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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,345.45%-1,191.9万 | 21.52%621.8万 | 62.36%1,517.6万 | 85.63%892.7万 | -87.88%17.5万 | -50.57%95.7万 | 341.88%511.7万 | 136.93%934.7万 | 1,189.28%480.9万 | -27.14%144.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 276.35%133.5万 | -119.33%-55.7万 | 406.91%2,654.7万 | 370.55%351.5万 | 9,233.48%2,090.7万 | -198.44%-75.7万 | -17.59%288.2万 | -37.20%523.7万 | 389.53%74.7万 | -97.78%22.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.80%-53.7万 | 39.50%-85.3万 | -5,028.17%-2,348.7万 | 1,385.21%210.9万 | -69,041.18%-2,350.8万 | -15.11%-67.8万 | -6,230.43%-141万 | 20.07%-45.8万 | 111.88%14.2万 | 2.86%-3.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.45%443.8万 | 14.35%546.8万 | 210.31%1,996.2万 | 258.36%658.3万 | 195.59%503.1万 | 130.81%356.6万 | 254.48%478.2万 | 38.05%643.3万 | 41.31%183.7万 | 43.39%170.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 56.21%-424万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 55.80%79.3万 | 192.67%55.9万 | 46.53%185.8万 | 105.57%59万 | 67.55%56.8万 | 54.24%50.9万 | -38.78%19.1万 | 127.65%126.8万 | -9.46%28.7万 | 438.10%33.9万 |
| 繰延税金 | -125.16%-289.1万 | 98.52%-1.8万 | -4,593.89%-588.7万 | -1,863.36%-231万 | ---107.3万 | ---128.4万 | ---122万 | --13.1万 | --13.1万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -118.21%-16.3万 | -260.33%-128.1万 | -23,520.00%-354.3万 | -2,749.39%-467.3万 | -1,251.02%-56.4万 | 1,726.53%89.5万 | 1,466.67%79.9万 | -107.54%-1.5万 | -415.38%-16.4万 | -2.00%4.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,051.08%-1,489.5万 | 419.74%290万 | -127.65%-27.4万 | 70.20%311.3万 | -41.87%-118.6万 | -670.24%-129.4万 | -646.39%-90.7万 | 122.20%99.1万 | 1,064.97%182.9万 | -232.07%-83.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,345.56%-1,192万 | 21.52%621.8万 | 62.36%1,517.6万 | 85.63%892.7万 | -87.88%17.5万 | -50.57%95.7万 | 341.88%511.7万 | 136.93%934.7万 | 1,189.28%480.9万 | -27.14%144.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 291.14%69万 | -138.81%-1,560.8万 | 207.99%5,819.6万 | 78.95%-868.7万 | -15.76%2,702.7万 | 99.09%-36.1万 | 928.70%4,021.7万 | -1,171.61%-5,389.1万 | -2,408.21%-4,126万 | 1,413.84%3,208.4万 |
| 資本支出 | 60.02%-203.4万 | -409.74%-329.8万 | ---- | ---- | ---- | ---508.7万 | 10.01%-64.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --76.7万 | ---- | -45.34%-2,485.5万 | 40.52%-296.7万 | -93.33%-1,523.8万 | --0 | ---- | -97.91%-1,710.1万 | 14.59%-498.8万 | -201.53%-788.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---354.6万 | 1,931.29%3,680.7万 | --0 | --3,680.7万 | ---- | --0 | --181.2万 | --181.2万 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | --614万 | --313.8万 | --0 | --300.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 13.52%195.7万 | -121.45%-876.4万 | 203.89%4,010.4万 | 76.74%-885.8万 | -86.34%545.8万 | 104.74%172.4万 | 1,088.49%4,086.4万 | -976.72%-3,860.2万 | -1,007.84%-3,808.4万 | 23,136.05%3,996.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291.14%69万 | -138.81%-1,560.8万 | 207.99%5,819.6万 | 78.95%-868.7万 | -15.76%2,702.7万 | 99.09%-36.1万 | 928.70%4,021.7万 | -1,171.61%-5,389.1万 | -2,408.21%-4,126万 | 1,413.84%3,208.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.15%3.3万 | 96.98%-67.4万 | -221.30%-2,535.8万 | -103.68%-77.2万 | 90.90%-147.5万 | -104.94%-79.6万 | -77,048.28%-2,231.5万 | -18.85%2,090.6万 | -21.59%2,096.8万 | -67,654.17%-1,621.3万 |
| 借入金純額 | 300.00%4,000 | 100.02%5,000 | -200.29%-2,149.2万 | -99.98%5,000 | 100.03%4,000 | -100.01%-2,000 | -165,276.92%-2,149.9万 | 632.53%2,142.9万 | 782.79%2,146.7万 | -13,073.98%-1,595.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --50.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -22.22%23.1万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.18%-47.5万 | 16.79%-67.9万 | -412.73%-386.6万 | -55.71%-77.7万 | -480.00%-147.9万 | ---79.4万 | ---81.6万 | ---75.4万 | ---49.9万 | -157.58%-25.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.15%3.3万 | 96.98%-67.4万 | -221.30%-2,535.8万 | -103.68%-77.2万 | 90.90%-147.5万 | -104.94%-79.6万 | -77,048.28%-2,231.5万 | -18.85%2,090.6万 | -21.59%2,096.8万 | -67,654.17%-1,621.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.77%3,967.5万 | 2,645.63%5,030万 | -92.81%183.2万 | 193.31%5,078.7万 | --2,464.6万 | 14.61%2,498.9万 | -92.81%183.2万 | --2,547万 | --1,731.5万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,498.50%-1,119.7万 | -143.72%-1,006.4万 | 303.12%4,801.4万 | 96.56%-53.2万 | 48.58%2,572.7万 | 99.08%-20万 | 727.91%2,301.9万 | -192.81%-2,363.8万 | ---1,548.3万 | 4,071.33%1,731.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.56%-34.4万 | -506.52%-56.1万 | --45.4万 | --4.5万 | --41.4万 | ---14.3万 | --13.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.15%2,813.4万 | 58.77%3,967.5万 | 2,645.63%5,030万 | 2,645.63%5,030万 | 193.31%5,078.7万 | --2,464.6万 | 14.61%2,498.9万 | -92.81%183.2万 | -92.81%183.2万 | --1,731.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -237.87%-1,395.4万 | -34.68%292万 | -24.83%-967.9万 | 3,429.61%596万 | -133.97%-1,506.3万 | -162.06%-413万 | 918.22%447万 | -20.29%-775.4万 | 96.73%-17.9万 | -918.67%-643.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
