万 | -249.45%-5.2万 | -274.04%-20.48万 | 162.80%6.19万 | -192.13%-4.07万 | 112.67%3,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.77%28.02万 | -67.33%6万 | -67.33%6万 | -78.61%5.8万 | -1.77%15.94万 | 61.30%18.36万 | 61.30%18.36万 | -52.46%27.12万 | -80.97%43.99万 | -88.07%16.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.28%-117.73万 | 83.58%-64.95万 | 132.24%17.89万 | 62.72%-49.55万 | 36.60%-47.04万 | 35.74%-395.62万 | 74.30%-55.51万 | 8.91%-132.9万 | -8.91%-120.22万 | 48.23%-74.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
