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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -70.88%1,478.7万 | 14.15%2,813.4万 | 58.77%3,967.5万 | 2,645.63%5,030万 | 2,645.63%5,030万 | 193.31%5,078.7万 | --2,464.6万 | 14.61%2,498.9万 | -92.81%183.2万 | -92.81%183.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -70.88%1,478.7万 | 14.15%2,813.4万 | 58.77%3,967.5万 | 2,645.63%5,030万 | 2,645.63%5,030万 | 193.31%5,078.7万 | --2,464.6万 | 14.61%2,498.9万 | -92.81%183.2万 | -92.81%183.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -37.56%528.8万 | 41.08%588.6万 | 17.67%628万 | -21.94%800.2万 | -21.94%800.2万 | 124.05%846.9万 | 24.06%417.2万 | 86.94%533.7万 | 476.87%1,025.1万 | 476.87%1,025.1万 |
| -売掛金 | -37.56%528.8万 | 41.08%588.6万 | 17.67%628万 | -21.94%800.2万 | -21.94%800.2万 | 124.05%846.9万 | 24.06%417.2万 | 86.94%533.7万 | 476.87%1,025.1万 | 476.87%1,025.1万 |
| 前払費用 | 51.12%237.1万 | 70.56%192.9万 | 387.36%427.9万 | -8.64%100.4万 | -8.64%100.4万 | 272.68%156.9万 | 279.53%113.1万 | 295.50%87.8万 | 336.11%109.9万 | 336.11%109.9万 |
| 制限付き現金 | 28.23%4,070.4万 | 130.24%3,907.8万 | 138.52%4,122.1万 | -44.25%3,294.4万 | -44.25%3,294.4万 | --3,174.3万 | -56.67%1,697.3万 | --1,728.2万 | --5,909.1万 | --5,909.1万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | 395.56%22.3万 | --0 | 440.91%23.8万 | 440.91%23.8万 | --38.5万 | -84.75%4.5万 | --6万 | --4.4万 | --4.4万 |
| 流動資産合計 | -32.06%6,315万 | 60.22%7,525万 | 88.39%9,145.5万 | 27.89%9,248.8万 | 27.89%9,248.8万 | 332.02%9,295.3万 | 8.91%4,696.7万 | 95.11%4,854.6万 | 162.98%7,231.7万 | 162.98%7,231.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.71%1.34億 | 7.16%1.24億 | 6.25%1.24億 | 13.68%1.25億 | 13.68%1.25億 | 146.33%1.44億 | 122.04%1.16億 | 127.74%1.17億 | 129.28%1.1億 | 129.28%1.1億 |
| -有形固定資産総額 | 7.03%1.98億 | 19.53%1.83億 | 18.63%1.78億 | 25.31%1.73億 | 25.31%1.73億 | 118.17%1.85億 | 97.95%1.53億 | 100.89%1.5億 | 86.41%1.38億 | 86.41%1.38億 |
| -減価償却累計额 | -54.34%-6,441.6万 | -58.57%-5,835.7万 | -61.97%-5,391.8万 | -70.11%-4,847.7万 | -70.11%-4,847.7万 | -56.54%-4,173.6万 | -47.45%-3,680.2万 | -42.18%-3,328.9万 | -8.34%-2,849.8万 | -8.34%-2,849.8万 |
| 投資その他の資産 | -2.59%2,289.3万 | 106.41%2,348.9万 | 63.78%2,229.5万 | 69.69%2,136.6万 | 69.69%2,136.6万 | --2,350.2万 | --1,138万 | --1,361.3万 | --1,259.1万 | --1,259.1万 |
| -投資有価証券 | -2.59%2,289.3万 | 106.41%2,348.9万 | 63.78%2,229.5万 | 69.69%2,136.6万 | 69.69%2,136.6万 | --2,350.2万 | --1,138万 | --1,361.3万 | --1,259.1万 | --1,259.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --3,430.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 14.38%1.91億 | 16.01%1.48億 | 12.27%1.46億 | 19.44%1.46億 | 19.44%1.46億 | 186.62%1.67億 | 143.80%1.28億 | 154.33%1.3億 | 155.57%1.22億 | 155.57%1.22億 |
| 資産合計 | -2.21%2.54億 | 27.91%2.23億 | 32.94%2.38億 | 22.58%2.39億 | 22.58%2.39億 | 225.79%2.6億 | 82.85%1.75億 | 134.96%1.79億 | 158.27%1.95億 | 158.27%1.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.48%6,000 | -99.96%6,000 | 30.36%7.3万 | 35,226.23%2,154.9万 | 35,226.23%2,154.9万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,148.3万 | --2,148.3万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -90.48%6,000 | -89.83%6,000 | 30.36%7.3万 | 8.20%6.6万 | 8.20%6.6万 |
| 未払金 | -12.14%4,184.2万 | -4.86%2,837.3万 | 39.93%4,148.9万 | 11.01%4,060.2万 | 11.01%4,060.2万 | --4,762.5万 | --2,982.2万 | --2,965万 | 441.85%3,657.5万 | 441.85%3,657.5万 |
| -買掛金 | -21.30%1,590.6万 | 58.41%1,720.3万 | 117.28%1,658.7万 | 9.66%1,567.1万 | 9.66%1,567.1万 | --2,021万 | --1,086万 | --763.4万 | 111.72%1,429.1万 | 111.72%1,429.1万 |
| -未払法人税 | -5.39%2,593.6万 | -41.09%1,117万 | 13.11%2,490.2万 | 11.88%2,493.1万 | 11.88%2,493.1万 | --2,741.5万 | --1,896.2万 | --2,201.6万 | --2,228.4万 | --2,228.4万 |
| 引当金 | --231万 | --231.1万 | --122.6万 | --231万 | --231万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | -58.68%13.8万 | 258.89%32.3万 | 106.92%107.6万 | 106.92%107.6万 | --162.9万 | --33.4万 | -85.55%9万 | -13.33%52万 | -13.33%52万 |
| 流動負債合計 | -10.37%4,415.2万 | 2.19%3,082.2万 | 44.36%4,303.8万 | -24.99%4,398.8万 | -24.99%4,398.8万 | 545.69%4,926万 | 28.90%3,016.2万 | 561.19%2,981.3万 | 691.31%5,864.4万 | 691.31%5,864.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4,283.33%1,025.7万 | 10.00%25.3万 | 591.67%24.9万 | 313.56%24.4万 | 313.56%24.4万 | 254.55%23.4万 | 180.49%23万 | -63.27%3.6万 | -44.34%5.9万 | -44.34%5.9万 |
| -長期借入金 | --999.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 10.26%25.8万 | 10.00%25.3万 | 591.67%24.9万 | 313.56%24.4万 | 313.56%24.4万 | 254.55%23.4万 | 180.49%23万 | -63.27%3.6万 | -44.34%5.9万 | -44.34%5.9万 |
| 長期積立金 | -9.55%5,074.5万 | 35.65%4,166.7万 | 33.74%4,340.1万 | 41.22%4,297.9万 | 41.22%4,297.9万 | 4,067.98%5,610.1万 | 1,993.80%3,071.6万 | 1,322.04%3,245.1万 | 1,084.70%3,043.5万 | 1,084.70%3,043.5万 |
| 繰延負債 | -16.01%5,216.5万 | 28.77%5,249万 | 28.85%5,515.5万 | 61.11%5,515.1万 | 61.11%5,515.1万 | --6,210.5万 | --4,076.2万 | --4,280.7万 | --3,423.1万 | --3,423.1万 |
| 非流動負債合計 | -4.45%1.13億 | 31.66%9,441万 | 31.23%9,880.5万 | 51.99%9,837.4万 | 51.99%9,837.4万 | 8,288.10%1.18億 | 4,529.31%7,170.8万 | 3,063.61%7,529.4万 | 2,319.63%6,472.5万 | 2,319.63%6,472.5万 |
| 負債合計 | -6.19%1.57億 | 22.93%1.25億 | 34.95%1.42億 | 15.40%1.42億 | 15.40%1.42億 | 1,754.88%1.68億 | 308.31%1.02億 | 1,425.72%1.05億 | 1,123.17%1.23億 | 1,123.17%1.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.40%6,274.5万 | 0.35%6,241.7万 | -3.68%6,068.9万 | -4.63%6,087.5万 | -4.63%6,087.5万 | -5.06%6,127.5万 | -4.11%6,219.8万 | -2.42%6,300.6万 | -1.04%6,383.1万 | -1.04%6,383.1万 |
| -普通株式 | 2.40%6,274.5万 | 0.35%6,241.7万 | -3.68%6,068.9万 | -4.63%6,087.5万 | -4.63%6,087.5万 | -5.06%6,127.5万 | -4.11%6,219.8万 | -2.42%6,300.6万 | -1.04%6,383.1万 | -1.04%6,383.1万 |
| 資本剰余金 | 7.62%1,103.8万 | 10.14%1,058.4万 | 24.42%1,129.5万 | 23.08%1,091.8万 | 23.08%1,091.8万 | 19.72%1,025.6万 | 17.05%961万 | 13.84%907.8万 | 15.79%887.1万 | 15.79%887.1万 |
| 利益剰余金 | 5.44%1,894.3万 | 998.03%2,142.7万 | 1,334.75%2,028.7万 | 565.44%2,110.3万 | 565.44%2,110.3万 | 427.05%1,796.5万 | 58.76%-238.6万 | 74.94%-164.3万 | 54.89%-453.4万 | 54.89%-453.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 672.20%127.6万 | 2,000.00%35.7万 | 3,522.22%32.6万 | --25.4万 | --25.4万 | ---22.3万 | --1.7万 | --9,000 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | -3.09%310.4万 | 0.00%320.3万 | 0.00%320.3万 | 0.00%320.3万 | 0.00%320.3万 | 0.00%320.3万 | 0.00%320.3万 | 0.00%320.3万 | 0.00%320.3万 | 0.00%320.3万 |
| 株主資本 | 5.01%9,710.6万 | 34.89%9,798.8万 | 30.07%9,580万 | 35.00%9,635.3万 | 35.00%9,635.3万 | 30.58%9,247.6万 | 3.05%7,264.2万 | 6.45%7,365.3万 | 9.27%7,137.1万 | 9.27%7,137.1万 |
| 資本合計 | 5.01%9,710.6万 | 34.89%9,798.8万 | 30.07%9,580万 | 35.00%9,635.3万 | 35.00%9,635.3万 | 30.58%9,247.6万 | 3.05%7,264.2万 | 6.45%7,365.3万 | 9.27%7,137.1万 | 9.27%7,137.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
