(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | -81.09%24.28万 | 885.84%128.38万 | 985.18%13.02万 | -98.92%1.2万 | 110.73万 |
お客様からの領収書 | -80.44%23.91万 | --122.27万 | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | -94.07%3,627 | -53.06%6.11万 | 985.18%13.02万 | -98.92%1.2万 | --110.73万 |
現金支払カテゴリ | -516.33%-113.84万 | 81.66%-18.47万 | -111.05%-100.72万 | 41.04%-47.73万 | -80.95万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -516.33%-113.84万 | 81.66%-18.47万 | -111.05%-100.72万 | 41.04%-47.73万 | ---80.95万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---63.11万 | ---- | ---- |
直接受取利息 | 47.25%2.62万 | -17.84%1.78万 | -70.67%2.16万 | -48.89%7.38万 | --14.44万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.85%-86.95万 | 175.13%111.68万 | -279.72%-148.65万 | -188.52%-39.15万 | --44.22万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.39%-481.88万 | -12.48%-612.97万 | -58.04%-544.98万 | 5.14%-344.85万 | -363.54万 |
資本支出 | 2.42%-483.15万 | -1.27%-495.13万 | -48.33%-488.93万 | 3.10%-329.63万 | ---340.18万 |
固定資産取引の純額 | 86.55%-2.09万 | -648.73%-15.56万 | 50.68%-2.08万 | -6.82%-4.21万 | ---3.94万 |
投資商品取引の純額 | 103.29%3.36万 | -89.49%-102.27万 | -390.65%-53.97万 | 43.33%-11万 | ---19.41万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.39%-481.88万 | -12.48%-612.97万 | -58.04%-544.98万 | 5.14%-344.85万 | ---363.54万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 243.43%475.78万 | -123.85%-331.71万 | 543.06%1,390.51万 | -44.75%216.23万 | 391.4万 |
借入金純額 | ---- | 34.00%-330万 | -400.00%-500万 | ---100万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 27,988.62%475.78万 | -100.09%-1.71万 | 497.82%1,890.51万 | -19.21%316.23万 | --391.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 243.43%475.78万 | -123.85%-331.71万 | 543.06%1,390.51万 | -44.75%216.23万 | --391.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -80.25%204.98万 | 204.31%1,037.97万 | -32.97%341.09万 | 16.50%508.85万 | --436.76万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 88.83%-93.05万 | -219.53%-832.99万 | 515.40%696.88万 | -332.72%-167.76万 | --72.09万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -45.39%111.94万 | -80.25%204.98万 | 204.31%1,037.97万 | -32.97%341.09万 | --508.85万 |
フリーキャッシュ・フロー | -43.40%-572.19万 | 37.62%-399.01万 | -71.49%-639.66万 | -24.37%-372.99万 | ---299.91万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし