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TNYA テナヤ・セラピューティクス・インク

銘柄追加
  • 1.515
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取引中 12/27 14:52 ET
1.20億時価総額-1.05直近PER

テナヤ・セラピューティクス・インクの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
16.08%-1,983.6万
9.93%-2,361.7万
5.38%-2,866万
2.25%-1.02億
3.34%-2,192.4万
14.22%-2,363.8万
-3.11%-2,622万
-5.33%-3,029万
-71.72%-1.04億
-38.75%-2,268.2万
持続的な事業活動による当期純利益
12.04%-2,563.4万
11.54%-2,943.1万
-1.55%-3,222.8万
-0.34%-1.24億
10.68%-2,993.5万
5.06%-2,914.3万
-17.16%-3,326.9万
-2.19%-3,173.7万
-70.05%-1.24億
-28.16%-3,351.6万
減価償却費及び償却費
-3.67%210.1万
-3.28%212.3万
1.17%215.5万
34.33%868.7万
3.02%218.1万
4.50%218.1万
69.24%219.5万
120.50%213万
118.41%646.7万
167.64%211.7万
その他の非現金項目
31.96%111.9万
5.79%87.7万
11.91%90.2万
35.97%334.9万
-6.48%86.6万
18.77%84.8万
68.84%82.9万
142.77%80.6万
118.93%246.3万
142.41%92.6万
運転資金の増減額
-7.60%-131.7万
-383.89%-193.9万
17.97%-363.9万
-565.25%-564.8万
-113.45%-67.1万
53.95%-122.4万
135.15%68.3万
-259.19%-443.6万
-117.90%-84.9万
-33.17%498.7万
-前払費用増減額
-108.75%-11.2万
88.28%69.1万
22.13%44.7万
103.44%10.1万
-655.81%-191.2万
145.07%128万
131.37%36.7万
-50.00%36.6万
-7.47%-293.4万
15.05%34.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
72.29%-41.9万
-182.67%-183.6万
22.78%-307.8万
-117.08%-102.6万
-60.92%225.1万
-191.25%-151.2万
4,171.15%222.1万
-172.83%-398.6万
-49.49%600.8万
-24.69%576万
-その他流動資産の変動
266.18%24.9万
133.86%30.1万
-69.33%5万
26.26%-60.1万
139.86%5.7万
112.59%6.8万
-466.24%-88.9万
552.00%16.3万
73.83%-81.5万
-180.39%-14.3万
-その他流動負債の変動
2.36%-103.5万
-7.78%-109.5万
-8.07%-105.8万
-32.63%-412.2万
-9.55%-106.7万
-13.37%-106万
-52.10%-101.6万
-84.37%-97.9万
-137.43%-310.8万
-124.42%-97.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
16.08%-1,983.6万
9.93%-2,361.7万
5.38%-2,866万
2.25%-1.02億
3.34%-2,192.4万
14.22%-2,363.8万
-3.11%-2,622万
-5.33%-3,029万
-71.72%-1.04億
-38.75%-2,268.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-198.72%-3,009.8万
-13.83%2,161.5万
-155.69%-448.9万
-41.76%4,871.5万
-349.73%-1,491.9万
-1.76%3,048.8万
-16.96%2,508.5万
-50.95%806.1万
135.06%8,365.2万
109.55%597.4万
固定資産取引の純額
-2,200.00%-18.4万
64.90%-7.3万
10.33%-56.4万
93.99%-123.9万
50.44%-39.4万
99.80%-8,000
97.10%-20.8万
92.68%-62.9万
17.88%-2,063万
93.67%-79.5万
投資商品取引の純額
-198.12%-2,992.6万
-14.24%2,168.4万
-145.12%-392.6万
-52.07%4,997.9万
-314.57%-1,450.7万
-13.10%3,050万
-32.37%2,528.4万
-65.23%870.2万
148.85%1.04億
113.51%676.1万
その他の投資活動純額
400.00%1.2万
-55.56%4,000
108.33%1,000
-412.50%-2.5万
---1.8万
---4,000
--9,000
---1.2万
--8,000
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-198.72%-3,009.8万
-13.83%2,161.5万
-155.69%-448.9万
-41.76%4,871.5万
-349.73%-1,491.9万
-1.76%3,048.8万
-16.96%2,508.5万
-50.95%806.1万
135.06%8,365.2万
109.55%597.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
3.1万
-86.36%57万
9,435.53%4,677.1万
-94.79%404.9万
-99.52%37.1万
0
1,507.31%417.9万
-3,440.00%-50.1万
-62.79%7,776.7万
369,080.95%7,748.6万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--4,676.2万
-95.00%386.8万
--0
--0
--386.8万
--0
-58.95%7,738.7万
121,017.19%7,738.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--3.1万
83.28%57万
--9,000
79.47%68.2万
274.75%37.1万
--0
19.62%31.1万
--0
1.60%38万
219.35%9.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
---50.1万
--0
--0
--0
---50.1万
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--3.1万
-86.36%57万
9,435.53%4,677.1万
-94.79%404.9万
-99.52%37.1万
--0
1,507.31%417.9万
-3,440.00%-50.1万
-62.79%7,776.7万
369,080.95%7,748.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-22.94%5,855.3万
-17.76%5,998.5万
-51.54%4,636.3万
147.37%9,567.1万
137.40%8,283.5万
141.92%7,598.5万
176.62%7,294.1万
147.37%9,567.1万
-70.04%3,867.6万
-70.34%3,489.3万
現金及び現金同等物の純増減額
-828.51%-4,990.3万
-147.04%-143.2万
159.93%1,362.2万
-186.51%-4,930.8万
-160.01%-3,647.2万
96.61%685万
-39.60%304.4万
-84.69%-2,273万
163.04%5,699.5万
176.98%6,077.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-89.56%865万
-22.94%5,855.3万
-17.76%5,998.5万
-51.54%4,636.3万
-51.54%4,636.3万
137.40%8,283.5万
141.92%7,598.5万
176.62%7,294.1万
147.37%9,567.1万
147.37%9,567.1万
フリーキャッシュ・フロー
15.33%-2,002万
10.36%-2,369万
5.48%-2,922.4万
17.39%-1.03億
4.94%-2,231.8万
25.22%-2,364.6万
18.95%-2,642.8万
17.22%-3,091.9万
-45.53%-1.25億
18.77%-2,347.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 16.08%-1,983.6万9.93%-2,361.7万5.38%-2,866万2.25%-1.02億3.34%-2,192.4万14.22%-2,363.8万-3.11%-2,622万-5.33%-3,029万-71.72%-1.04億-38.75%-2,268.2万
持続的な事業活動による当期純利益 12.04%-2,563.4万11.54%-2,943.1万-1.55%-3,222.8万-0.34%-1.24億10.68%-2,993.5万5.06%-2,914.3万-17.16%-3,326.9万-2.19%-3,173.7万-70.05%-1.24億-28.16%-3,351.6万
減価償却費及び償却費 -3.67%210.1万-3.28%212.3万1.17%215.5万34.33%868.7万3.02%218.1万4.50%218.1万69.24%219.5万120.50%213万118.41%646.7万167.64%211.7万
その他の非現金項目 31.96%111.9万5.79%87.7万11.91%90.2万35.97%334.9万-6.48%86.6万18.77%84.8万68.84%82.9万142.77%80.6万118.93%246.3万142.41%92.6万
運転資金の増減額 -7.60%-131.7万-383.89%-193.9万17.97%-363.9万-565.25%-564.8万-113.45%-67.1万53.95%-122.4万135.15%68.3万-259.19%-443.6万-117.90%-84.9万-33.17%498.7万
-前払費用増減額 -108.75%-11.2万88.28%69.1万22.13%44.7万103.44%10.1万-655.81%-191.2万145.07%128万131.37%36.7万-50.00%36.6万-7.47%-293.4万15.05%34.4万
-買掛金及び未払費用の増減額 72.29%-41.9万-182.67%-183.6万22.78%-307.8万-117.08%-102.6万-60.92%225.1万-191.25%-151.2万4,171.15%222.1万-172.83%-398.6万-49.49%600.8万-24.69%576万
-その他流動資産の変動 266.18%24.9万133.86%30.1万-69.33%5万26.26%-60.1万139.86%5.7万112.59%6.8万-466.24%-88.9万552.00%16.3万73.83%-81.5万-180.39%-14.3万
-その他流動負債の変動 2.36%-103.5万-7.78%-109.5万-8.07%-105.8万-32.63%-412.2万-9.55%-106.7万-13.37%-106万-52.10%-101.6万-84.37%-97.9万-137.43%-310.8万-124.42%-97.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 16.08%-1,983.6万9.93%-2,361.7万5.38%-2,866万2.25%-1.02億3.34%-2,192.4万14.22%-2,363.8万-3.11%-2,622万-5.33%-3,029万-71.72%-1.04億-38.75%-2,268.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -198.72%-3,009.8万-13.83%2,161.5万-155.69%-448.9万-41.76%4,871.5万-349.73%-1,491.9万-1.76%3,048.8万-16.96%2,508.5万-50.95%806.1万135.06%8,365.2万109.55%597.4万
固定資産取引の純額 -2,200.00%-18.4万64.90%-7.3万10.33%-56.4万93.99%-123.9万50.44%-39.4万99.80%-8,00097.10%-20.8万92.68%-62.9万17.88%-2,063万93.67%-79.5万
投資商品取引の純額 -198.12%-2,992.6万-14.24%2,168.4万-145.12%-392.6万-52.07%4,997.9万-314.57%-1,450.7万-13.10%3,050万-32.37%2,528.4万-65.23%870.2万148.85%1.04億113.51%676.1万
その他の投資活動純額 400.00%1.2万-55.56%4,000108.33%1,000-412.50%-2.5万---1.8万---4,000--9,000---1.2万--8,000----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -198.72%-3,009.8万-13.83%2,161.5万-155.69%-448.9万-41.76%4,871.5万-349.73%-1,491.9万-1.76%3,048.8万-16.96%2,508.5万-50.95%806.1万135.06%8,365.2万109.55%597.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 3.1万-86.36%57万9,435.53%4,677.1万-94.79%404.9万-99.52%37.1万01,507.31%417.9万-3,440.00%-50.1万-62.79%7,776.7万369,080.95%7,748.6万
株式発行/消却（ネット） --0--0--4,676.2万-95.00%386.8万--0--0--386.8万--0-58.95%7,738.7万121,017.19%7,738.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --3.1万83.28%57万--9,00079.47%68.2万274.75%37.1万--019.62%31.1万--01.60%38万219.35%9.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------------50.1万--0--0--0---50.1万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --3.1万-86.36%57万9,435.53%4,677.1万-94.79%404.9万-99.52%37.1万--01,507.31%417.9万-3,440.00%-50.1万-62.79%7,776.7万369,080.95%7,748.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -22.94%5,855.3万-17.76%5,998.5万-51.54%4,636.3万147.37%9,567.1万137.40%8,283.5万141.92%7,598.5万176.62%7,294.1万147.37%9,567.1万-70.04%3,867.6万-70.34%3,489.3万
現金及び現金同等物の純増減額 -828.51%-4,990.3万-147.04%-143.2万159.93%1,362.2万-186.51%-4,930.8万-160.01%-3,647.2万96.61%685万-39.60%304.4万-84.69%-2,273万163.04%5,699.5万176.98%6,077.8万
現金及び現金同等物の期末残高 -89.56%865万-22.94%5,855.3万-17.76%5,998.5万-51.54%4,636.3万-51.54%4,636.3万137.40%8,283.5万141.92%7,598.5万176.62%7,294.1万147.37%9,567.1万147.37%9,567.1万
フリーキャッシュ・フロー 15.33%-2,002万10.36%-2,369万5.48%-2,922.4万17.39%-1.03億4.94%-2,231.8万25.22%-2,364.6万18.95%-2,642.8万17.22%-3,091.9万-45.53%-1.25億18.77%-2,347.7万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--
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