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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.10%-61.24万 | 90.36%-18.88万 | 88.63%-106.4万 | 72.14%-17.13万 | 118.29%33.63万 | 124.54%72.82万 | 50.28%-195.71万 | 55.08%-935.7万 | 86.43%-61.5万 | 71.83%-183.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 711.60%142.68万 | 49.73%-149.71万 | 54.87%-1,111.69万 | 61.97%-237.37万 | 25.53%-553.2万 | 93.93%-23.33万 | 58.18%-297.8万 | 26.17%-2,463.33万 | 25.87%-624.16万 | 4.03%-742.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -275.00%-90.94万 | 84.47%110.72万 | 67.99%-50.81万 | -26.52%-159.04万 | 407.36%72.46万 | -30.58%-24.25万 | 308.91%60.02万 | -1,425.15%-158.72万 | -1,287.09%-125.7万 | 165.06%14.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | -77.00%10.52万 | -36.32%31.76万 | 21.67%189.91万 | -20.48%50.53万 | 26.23%43.77万 | 63.42%45.73万 | 66.93%49.88万 | 167.52%156.09万 | 71.28%63.55万 | 207.40%34.68万 |
| その他の非現金項目 | -707.32%-116.7万 | 30.65%19.39万 | 167.10%201.51万 | 162.54%22.01万 | 361.40%145.44万 | -6.20%19.21万 | -1.43%14.84万 | 452.84%75.44万 | -16.03%8.38万 | -61.63%31.52万 |
| 運転資金の増減額 | -158.21%-13.46万 | 41.98%-41.9万 | 364.49%301.96万 | -59.62%52.22万 | 745.91%298.85万 | 126.10%23.12万 | 33.51%-72.23万 | 27.84%-114.17万 | -35.26%129.31万 | 66.85%-46.27万 |
| -売掛金増減額 | -249.70%-55.82万 | 174.34%38.96万 | -95.59%7.86万 | -92.65%37.97万 | 95.88%-14.99万 | -8.72%37.29万 | -252.18%-52.41万 | 202.53%178.36万 | 9,168.86%516.53万 | -241.77%-364.14万 |
| -在庫増減額 | -124.72%-18.62万 | 79.16%-4.42万 | 134.78%72.59万 | 219.32%45.68万 | 17.28%-27.18万 | 433.30%75.31万 | 81.54%-21.23万 | -244.29%-208.71万 | -105.63%-38.28万 | -44.92%-32.85万 |
| -前払費用増減額 | 149.26%15.84万 | -310.35%-6.27万 | 40.31%51.26万 | 672.87%69.84万 | 232.14%10.61万 | -422.90%-32.16万 | -88.35%2.98万 | 179.09%36.53万 | -92.89%9.04万 | 75.40%-8.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.75%45.14万 | -4,371.08%-70.18万 | 241.46%170.25万 | 71.71%-101.27万 | -7.90%330.41万 | 50.92%-57.32万 | 63.90%-1.57万 | -198.20%-120.35万 | -469.51%-357.97万 | 1,510.65%358.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184.10%-61.24万 | 90.36%-18.88万 | 88.63%-106.4万 | 72.14%-17.13万 | 118.29%33.63万 | 124.54%72.82万 | 50.28%-195.71万 | 55.08%-935.7万 | 86.43%-61.5万 | 71.83%-183.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.91%2.46万 | -62.71%-9.65万 | 67.07%-57.33万 | 6.62%-48.07万 | 0 | -334.23%-3.33万 | 18.30%-5.93万 | -164.41%-174.11万 | -616.15%-51.47万 | -1,323.65%-114.61万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 173.91%2.46万 | -62.71%-9.65万 | 10.47%-57.33万 | ---- | ---- | ---3.33万 | ---5.93万 | -27.13%-64.03万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -672.98%-110.08万 | ---1.19万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.91%2.46万 | -62.71%-9.65万 | 67.07%-57.33万 | 6.62%-48.07万 | --0 | -334.23%-3.33万 | 18.30%-5.93万 | -164.41%-174.11万 | -616.15%-51.47万 | -1,323.65%-114.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.80%15.27万 | -82.35%29.62万 | 1,435.72%158.48万 | 175.55%62.1万 | -131.95%-23.43万 | -414.18%-48.04万 | 49.92%167.85万 | -99.52%10.32万 | -108.73%-82.2万 | 83.02%-10.1万 |
| 借入金純額 | 131.80%15.27万 | -82.35%29.62万 | 225.23%142.75万 | 156.05%46.37万 | -120.96%-23.43万 | -414.18%-48.04万 | 1,585.26%167.85万 | -171.10%-113.99万 | -180.59%-82.74万 | -128.78%-10.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.93%123.76万 | -100.00%1 | 100.92%5,027 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 2,780.42%15.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,460 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.80%15.27万 | -82.35%29.62万 | 1,435.72%158.48万 | 175.55%62.1万 | -131.95%-23.43万 | -414.18%-48.04万 | 49.92%167.85万 | -99.52%10.32万 | -108.73%-82.2万 | 83.02%-10.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.54%51.17万 | -20.86%53.56万 | -94.27%67.68万 | -79.55%53.7万 | -92.14%43.76万 | -96.64%29.48万 | -94.27%67.68万 | -1.04%1,181.09万 | -61.95%262.58万 | -60.96%557.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -302.87%-43.5万 | 103.24%1.1万 | 99.52%-5.25万 | 98.41%-3.1万 | 103.31%10.2万 | 106.99%21.44万 | 88.30%-33.8万 | -9,431.34%-1,099.49万 | -140.59%-195.17万 | 57.16%-308.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 191.45%6.55万 | 20.60%-3.49万 | 36.29%-8.87万 | 1,012.71%2.96万 | -101.85%-2,627 | 46.01%-7.16万 | 70.90%-4.4万 | -1,561.12%-13.92万 | -97.38%2,660 | 187.33%14.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.51%14.22万 | 73.54%51.17万 | -20.86%53.56万 | -20.86%53.56万 | -79.55%53.7万 | -92.14%43.76万 | -96.64%29.48万 | -94.27%67.68万 | -94.27%67.68万 | -61.95%262.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -184.59%-58.78万 | 85.85%-28.52万 | 83.62%-163.73万 | 41.67%-65.2万 | 117.73%33.63万 | 123.36%69.48万 | 49.70%-201.64万 | 53.14%-999.73万 | 76.90%-111.78万 | 71.29%-189.66万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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