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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.99%-43.3万 | -34.13%-29.82万 | -17.96%-107.68万 | -178.20%-14.06万 | 69.44%-12.89万 | -149.05%-58.5万 | -8.06%-22.23万 | 26.05%-91.28万 | 83.65%-5.05万 | 14.64%-42.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.05%-40.75万 | 58.49%-14.35万 | 19.95%-176.05万 | 65.05%-28.57万 | 25.93%-53.81万 | -55.23%-59.09万 | -25.91%-34.58万 | -52.71%-219.92万 | -357.93%-81.73万 | -45.38%-72.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,976.92%88.05万 | -62.91%-26.32万 | -115.95%-11.13万 | -293.85%-53.13万 | --61.22万 | ---3.06万 | ---16.16万 | --69.81万 | --27.41万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -245.83%-74.5万 | 31.92%-8.9万 | -388.64%-46.81万 | 67.59%27.18万 | ---39.38万 | ---21.54万 | ---13.07万 | --16.22万 | --16.22万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -85.14%2.46万 | -19.42%25.46万 | 213.72%74.72万 | 18.27%12.53万 | 637.60%14.03万 | 299.90%16.56万 | 340.10%31.6万 | -37.97%23.82万 | 202.61%10.59万 | -88.56%1.9万 |
| その他の非現金項目 | -96.12%4,500 | -4.85%6,664 | 2,730.13%13.94万 | --7,896 | --8,558 | --11.59万 | --7,004 | --4,925 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -543.11%-19.02万 | -168.70%-6.37万 | 105.75%37.65万 | 23.56%27.14万 | 130.34%4.19万 | -128.34%-2.96万 | 3,311.95%9.28万 | 202.57%18.3万 | 902.53%21.97万 | 13.95%-13.82万 |
| -売掛金増減額 | -239.03%-1.69万 | 450.68%1.71万 | -130.53%-2.07万 | -538.32%-12.6万 | 1,602.44%11.51万 | 32.98%-4,986 | -109.00%-4,866 | 215.34%6.77万 | 160.53%2.87万 | 31.57%-7,663 |
| -前払費用増減額 | -131.89%-3.5万 | -55.18%3.37万 | 211.14%20.22万 | 135.72%2.4万 | 87.88%-6,494 | 410.04%10.96万 | 190.75%7.51万 | -133.90%-18.19万 | -638.20%-6.71万 | -16.43%-5.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.07%-13.84万 | -608.35%-11.45万 | -34.41%19.5万 | 44.73%37.34万 | 13.23%-6.67万 | -248.62%-13.42万 | -12.77%2.25万 | 808.97%29.72万 | 3,277.05%25.8万 | 25.58%-7.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.99%-43.3万 | -34.13%-29.82万 | -17.96%-107.68万 | -178.20%-14.06万 | 69.44%-12.89万 | -149.05%-58.5万 | -8.06%-22.23万 | 26.05%-91.28万 | 83.65%-5.05万 | 14.64%-42.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -345.90%-47.03万 | 45.51%-8.54万 | -0.85%-95.14万 | 8.24%-32.13万 | -105.44%-36.8万 | 70.77%-10.55万 | -193.99%-15.67万 | 23.90%-94.34万 | 12.23%-35.01万 | 48.22%-17.91万 |
| その他の投資活動純額 | -345.90%-47.03万 | 45.51%-8.54万 | -0.85%-95.14万 | 8.24%-32.13万 | -105.44%-36.8万 | 70.77%-10.55万 | -193.99%-15.67万 | ---94.34万 | ---35.01万 | ---17.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345.90%-47.03万 | 45.51%-8.54万 | -0.85%-95.14万 | 8.24%-32.13万 | -105.44%-36.8万 | 70.77%-10.55万 | -193.99%-15.67万 | 23.90%-94.34万 | 12.23%-35.01万 | 48.22%-17.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.84%58.78万 | 117.74%72.57万 | 9.47%196.26万 | 23.25%44.47万 | -46.66%33.48万 | 152.12%84.98万 | -28.68%33.33万 | 3.82%179.28万 | 36.02%36.08万 | -42.68%62.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.61%28.54万 | --32.91万 | -57.91%55.35万 | 99.99%-1 | -102.25%-1.3万 | 104.45%56.65万 | --0 | -23.76%131.51万 | -104.01%-6,830 | -51.46%57.75万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -86.99%1.73万 | --0 | --0 | --1.16万 | --5,760 | --13.31万 | --2.3万 | --11.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.23%30.23万 | 21.08%39.66万 | 303.85%139.18万 | --44.47万 | --34.78万 | --27.18万 | --32.75万 | 17,131.80%34.46万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.84%58.78万 | 117.74%72.57万 | 9.47%196.26万 | 23.25%44.47万 | -46.66%33.48万 | 152.12%84.98万 | -28.68%33.33万 | 3.82%179.28万 | 36.02%36.08万 | -42.68%62.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 791.26%36.3万 | -75.91%2.08万 | -42.32%8.64万 | -74.05%3.79万 | 101.13%20.01万 | -88.63%4.07万 | -42.32%8.64万 | -83.30%14.99万 | -75.33%14.62万 | -70.54%9.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -298.07%-31.56万 | 848.40%34.21万 | -3.46%-6.56万 | 57.04%-1.71万 | -704.79%-16.21万 | 161.59%15.93万 | -121.95%-4.57万 | 91.51%-6.34万 | 91.00%-3.98万 | -89.49%2.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.32%4.74万 | 791.26%36.3万 | -75.91%2.08万 | -75.91%2.08万 | -74.05%3.79万 | 101.13%20.01万 | -88.63%4.07万 | -42.32%8.64万 | -42.32%8.64万 | -75.33%14.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.99%-43.3万 | -34.13%-29.82万 | -17.96%-107.68万 | -178.20%-14.06万 | 69.44%-12.89万 | -149.05%-58.5万 | -8.06%-22.23万 | 63.11%-91.28万 | 96.74%-5.05万 | -46,745.13%-42.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
